华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF))基金净值查询(013088)

今天最新净值 1.1119 0.0059 0.53% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1119
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7306亿
最近资产：1.71亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1119	1.1119	-0.0052	-0.47%
2025-12-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1060	1.1060	0.0059	0.53%
2025-12-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1129	1.1129	-0.0069	-0.62%
2025-12-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1091	1.1091	0.0038	0.34%
2025-12-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1176	1.1176	-0.0085	-0.76%
2025-12-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1151	1.1151	0.0025	0.22%
2025-12-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1093	1.1093	0.0058	0.52%
2025-12-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1087	1.1087	0.0006	0.05%
2025-12-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1115	1.1115	-0.0028	-0.25%
2025-12-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1173	1.1173	-0.0058	-0.52%

2025-12-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1105	1.1105	0.0068	0.61%
2025-11-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1049	1.1049	0.0056	0.51%
2025-11-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2025-11-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1044	1.1044	0.0004	0.04%
2025-11-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0989	1.0989	0.0055	0.50%
2025-11-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0941	1.0941	0.0048	0.44%
2025-11-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.1137	1.1137	-0.0196	-1.79%
2025-11-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1175	1.1175	-0.0038	-0.34%
2025-11-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1162	1.1162	0.0013	0.12%
2025-11-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1261	1.1261	-0.0099	-0.88%
2025-11-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1310	1.1310	-0.0049	-0.43%
2025-11-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1409	1.1409	-0.0099	-0.87%
2025-11-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1296	1.1296	0.0113	1.00%
2025-11-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1304	1.1304	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1323	1.1323	-0.0019	-0.17%

2025-11-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1260	1.1260	0.0063	0.56%
2025-11-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1278	1.1278	-0.0018	-0.16%
2025-11-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1195	1.1195	0.0083	0.74%
2025-11-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1171	1.1171	0.0024	0.21%
2025-11-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1294	1.1294	-0.0123	-1.10%
2025-11-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1282	1.1282	0.0012	0.11%
2025-10-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1316	1.1316	-0.0034	-0.30%
2025-10-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1380	1.1380	-0.0064	-0.56%
2025-10-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1308	1.1308	0.0072	0.64%
2025-10-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1367	1.1367	-0.0059	-0.52%
2025-10-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1276	1.1276	0.0091	0.81%
2025-10-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1209	1.1209	0.0067	0.60%
2025-10-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1233	1.1233	-0.0024	-0.21%
2025-10-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1288	1.1288	-0.0055	-0.49%
2025-10-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1188	1.1188	0.0100	0.89%
2025-10-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1137	1.1137	0.0051	0.46%
2025-10-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1303	1.1303	-0.0166	-1.49%
2025-10-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1353	1.1353	-0.0050	-0.44%
2025-10-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1236	1.1236	0.0117	1.04%
2025-10-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1394	1.1394	-0.0158	-1.41%
2025-10-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1428	1.1428	-0.0034	-0.30%
2025-10-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1541	1.1541	-0.0113	-0.98%
2025-09-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1355	1.1355	-0.0079	-0.70%
2025-09-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1317	1.1317	0.0038	0.34%
2025-09-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1226	1.1226	0.0091	0.81%
2025-09-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1281	1.1281	-0.0055	-0.49%
2025-09-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1262	1.1262	0.0019	0.17%
2025-09-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1269	1.1269	-0.0007	-0.06%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商均衡成长混合A	1.9890	5.74%
华商均衡成长混合C	1.9339	5.74%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
华商卓越成长一年持有混合C	0.7749	5.53%
华商卓越成长一年持有混合A	0.7928	5.52%
华商致远回报混合A	1.6762	5.49%
华商致远回报混合C	1.6720	5.49%
华商智能生活灵活配置混合A	2.0020	5.20%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%