南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017377)

今天最新净值 1.2063 -0.0065 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1939 0.0021 0.1777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2063
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9947亿
最近资产：2.48亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2040(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.2063	1.2063	-0.0109	-0.91%
2026-09-10	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2128	1.2128	-0.0065	-0.54%
2026-09-09	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2128	1.2128	0.0000	0.00%
2026-09-08	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2170	1.2170	-0.0042	-0.35%
2026-09-07	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2075	1.2075	0.0095	0.79%
2026-09-04	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2075	1.2075	1.2154	1.2154	-0.0079	-0.65%
2026-09-03	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2117	1.2117	0.0037	0.31%
2026-09-02	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2206	1.2206	-0.0089	-0.73%
2026-09-01	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2206	1.2206	1.2273	1.2273	-0.0067	-0.55%
2026-08-31	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2273	1.2273	1.2203	1.2203	0.0070	0.57%

2026-08-28	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2261	1.2261	-0.0058	-0.47%
2026-08-27	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2261	1.2261	1.2120	1.2120	0.0141	1.15%
2026-08-26	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2120	1.2120	1.2072	1.2072	0.0048	0.40%
2026-08-25	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2038	1.2038	0.0034	0.28%
2026-08-24	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2140	1.2140	-0.0102	-0.84%
2026-08-21	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2140	1.2140	1.2089	1.2089	0.0051	0.42%
2026-08-20	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2028	1.2028	0.0061	0.51%
2026-08-19	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2380	1.2380	-0.0352	-2.93%
2026-08-18	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2380	1.2380	1.2408	1.2408	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2408	1.2408	1.2179	1.2179	0.0229	1.85%
2026-08-14	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2101	1.2101	0.0078	0.64%
2026-08-13	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2101	1.2101	1.2177	1.2177	-0.0076	-0.62%
2026-08-12	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2089	1.2089	0.0088	0.73%
2026-08-11	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2145	1.2145	-0.0056	-0.46%
2026-08-10	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2095	1.2095	0.0050	0.41%

2026-08-07	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2095	1.2095	1.1962	1.1962	0.0133	1.10%
2026-08-06	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.1933	1.1933	0.0029	0.24%
2026-08-05	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1737	1.1737	0.0196	1.64%
2026-08-04	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1548	1.1548	0.0189	1.61%
2026-08-03	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1614	1.1614	-0.0066	-0.57%
2026-07-31	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1465	1.1465	0.0149	1.28%
2026-07-30	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1668	1.1668	-0.0203	-1.77%
2026-07-29	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1668	1.1668	1.1611	1.1611	0.0057	0.49%
2026-07-28	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1873	1.1873	-0.0262	-2.26%
2026-07-27	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1679	1.1679	0.0194	1.63%
2026-07-24	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1811	1.1811	-0.0132	-1.13%
2026-07-23	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1802	1.1802	0.0009	0.08%
2026-07-22	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1802	1.1802	1.1885	1.1885	-0.0083	-0.70%
2026-07-21	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.1577	1.1577	0.0308	2.59%
2026-07-20	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1577	1.1577	1.1649	1.1649	-0.0072	-0.62%
2026-07-17	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.2058	1.2058	-0.0409	-3.51%
2026-07-16	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2058	1.2058	1.2229	1.2229	-0.0171	-1.42%
2026-07-15	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2229	1.2229	1.2348	1.2348	-0.0119	-0.97%
2026-07-14	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2348	1.2348	1.2182	1.2182	0.0166	1.34%
2026-07-13	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2467	1.2467	-0.0285	-2.34%
2026-07-10	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2467	1.2467	1.2646	1.2646	-0.0179	-1.44%
2026-07-09	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2646	1.2646	1.2427	1.2427	0.0219	1.73%
2026-07-08	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2427	1.2427	1.2487	1.2487	-0.0060	-0.48%
2026-07-07	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2599	1.2599	-0.0112	-0.89%
2026-07-06	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2637	1.2637	-0.0038	-0.30%
2026-07-03	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2637	1.2637	1.2575	1.2575	0.0062	0.49%
2026-07-02	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.2830	1.2830	-0.0255	-2.03%
2026-07-01	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2830	1.2830	1.2878	1.2878	-0.0048	-0.37%
2026-06-30	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2878	1.2878	1.2688	1.2688	0.0190	1.48%
2026-06-29	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2617	1.2617	0.0071	0.56%
2026-06-26	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2617	1.2617	1.2835	1.2835	-0.0218	-1.73%
2026-06-25	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2835	1.2835	1.2787	1.2787	0.0048	0.38%
2026-06-24	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2787	1.2787	1.2707	1.2707	0.0080	0.63%
2026-06-23	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2707	1.2707	1.2869	1.2869	-0.0162	-1.27%
2026-06-22	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2869	1.2869	1.2771	1.2771	0.0098	0.77%
2026-06-18	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2771	1.2771	1.2711	1.2711	0.0060	0.47%
2026-06-17	017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2711	1.2711	1.2630	1.2630	0.0081	0.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%