长信颐天平衡养老(FOF)C基金净值查询(006873)
今天最新净值
0.9180
-0.0013 -0.1400%
2024-04-16
- 累计净值：1.1980
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9892亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：杨帆 朱轶伦 李宇 潘媛
近一季,长信颐天平衡养老(FOF)C(006873)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
006873 |
长信颐天平衡养老(FOF)C |
0.8695 |
1.1495 |
0.8769 |
1.1569 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
006873 |
长信颐天平衡养老(FOF)C |
0.8769 |
1.1569 |
0.8724 |
1.1524 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
006873 |
长信颐天平衡养老(FOF)C |
0.8724 |
1.1524 |
0.8700 |
1.1500 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
006873 |
长信颐天平衡养老(FOF)C |
0.8700 |
1.1500 |
0.8694 |
1.1494 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006873 |
长信颐天平衡养老(FOF)C |
0.8694 |
1.1494 |
0.8686 |
1.1486 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
006873 |
长信颐天平衡养老(FOF)C |
0.8686 |
1.1486 |
0.8697 |
1.1497 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
006873 |
长信颐天平衡养老(FOF)C |
0.8697 |
1.1497 |
0.8715 |
1.1515 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
006873 |
长信颐天平衡养老(FOF)C |
0.8715 |
1.1515 |
0.8708 |
1.1508 |
0.0007 |
0.08% |
