景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(013904)
今天最新净值
0.9387
-0.0014 -0.1500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8708
0.0028 0.3181%
- 累计净值：0.9387
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：薛显志 江虹
近一季景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
近一季,景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(013904)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8655 |
0.8655 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8680 |
0.8680 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8733 |
0.8733 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8721 |
0.8721 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-04-15 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8733 |
0.8733 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8724 |
0.8724 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8737 |
0.8737 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8729 |
0.8729 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8795 |
0.8795 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8749 |
0.8749 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0058 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-03 |
013904 |
景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8807 |
0.8807 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0016 |
-0.18% |
