基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(013088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9267 -0.0013 -0.1400% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9267
成立日期：2021-10-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6141亿
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)(013088)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8846	0.8846	0.8867	0.8867	-0.0021	-0.24%
2024-04-19	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8867	0.8867	0.8899	0.8899	-0.0032	-0.36%
2024-04-18	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8899	0.8899	0.8891	0.8891	0.0008	0.09%
2024-04-17	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8891	0.8891	0.8780	0.8780	0.0111	1.26%
2024-04-15	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8902	0.8902	0.8887	0.8887	0.0015	0.17%
2024-04-12	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8887	0.8887	0.8887	0.8887	0.0000	0.00%
2024-04-11	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8887	0.8887	0.8873	0.8873	0.0014	0.16%
2024-04-10	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8873	0.8873	0.8909	0.8909	-0.0036	-0.40%
2024-04-09	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8909	0.8909	0.8876	0.8876	0.0033	0.37%
2024-04-08	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8876	0.8876	0.8921	0.8921	-0.0045	-0.50%

2024-04-03	013088	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)	0.8921	0.8921	0.8907	0.8907	0.0014	0.16%

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商计算机行业量化股票发起式A	0.8765	3.50%
华商润丰混合A	1.9410	3.30%
华商品质慧选混合C	0.6825	2.71%
华商品质慧选混合A	0.6883	2.70%
华商鑫选回报一年持有混合A	1.1071	2.66%
华商鑫选回报一年持有混合C	1.0945	2.66%
华商卓越成长一年持有混合A	0.5443	2.64%
华商卓越成长一年持有混合C	0.5373	2.64%
华商双翼平衡混合A	1.5290	2.55%
华商新兴活力	1.4060	2.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%