建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金净值查询(012283)
今天最新净值
0.8550
0.0002 0.0200%
2024-04-17
- 累计净值：0.8550
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4646亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁珉 孙悦萌
近一季建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一季,建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(012283)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
0.8391 |
0.8391 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0082 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
0.8309 |
0.8309 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2024-04-15 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
0.8382 |
0.8382 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0067 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
0.8315 |
0.8315 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
0.8320 |
0.8320 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
0.8303 |
0.8303 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
0.8314 |
0.8314 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
0.8318 |
0.8318 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
012283 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
0.8355 |
0.8355 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0012 |
0.14% |
