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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2040(FOF)Y) - 基金主页(代码:017377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1906 -0.0043 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1939 0.0021 0.1777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1906
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9947亿
最近资产：2.48亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.79%	-0.73%	-1.15%	-4.68%	5.15%	47.09%	26.19%	21.98%
同类排名	77/267	104/282	38/282	167/282	81/254	28/233	36/200	-

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2039	1.10%
2026-09-15	1.1906	-0.36%
2026-09-14	1.1949	-0.04%
2026-09-11	1.1954	-0.91%
2026-09-10	1.2063	-0.54%
2026-09-09	1.2128	0.00%

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002468	申通快递	14.0000	0.66%	1.98%
600233	圆通速递	10.0000	0.64%	3.30%
02628	中国人寿	8.0000	0.55%	3.15%
301018	申菱环境	1.8500	0.54%	0.78%
01398	工商银行	25.0000	0.48%	1.57%
600301	华锡有色	3.0000	0.46%	2.81%
603986	兆易创新	0.6000	0.45%	0.13%
301550	斯菱智驱	0.9000	0.44%	1.67%
00981	中芯国际	3.0000	0.43%	1.11%
002126	银轮股份	3.1200	0.42%	2.84%

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)基金档案

基金代码	017377	基金简称	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司
最近资产	2.48亿元	最近份额	1.9947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%