建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(建信普泽养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012283)

今天最新净值 1.0384 0.0068 0.66% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0384
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1346亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉孙悦萌

今年以来建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|建信普泽养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

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今年以来,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)基金累计收益率17.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0384	1.0384	-0.0041	-0.39%
2025-12-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0316	1.0316	0.0068	0.66%
2025-12-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0368	1.0368	-0.0052	-0.50%
2025-12-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0343	1.0343	0.0025	0.24%
2025-12-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0402	1.0402	-0.0059	-0.57%
2025-12-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0392	1.0392	0.0010	0.10%
2025-12-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0336	1.0336	0.0056	0.54%
2025-12-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0328	1.0328	0.0008	0.08%
2025-12-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0357	1.0357	-0.0029	-0.28%
2025-12-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0381	1.0381	-0.0024	-0.23%

2025-12-01	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0322	1.0322	0.0059	0.57%
2025-11-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0289	1.0289	0.0033	0.32%
2025-11-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2025-11-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0263	1.0263	0.0025	0.24%
2025-11-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0196	1.0196	0.0067	0.66%
2025-11-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0159	1.0159	0.0037	0.36%
2025-11-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0314	1.0314	-0.0155	-1.53%
2025-11-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0341	1.0341	-0.0027	-0.26%
2025-11-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0324	1.0324	0.0017	0.16%
2025-11-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0404	1.0404	-0.0080	-0.77%
2025-11-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0451	1.0451	-0.0047	-0.45%
2025-11-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0545	1.0545	-0.0094	-0.89%
2025-11-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0484	1.0484	0.0061	0.58%
2025-11-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0472	1.0472	0.0012	0.11%
2025-11-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0499	1.0499	-0.0027	-0.26%

2025-11-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0442	1.0442	0.0057	0.55%
2025-11-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0479	1.0479	-0.0037	-0.35%
2025-11-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0392	1.0392	0.0087	0.84%
2025-11-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0366	1.0366	0.0026	0.25%
2025-11-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0455	1.0455	-0.0089	-0.85%
2025-11-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0440	1.0440	0.0015	0.14%
2025-10-31	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0491	1.0491	-0.0051	-0.49%
2025-10-30	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0541	1.0541	-0.0050	-0.47%
2025-10-29	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0479	1.0479	0.0062	0.59%
2025-10-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0538	1.0538	-0.0059	-0.56%
2025-10-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0460	1.0460	0.0078	0.75%
2025-10-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0387	1.0387	0.0073	0.70%
2025-10-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0404	1.0404	-0.0017	-0.16%
2025-10-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0455	1.0455	-0.0051	-0.49%
2025-10-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0376	1.0376	0.0079	0.76%
2025-10-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0346	1.0346	0.0030	0.29%
2025-10-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0475	1.0475	-0.0129	-1.25%
2025-10-16	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0489	1.0489	-0.0014	-0.13%
2025-10-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0373	1.0373	0.0116	1.11%
2025-10-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0520	1.0520	-0.0147	-1.42%
2025-10-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0535	1.0535	-0.0015	-0.14%
2025-10-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0692	1.0692	-0.0157	-1.49%
2025-09-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0528	1.0528	-0.0084	-0.80%
2025-09-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0507	1.0507	0.0021	0.20%
2025-09-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0440	1.0440	0.0067	0.64%
2025-09-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0466	1.0466	-0.0026	-0.25%
2025-09-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0431	1.0431	0.0035	0.34%
2025-09-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0425	1.0425	0.0006	0.06%
2025-09-16	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0425	1.0425	0.0014	0.13%
2025-09-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0431	1.0431	-0.0006	-0.06%
2025-09-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0420	1.0420	0.0011	0.11%
2025-09-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0307	1.0307	0.0113	1.10%
2025-09-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0297	1.0297	0.0010	0.10%
2025-09-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0304	1.0304	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0292	1.0292	0.0012	0.12%
2025-09-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0130	1.0130	0.0162	1.60%
2025-09-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0305	1.0305	-0.0175	-1.70%
2025-09-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0313	1.0313	-0.0008	-0.08%
2025-09-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0427	1.0427	-0.0114	-1.09%
2025-09-01	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0335	1.0335	0.0092	0.89%
2025-08-29	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0300	1.0300	0.0035	0.34%
2025-08-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0184	1.0184	0.0116	1.14%
2025-08-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0274	1.0274	-0.0090	-0.88%
2025-08-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0289	1.0289	-0.0015	-0.15%
2025-08-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0160	1.0160	0.0129	1.27%
2025-08-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0059	1.0059	0.0101	1.00%
2025-08-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0067	1.0067	-0.0008	-0.08%
2025-08-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0020	1.0020	0.0047	0.47%
2025-08-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0037	1.0037	-0.0017	-0.17%
2025-08-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	0.9968	0.9968	0.0069	0.69%
2025-08-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9894	0.9894	0.0074	0.75%
2025-08-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9930	0.9930	-0.0036	-0.36%
2025-08-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9818	0.9818	0.0112	1.14%
2025-08-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9784	0.9784	0.0034	0.35%
2025-08-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9759	0.9759	0.0025	0.26%
2025-08-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9774	0.9774	-0.0015	-0.15%
2025-08-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9775	0.9775	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9730	0.9730	0.0045	0.46%
2025-08-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9682	0.9682	0.0048	0.50%
2025-08-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9624	0.9624	0.0058	0.60%
2025-08-01	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9662	0.9662	-0.0038	-0.39%
2025-07-31	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9740	0.9740	-0.0078	-0.80%
2025-07-30	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9769	0.9769	-0.0029	-0.30%
2025-07-29	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9719	0.9719	0.0050	0.51%
2025-07-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9691	0.9691	0.0028	0.29%
2025-07-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9702	0.9702	-0.0011	-0.11%
2025-07-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9664	0.9664	0.0038	0.39%
2025-07-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9654	0.9654	0.0010	0.10%
2025-07-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9624	0.9624	0.0030	0.31%
2025-07-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9578	0.9578	0.0046	0.48%
2025-07-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9578	0.9578	0.9546	0.9546	0.0032	0.34%
2025-07-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9483	0.9483	0.0063	0.66%
2025-07-16	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9483	0.9483	0.9487	0.9487	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9487	0.9487	0.9441	0.9441	0.0046	0.49%
2025-07-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9413	0.9413	0.0028	0.30%
2025-07-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9345	0.9345	0.0061	0.65%
2025-07-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9345	0.9345	0.9366	0.9366	-0.0021	-0.22%
2025-07-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9366	0.9366	0.9369	0.9369	-0.0003	-0.03%
2025-07-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9336	0.9336	0.0033	0.35%
2025-07-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9356	0.9356	-0.0020	-0.21%
2025-07-01	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9356	0.9356	0.9326	0.9326	0.0030	0.32%
2025-06-30	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9326	0.9326	0.9299	0.9299	0.0027	0.29%
2025-06-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9299	0.9299	0.9301	0.9301	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9315	0.9315	-0.0014	-0.15%
2025-06-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9315	0.9315	0.9256	0.9256	0.0059	0.64%
2025-06-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9256	0.9256	0.9198	0.9198	0.0058	0.63%
2025-06-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9198	0.9198	0.9166	0.9166	0.0032	0.35%
2025-06-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9166	0.9166	0.9167	0.9167	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9167	0.9167	0.9246	0.9246	-0.0079	-0.85%
2025-06-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9246	0.9246	0.9250	0.9250	-0.0004	-0.04%
2025-06-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9250	0.9250	0.9288	0.9288	-0.0038	-0.41%
2025-06-16	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9288	0.9288	0.9263	0.9263	0.0025	0.27%
2025-06-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9263	0.9263	0.9303	0.9303	-0.0040	-0.43%
2025-06-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9281	0.9281	0.9239	0.9239	0.0042	0.45%
2025-06-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9239	0.9239	0.9243	0.9243	-0.0004	-0.04%
2025-06-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9243	0.9243	0.9194	0.9194	0.0049	0.53%
2025-06-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9194	0.9194	0.9187	0.9187	0.0007	0.08%
2025-06-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9177	0.9177	0.0010	0.11%
2025-06-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9123	0.9123	0.0054	0.59%
2025-06-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9123	0.9123	0.9082	0.9082	0.0041	0.45%
2025-05-30	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9082	0.9082	0.9110	0.9110	-0.0028	-0.31%
2025-05-29	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9056	0.9056	0.0054	0.60%
2025-05-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9056	0.9056	0.9057	0.9057	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9057	0.9057	0.9058	0.9058	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9058	0.9058	0.9081	0.9081	-0.0023	-0.25%
2025-05-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9081	0.9081	0.9108	0.9108	-0.0027	-0.30%
2025-05-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9108	0.9108	0.9128	0.9128	-0.0020	-0.22%
2025-05-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9128	0.9128	0.9093	0.9093	0.0035	0.38%
2025-05-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9093	0.9093	0.9039	0.9039	0.0054	0.60%
2025-05-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9039	0.9039	0.9033	0.9033	0.0006	0.07%
2025-05-16	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9033	0.9033	0.9040	0.9040	-0.0007	-0.08%
2025-05-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9040	0.9040	0.9093	0.9093	-0.0053	-0.58%
2025-05-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9093	0.9093	0.9056	0.9056	0.0037	0.41%
2025-05-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9056	0.9056	0.9061	0.9061	-0.0005	-0.06%
2025-05-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9061	0.9061	0.9010	0.9010	0.0051	0.57%
2025-05-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9010	0.9010	0.9025	0.9025	-0.0015	-0.17%
2025-05-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9025	0.9025	0.9016	0.9016	0.0009	0.10%
2025-05-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9016	0.9016	0.9028	0.9028	-0.0012	-0.13%
2025-05-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9028	0.9028	0.8945	0.8945	0.0083	0.93%
2025-04-30	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8945	0.8945	0.8940	0.8940	0.0005	0.06%
2025-04-29	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8940	0.8940	0.8930	0.8930	0.0010	0.11%
2025-04-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8930	0.8930	0.8940	0.8940	-0.0010	-0.11%
2025-04-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8940	0.8940	0.8937	0.8937	0.0003	0.03%
2025-04-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8937	0.8937	0.8945	0.8945	-0.0008	-0.09%
2025-04-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8945	0.8945	0.8946	0.8946	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8946	0.8946	0.8918	0.8918	0.0028	0.31%
2025-04-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8918	0.8918	0.8874	0.8874	0.0044	0.50%
2025-04-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8874	0.8874	0.8876	0.8876	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8876	0.8876	0.8859	0.8859	0.0017	0.19%
2025-04-16	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8859	0.8859	0.8898	0.8898	-0.0039	-0.44%
2025-04-15	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8898	0.8898	0.8896	0.8896	0.0002	0.02%
2025-04-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8896	0.8896	0.8841	0.8841	0.0055	0.62%
2025-04-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8841	0.8841	0.8804	0.8804	0.0037	0.42%
2025-04-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8804	0.8804	0.8712	0.8712	0.0092	1.06%
2025-04-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8712	0.8712	0.8649	0.8649	0.0063	0.73%
2025-04-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8649	0.8649	0.8612	0.8612	0.0037	0.43%
2025-04-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8612	0.8612	0.9069	0.9069	-0.0457	-5.04%
2025-04-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9069	0.9069	0.9136	0.9136	-0.0067	-0.73%
2025-04-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9136	0.9136	0.9135	0.9135	0.0001	0.01%
2025-04-01	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9135	0.9135	0.9103	0.9103	0.0032	0.35%
2025-03-31	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9103	0.9103	0.9138	0.9138	-0.0035	-0.38%
2025-03-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9138	0.9138	0.9171	0.9171	-0.0033	-0.36%
2025-03-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9171	0.9171	0.9149	0.9149	0.0022	0.24%
2025-03-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9149	0.9149	0.9150	0.9150	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9150	0.9150	0.9187	0.9187	-0.0037	-0.40%
2025-03-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9168	0.9168	0.0019	0.21%
2025-03-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9168	0.9168	0.9264	0.9264	-0.0096	-1.04%
2025-03-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9264	0.9264	0.9331	0.9331	-0.0067	-0.72%
2025-03-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9341	0.9341	-0.0010	-0.11%
2025-03-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9282	0.9282	0.0059	0.64%
2025-03-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9282	0.9282	0.9280	0.9280	0.0002	0.02%
2025-03-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9280	0.9280	0.9156	0.9156	0.0124	1.35%
2025-03-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9156	0.9156	0.9197	0.9197	-0.0041	-0.45%
2025-03-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9197	0.9197	0.9206	0.9206	-0.0009	-0.10%
2025-03-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9206	0.9206	0.9206	0.9206	0.0000	0.00%
2025-03-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9206	0.9206	0.9239	0.9239	-0.0033	-0.36%
2025-03-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9239	0.9239	0.9241	0.9241	-0.0002	-0.02%
2025-03-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9241	0.9241	0.9130	0.9130	0.0111	1.22%
2025-03-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9130	0.9130	0.9064	0.9064	0.0066	0.73%
2025-03-04	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9064	0.9064	0.9043	0.9043	0.0021	0.23%
2025-03-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9043	0.9043	0.9038	0.9038	0.0005	0.06%
2025-02-28	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9038	0.9038	0.9197	0.9197	-0.0159	-1.73%
2025-02-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9197	0.9197	0.9222	0.9222	-0.0025	-0.27%
2025-02-26	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9222	0.9222	0.9130	0.9130	0.0092	1.01%
2025-02-25	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9130	0.9130	0.9207	0.9207	-0.0077	-0.84%
2025-02-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9207	0.9207	0.9233	0.9233	-0.0026	-0.28%
2025-02-21	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9233	0.9233	0.9131	0.9131	0.0102	1.12%
2025-02-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9146	0.9146	-0.0015	-0.16%
2025-02-19	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9146	0.9146	0.9096	0.9096	0.0050	0.55%
2025-02-18	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9096	0.9096	0.9121	0.9121	-0.0025	-0.27%
2025-02-17	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9121	0.9121	0.9115	0.9115	0.0006	0.07%
2025-02-14	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9115	0.9115	0.9053	0.9053	0.0062	0.68%
2025-02-13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9053	0.9053	0.9082	0.9082	-0.0029	-0.32%
2025-02-12	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9082	0.9082	0.9035	0.9035	0.0047	0.52%
2025-02-11	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9035	0.9035	0.9048	0.9048	-0.0013	-0.14%
2025-02-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9048	0.9048	0.9006	0.9006	0.0042	0.47%
2025-02-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9006	0.9006	0.8940	0.8940	0.0066	0.74%
2025-02-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8940	0.8940	0.8872	0.8872	0.0068	0.77%
2025-02-05	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8872	0.8872	0.8871	0.8871	0.0001	0.01%
2025-01-27	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8871	0.8871	0.8892	0.8892	-0.0021	-0.24%
2025-01-24	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8892	0.8892	0.8829	0.8829	0.0063	0.71%
2025-01-23	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8829	0.8829	0.8846	0.8846	-0.0017	-0.19%
2025-01-20	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8852	0.8852	0.8826	0.8826	0.0026	0.29%
2025-01-10	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8688	0.8688	0.8751	0.8751	-0.0063	-0.72%
2025-01-09	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8751	0.8751	0.8765	0.8765	-0.0014	-0.16%
2025-01-08	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8765	0.8765	0.8765	0.8765	0.0000	0.00%
2025-01-07	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8765	0.8765	0.8737	0.8737	0.0028	0.32%
2025-01-06	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8737	0.8737	0.8736	0.8736	0.0001	0.01%
2025-01-03	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8736	0.8736	0.8773	0.8773	-0.0037	-0.42%
2025-01-02	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.8773	0.8773	0.8875	0.8875	-0.0102	-1.15%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.91%
建信社会责任混合A	3.0640	4.47%
建信改革红利股票A	5.1950	4.38%
建信互联网	1.3430	3.95%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.94%
建信高端装备股票C	1.4852	3.93%
建信高端装备股票A	1.5123	3.92%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.68%
建信信息产业股票A	3.3250	3.39%
建信裕利	2.9247	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%