南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017377)
今天最新净值
1.2063
-0.0065 -0.54%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1939
0.0021 0.1777%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9947亿
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2040(FOF)Y基金净值查询
近一月,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
1.1954 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2063 |
1.2063 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2170 |
1.2170 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2075 |
1.2075 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
1.2154 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2117 |
1.2117 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2206 |
1.2206 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2273 |
1.2273 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0070 |
0.57% |
|
|
| 2026-08-28 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2203 |
1.2203 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.2261 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0141 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2120 |
1.2120 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2038 |
1.2038 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2140 |
1.2140 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
1.2089 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2028 |
1.2028 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0352 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2380 |
1.2380 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
1.2408 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0229 |
1.85% |
