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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 2.1879 2.1980 2.1980 -0.0101 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050025 博时标普500联接A人民币 5.5212 5.5802 5.5468 5.6058 -0.0256 -0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币 1.9731 1.9731 1.9824 1.9824 -0.0093 -0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币 1.9431 1.9431 1.9523 1.9523 -0.0092 -0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006445 华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6629 1.6629 1.6709 1.6709 -0.0080 -0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006448 华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6100 1.6100 1.6177 1.6177 -0.0077 -0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159612 标普500ETF国泰 1.9054 1.9054 1.9146 1.9146 -0.0092 -0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513500 标普500 2.4289 4.8578 2.4407 4.8814 -0.0118 -0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513650 标普ETF 1.8498 1.8498 1.8587 1.8587 -0.0089 -0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513850 美国50 1.7274 1.7274 1.7357 1.7357 -0.0083 -0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006426 汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 5.4002 5.4002 5.4266 5.4266 -0.0264 -0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008401 大成标普500等权重指数(QDII)人民币C 2.7637 2.9973 2.7774 3.0110 -0.0137 -0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币A 2.7796 3.4817 2.7934 3.4955 -0.0138 -0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159509 纳指科技ETF景顺 2.2461 2.2461 2.2571 2.2571 -0.0110 -0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159577 美国50ETF汇添富 1.5522 1.5522 1.5598 1.5598 -0.0076 -0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008708 建信富时100指数C(美元现汇) 0.2174 0.2174 0.2185 0.2185 -0.0011 -0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9751 0.9751 0.9801 0.9801 -0.0050 -0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026156 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9745 0.9745 0.9796 0.9796 -0.0051 -0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001668 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 5.1522 5.1522 5.1796 5.1796 -0.0274 -0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.9537 1.9537 1.9642 1.9642 -0.0105 -0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015202 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 5.0076 5.0076 5.0343 5.0343 -0.0267 -0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015203 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 5.0548 5.0548 5.0817 5.0817 -0.0269 -0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 1.9707 1.9707 1.9813 1.9813 -0.0106 -0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008707 建信富时100指数A(美元现汇) 0.2221 0.2221 0.2233 0.2233 -0.0012 -0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015299 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9891 1.9891 1.9999 1.9999 -0.0108 -0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015300 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C 1.9629 1.9629 1.9736 1.9736 -0.0107 -0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.2670 0.1820 0.2680 -0.0010 -0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016200 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 1.1999 1.1999 1.2065 1.2065 -0.0066 -0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016201 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 1.2027 1.2027 1.2093 1.2093 -0.0066 -0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000044 嘉实美股(美元现汇) 5.5290 5.5290 5.5600 5.5600 -0.0310 -0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002625 博时安怡6个月定开债A 1.1783 1.3859 1.1849 1.3845 -0.0066 -0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008706 建信富时100指数C(人民币) 1.4709 1.4709 1.4792 1.4792 -0.0083 -0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9162 1.9162 1.9270 1.9270 -0.0108 -0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023373 建信富时100指数D(人民币) 1.4714 1.4714 1.4797 1.4797 -0.0083 -0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 539003 建信富时100指数A(人民币) 1.5030 1.5350 1.5115 1.5435 -0.0085 -0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9512 2.2562 1.9622 2.2672 -0.0110 -0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2280 2.6590 1.2350 2.6660 -0.0070 -0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513030 德国ETF 1.8027 1.8027 1.8131 1.8131 -0.0104 -0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513300 纳斯达克 2.4184 2.4184 2.4322 2.4322 -0.0138 -0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4997 0.4997 0.5026 0.5026 -0.0029 -0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4197 1.4197 1.4280 1.4280 -0.0083 -0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3957 1.3957 1.4039 1.4039 -0.0082 -0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159561 德国ETF嘉实 1.3198 1.3198 1.3275 1.3275 -0.0077 -0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016058 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元现汇 0.3030 0.3030 0.3048 0.3048 -0.0018 -0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016199 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 1.1805 1.1805 1.1875 1.1875 -0.0070 -0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016202 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C 1.1529 1.1529 1.1598 1.1598 -0.0069 -0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8606 0.8606 0.8657 0.8657 -0.0051 -0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8596 0.8596 0.8647 0.8647 -0.0051 -0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000043 嘉实美股 6.1310 6.1310 6.1680 6.1680 -0.0370 -0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4834 0.4834 0.4863 0.4863 -0.0029 -0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016534 嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇 0.3151 0.3151 0.3170 0.3170 -0.0019 -0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080006 长盛环球行业混合(QDII)A 1.3553 1.4053 1.3635 1.4135 -0.0082 -0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 0.6328 0.6328 0.6367 0.6367 -0.0039 -0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016535 嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇 0.3115 0.3115 0.3134 0.3134 -0.0019 -0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 1.8150 1.8150 1.8261 1.8261 -0.0111 -0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C 1.8067 1.8067 1.8178 1.8178 -0.0111 -0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4627 1.4627 1.4717 1.4717 -0.0090 -0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 0.6442 0.6442 0.6482 0.6482 -0.0040 -0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5900 0.5900 0.5937 0.5937 -0.0037 -0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016056 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3070 0.3070 0.3089 0.3089 -0.0019 -0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018036 长城全球新能源汽车股票发起式(QDII)C 2.5028 2.5028 2.5183 2.5183 -0.0155 -0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4524 1.4524 1.4614 1.4614 -0.0090 -0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501226 新能源车全球LOF 2.5494 2.5494 2.5652 2.5652 -0.0158 -0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3813 3.3813 3.4025 3.4025 -0.0212 -0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5684 0.5684 0.5720 0.5720 -0.0036 -0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.2713 3.2713 3.2919 3.2919 -0.0206 -0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2868 3.2868 3.3075 3.3075 -0.0207 -0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.7982 1.7982 1.8098 1.8098 -0.0116 -0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012061 全球消费精选混合(QDII)美元 0.2177 0.2177 0.2191 0.2191 -0.0014 -0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015518 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2963 0.2963 0.2982 0.2982 -0.0019 -0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6579 1.6579 1.6686 1.6686 -0.0107 -0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6470 1.6470 1.6576 1.6576 -0.0106 -0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.7843 1.7843 1.7958 1.7958 -0.0115 -0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019547 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5438 1.5438 1.5537 1.5537 -0.0099 -0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019548 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C 1.5269 1.5269 1.5367 1.5367 -0.0098 -0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7597 0.7597 0.7646 0.7646 -0.0049 -0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 0.7574 0.7574 0.7623 0.7623 -0.0049 -0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 1.1806 1.2205 1.1883 1.2282 -0.0077 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元 0.3060 0.3060 0.3080 0.3080 -0.0020 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 4.2822 4.2822 4.3104 4.3104 -0.0282 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016055 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 2.0776 2.0776 2.0912 2.0912 -0.0136 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016057 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 2.0502 2.0502 2.0637 2.0637 -0.0135 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016532 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 2.1321 2.1321 2.1461 2.1461 -0.0140 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9959 1.9959 2.0089 2.0089 -0.0130 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9789 1.9789 1.9918 1.9918 -0.0129 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7187 1.7187 1.7299 1.7299 -0.0112 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7026 1.7026 1.7138 1.7138 -0.0112 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6166 1.6166 1.6272 1.6272 -0.0106 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021838 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 2.1131 2.1131 2.1270 2.1270 -0.0139 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9749 1.9749 1.9878 1.9878 -0.0129 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I 1.6144 1.6144 1.6250 1.6250 -0.0106 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024237 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 2.0730 2.0730 2.0866 2.0866 -0.0136 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161130 纳斯达克100LOF 4.3594 4.3594 4.3881 4.3881 -0.0287 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513400 道琼斯 1.2829 1.2829 1.2913 1.2913 -0.0084 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2800 2.2800 2.2950 2.2950 -0.0150 -0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 1.1598 1.1598 1.1675 1.1675 -0.0077 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8742 0.8742 0.8800 0.8800 -0.0058 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2447 2.2447 2.2597 2.2597 -0.0150 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2347 2.2347 2.2496 2.2496 -0.0149 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016533 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 2.1077 2.1077 2.1216 2.1216 -0.0139 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.2430 2.2430 2.2580 2.2580 -0.0150 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018968 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇 1.6956 1.6956 1.7069 1.7069 -0.0113 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018969 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞 1.7060 1.7060 1.7173 1.7173 -0.0113 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C 1.6028 1.6028 1.6134 1.6134 -0.0106 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2449 2.2449 2.2599 2.2599 -0.0150 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1849 1.1849 1.1928 1.1928 -0.0079 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.1849 1.1849 1.1928 1.1928 -0.0079 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164906 中概互联网LOF 0.8775 0.8775 0.8833 0.8833 -0.0058 -0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012060 全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.4734 1.4734 1.4834 1.4834 -0.0100 -0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012062 全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.4279 1.4279 1.4376 1.4376 -0.0097 -0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022170 全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.4543 1.4543 1.4641 1.4641 -0.0098 -0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 118001 易基亚洲 1.6210 1.6210 1.6320 1.6320 -0.0110 -0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159659 纳斯达克100ETF招商 2.1087 2.1087 2.1232 2.1232 -0.0145 -0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160213 国泰纳指 4.3900 10.6900 4.4200 10.7200 -0.0300 -0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513390 纳指基金 2.1913 2.1913 2.2064 2.2064 -0.0151 -0.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.1706 6.1706 6.2136 6.2136 -0.0430 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1123 6.1123 6.1550 6.1550 -0.0427 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3461 1.3461 1.3554 1.3554 -0.0093 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3244 1.3244 1.3336 1.3336 -0.0092 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159501 纳指ETF嘉实 1.8335 1.8335 1.8462 1.8462 -0.0127 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159513 纳斯达克100ETF大成 1.6299 1.6299 1.6413 1.6413 -0.0114 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159632 纳斯达克ETF华安 2.2169 2.2169 2.2322 2.2322 -0.0153 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159660 纳指ETF汇添富 2.1327 2.1327 2.1475 2.1475 -0.0148 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159696 纳指ETF易方达 1.8171 1.8171 1.8297 1.8297 -0.0126 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159941 纳指ETF广发 1.4614 5.8456 1.4715 5.8860 -0.0101 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513100 纳指ETF 1.9520 9.7600 1.9655 9.8275 -0.0135 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513110 纳指100 2.2412 2.2412 2.2567 2.2567 -0.0155 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513870 纳指指数 1.8589 1.8589 1.8718 1.8718 -0.0129 -0.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006479 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C 7.8485 7.8485 7.9035 7.9035 -0.0550 -0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.8522 7.8522 7.9075 7.9075 -0.0553 -0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018966 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A 1.5978 1.5978 1.6091 1.6091 -0.0113 -0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018967 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C 1.5783 1.5783 1.5894 1.5894 -0.0111 -0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021773 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E 1.5944 1.5944 1.6057 1.6057 -0.0113 -0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.9597 7.9597 8.0155 8.0155 -0.0558 -0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0184 8.0184 8.0748 8.0748 -0.0564 -0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 7.9888 8.2588 8.0448 8.3148 -0.0560 -0.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015204 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A 1.4360 1.4360 1.4462 1.4462 -0.0102 -0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015205 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C 1.4099 1.4099 1.4200 1.4200 -0.0101 -0.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6385 1.6385 1.6506 1.6506 -0.0121 -0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6098 1.6098 1.6217 1.6217 -0.0119 -0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020641 博时安怡6个月定开债C 1.1775 1.2478 1.1861 1.2464 -0.0086 -0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8758 0.8758 0.8822 0.8822 -0.0064 -0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8737 0.8737 0.8801 0.8801 -0.0064 -0.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2999 2.2999 2.3170 2.3170 -0.0171 -0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.2695 2.2695 2.2863 2.2863 -0.0168 -0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.7882 2.0582 1.8015 2.0715 -0.0133 -0.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2432 1.2432 1.2526 1.2526 -0.0094 -0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.2359 1.2359 1.2452 1.2452 -0.0093 -0.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013954 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 1.2103 1.2103 1.2197 1.2197 -0.0094 -0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0411 1.0411 1.0492 1.0492 -0.0081 -0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162721 广发积极FOF-LOF 1.2311 1.2311 1.2406 1.2406 -0.0095 -0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.0469 1.0469 1.0551 1.0551 -0.0082 -0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513080 法国ETF 1.6865 1.6865 1.6997 1.6997 -0.0132 -0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7218 1.8207 1.7360 1.8349 -0.0142 -0.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022184 富国全球科技互联网股票C 4.8601 4.8601 4.9015 4.9015 -0.0414 -0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.8658 4.8658 4.9073 4.9073 -0.0415 -0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 4.8721 4.8721 4.9136 4.9136 -0.0415 -0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.4938 1.4938 1.5067 1.5067 -0.0129 -0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4751 1.4751 1.4879 1.4879 -0.0128 -0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161229 国投中国价值LOF 1.3802 1.7502 1.3923 1.7623 -0.0121 -0.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 486002 工银精选 4.5210 4.5210 4.5610 4.5610 -0.0400 -0.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4594 1.4594 1.4725 1.4725 -0.0131 -0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159329 沙特ETF南方 0.8976 0.8976 0.9056 0.9056 -0.0080 -0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 241001 华宝海外中国混合 1.4520 1.4520 1.4650 1.4650 -0.0130 -0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 520830 沙特ETF 0.8861 0.8861 0.8940 0.8940 -0.0079 -0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.4661 1.4661 1.4793 1.4793 -0.0132 -0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005700 工银新经济混合美元 0.1932 0.1932 0.1950 0.1950 -0.0018 -0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159687 亚太精选ETF南方 1.8351 1.8351 1.8527 1.8527 -0.0176 -0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513360 教育ETF 0.4627 0.4627 0.4671 0.4671 -0.0044 -0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.0670 2.4880 2.0870 2.5080 -0.0200 -0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4202 0.4202 0.4243 0.4243 -0.0041 -0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8200 0.8220 0.8280 0.8300 -0.0080 -0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005699 工银新经济混合人民币A 1.3071 1.3071 1.3200 1.3200 -0.0129 -0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.0370 2.0370 2.0570 2.0570 -0.0200 -0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.1781 2.1781 2.1998 2.1998 -0.0217 -0.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.8438 2.8438 2.8722 2.8722 -0.0284 -0.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025403 工银新经济混合人民币C 1.3017 1.3017 1.3146 1.3146 -0.0129 -0.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011423 广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 0.1983 0.1983 0.2003 0.2003 -0.0020 -1.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.4486 2.4486 2.4737 2.4737 -0.0251 -1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.4486 2.4486 2.4737 2.4737 -0.0251 -1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.1584 2.1584 2.1808 2.1808 -0.0224 -1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9900 1.9900 2.0107 2.0107 -0.0207 -1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2762 0.2762 0.2791 0.2791 -0.0029 -1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011421 广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 0.2028 0.2028 0.2049 0.2049 -0.0021 -1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7220 2.7220 2.7507 2.7507 -0.0287 -1.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7623 2.9293 2.7914 2.9584 -0.0291 -1.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.4821 2.4821 2.5086 2.5086 -0.0265 -1.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.8693 1.8693 1.8893 1.8893 -0.0200 -1.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011420 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A 1.3721 1.3721 1.3868 1.3868 -0.0147 -1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011422 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C 1.3417 1.3417 1.3561 1.3561 -0.0144 -1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1367 0.1367 0.1383 0.1383 -0.0016 -1.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4625 0.4625 0.4680 0.4680 -0.0055 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2636 1.2636 1.2788 1.2788 -0.0152 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.2857 1.2857 1.3012 1.3012 -0.0155 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001691 南方香港成长 1.9205 1.9205 1.9439 1.9439 -0.0234 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4779 1.4779 1.4962 1.4962 -0.0183 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4554 1.4554 1.4735 1.4735 -0.0181 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1296 3.6646 3.1685 3.7035 -0.0389 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1143 3.1143 3.1531 3.1531 -0.0388 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006370 国富大中华美元 0.4714 0.4714 0.4774 0.4774 -0.0060 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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