南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017377)
今天最新净值
1.1954
-0.0109 -0.91%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1939
0.0021 0.1777%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1954
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9947亿
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一年南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2040(FOF)Y基金净值查询
近一年,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)基金累计收益率4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1949 |
1.1949 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
1.1954 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2063 |
1.2063 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2170 |
1.2170 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2075 |
1.2075 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
1.2154 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2117 |
1.2117 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2206 |
1.2206 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0067 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-31 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2273 |
1.2273 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2203 |
1.2203 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.2261 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0141 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2120 |
1.2120 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2038 |
1.2038 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2140 |
1.2140 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
1.2089 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2028 |
1.2028 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0352 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2380 |
1.2380 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
1.2408 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0229 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2179 |
1.2179 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2101 |
1.2101 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2177 |
1.2177 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
1.2089 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0056 |
-0.46% |
|
|
| 2026-08-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2145 |
1.2145 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2095 |
1.2095 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1962 |
1.1962 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
1.1933 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0196 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1737 |
1.1737 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0189 |
1.61% |
| 2026-08-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1548 |
1.1548 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1614 |
1.1614 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0149 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1465 |
1.1465 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0203 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1668 |
1.1668 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
1.1611 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0262 |
-2.26% |
| 2026-07-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1873 |
1.1873 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0194 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1679 |
1.1679 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1802 |
1.1802 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0308 |
2.59% |
| 2026-07-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1577 |
1.1577 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-07-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1649 |
1.1649 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0409 |
-3.51% |
| 2026-07-16 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
1.2058 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0171 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2229 |
1.2229 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-07-14 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2348 |
1.2348 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0166 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
1.2182 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0285 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2467 |
1.2467 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0179 |
-1.44% |
| 2026-07-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2646 |
1.2646 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0219 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2427 |
1.2427 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2487 |
1.2487 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2599 |
1.2599 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2637 |
1.2637 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
1.2575 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0255 |
-2.03% |
| 2026-07-01 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2830 |
1.2830 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2878 |
1.2878 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0190 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
1.2688 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2617 |
1.2617 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0218 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2835 |
1.2835 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2787 |
1.2787 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2707 |
1.2707 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0162 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2869 |
1.2869 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0098 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
1.2771 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2711 |
1.2711 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2630 |
1.2630 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2599 |
1.2599 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0245 |
1.94% |
| 2026-06-12 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2354 |
1.2354 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0095 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2259 |
1.2259 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2258 |
1.2258 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2374 |
1.2374 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0228 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0216 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2362 |
1.2362 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2444 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2444 |
1.2444 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2422 |
1.2422 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2318 |
1.2318 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2402 |
1.2402 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2594 |
1.2594 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2538 |
1.2538 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
1.2667 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2727 |
1.2727 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2653 |
1.2653 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0172 |
1.36% |
| 2026-05-21 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2481 |
1.2481 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0216 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2697 |
1.2697 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2646 |
1.2646 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0096 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2550 |
1.2550 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
1.2533 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2613 |
1.2613 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2757 |
1.2757 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2687 |
1.2687 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2701 |
1.2701 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0114 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2587 |
1.2587 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2595 |
1.2595 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0124 |
0.99% |
| 2026-05-06 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0163 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2158 |
1.2158 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2245 |
1.2245 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2184 |
1.2184 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2185 |
1.2185 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.2261 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2179 |
1.2179 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2167 |
1.2167 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2104 |
1.2104 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2093 |
1.2093 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0147 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1946 |
1.1946 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1957 |
1.1957 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1863 |
1.1863 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
1.1887 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1798 |
1.1798 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1833 |
1.1833 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0313 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1520 |
1.1520 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1478 |
1.1478 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1530 |
1.1530 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1637 |
1.1637 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0167 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1470 |
1.1470 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1575 |
1.1575 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1556 |
1.1556 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0079 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1477 |
1.1477 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1595 |
1.1595 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0155 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1440 |
1.1440 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0186 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1254 |
1.1254 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0336 |
-2.99% |
| 2026-03-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1590 |
1.1590 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1683 |
1.1683 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0191 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1874 |
1.1874 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1789 |
1.1789 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1926 |
1.1926 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1918 |
1.1918 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1995 |
1.1995 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2076 |
1.2076 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2082 |
1.2082 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0160 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1922 |
1.1922 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0125 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2047 |
1.2047 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1978 |
1.1978 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1903 |
1.1903 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2000 |
1.2000 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0233 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2233 |
1.2233 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
1.2279 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2253 |
1.2253 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
1.2182 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2130 |
1.2130 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2225 |
1.2225 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2200 |
1.2200 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2164 |
1.2164 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0169 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1995 |
1.1995 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2004 |
1.2004 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2093 |
1.2093 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
1.2077 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0157 |
1.30% |
| 2026-02-02 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1920 |
1.1920 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0252 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
1.2172 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2234 |
1.2234 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2243 |
1.2243 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2193 |
1.2193 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2258 |
1.2258 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2190 |
1.2190 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
1.2172 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2097 |
1.2097 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2126 |
1.2126 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2098 |
1.2098 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
1.2077 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2070 |
1.2070 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2030 |
1.2030 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2117 |
1.2117 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0128 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
1.1989 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1901 |
1.1901 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1906 |
1.1906 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1896 |
1.1896 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1787 |
1.1787 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0188 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1599 |
1.1599 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1633 |
1.1633 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1601 |
1.1601 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1624 |
1.1624 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1634 |
1.1634 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1600 |
1.1600 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1533 |
1.1533 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1522 |
1.1522 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1444 |
1.1444 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1396 |
1.1396 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0133 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1263 |
1.1263 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1380 |
1.1380 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1431 |
1.1431 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1368 |
1.1368 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1450 |
1.1450 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1510 |
1.1510 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1457 |
1.1457 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1366 |
1.1366 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1353 |
1.1353 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1400 |
1.1400 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1357 |
1.1357 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1358 |
1.1358 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1337 |
1.1337 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1257 |
1.1257 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1192 |
1.1192 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0202 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1394 |
1.1394 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1423 |
1.1423 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1451 |
1.1451 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1519 |
1.1519 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1555 |
1.1555 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1651 |
1.1651 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1569 |
1.1569 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1568 |
1.1568 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1601 |
1.1601 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1575 |
1.1575 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1627 |
1.1627 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1507 |
1.1507 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1493 |
1.1493 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1569 |
1.1569 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1552 |
1.1552 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1584 |
1.1584 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1685 |
1.1685 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1629 |
1.1629 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1657 |
1.1657 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1575 |
1.1575 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1463 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1463 |
1.1463 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1490 |
1.1490 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0141 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1349 |
1.1349 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1265 |
1.1265 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0188 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1487 |
1.1487 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-10-14 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1364 |
1.1364 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1512 |
1.1512 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1572 |
1.1572 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0157 |
-1.36% |
| 2025-09-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1475 |
1.1475 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1568 |
1.1568 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0138 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1427 |
1.1427 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1476 |
1.1476 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1430 |
1.1430 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0031 |
-0.27% |
