中欧港股消费混合发起(QDII)A基金净值查询(026291)

今天最新净值 0.8822 0.0033 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8822
成立日期：2026-02-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一季中欧港股消费混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291)基金累计收益率-4.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8758	0.8758	0.8822	0.8822	-0.0064	-0.73%
2026-09-14	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8822	0.8822	0.8789	0.8789	0.0033	0.38%
2026-09-11	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8789	0.8789	0.8802	0.8802	-0.0013	-0.15%
2026-09-10	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8802	0.8802	0.8912	0.8912	-0.0110	-1.25%
2026-09-09	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8912	0.8912	0.9023	0.9023	-0.0111	-1.25%
2026-09-08	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9023	0.9023	0.9023	0.9023	0.0000	0.00%
2026-09-07	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9023	0.9023	0.9082	0.9082	-0.0059	-0.65%
2026-09-04	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9082	0.9082	0.9007	0.9007	0.0075	0.83%
2026-09-03	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9007	0.9007	0.9003	0.9003	0.0004	0.04%
2026-09-02	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9003	0.9003	0.9053	0.9053	-0.0050	-0.55%

2026-09-01	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9053	0.9053	0.9074	0.9074	-0.0021	-0.23%
2026-08-31	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9074	0.9074	0.9199	0.9199	-0.0125	-1.38%
2026-08-28	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9199	0.9199	0.9204	0.9204	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9204	0.9204	0.9261	0.9261	-0.0057	-0.62%
2026-08-26	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9261	0.9261	0.9196	0.9196	0.0065	0.71%
2026-08-25	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9196	0.9196	0.9123	0.9123	0.0073	0.80%
2026-08-24	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9123	0.9123	0.9199	0.9199	-0.0076	-0.83%
2026-08-21	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9199	0.9199	0.9198	0.9198	0.0001	0.01%
2026-08-20	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9198	0.9198	0.9061	0.9061	0.0137	1.49%
2026-08-19	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9061	0.9061	0.9076	0.9076	-0.0015	-0.17%
2026-08-18	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9076	0.9076	0.9083	0.9083	-0.0007	-0.08%
2026-08-17	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9083	0.9083	0.9034	0.9034	0.0049	0.54%
2026-08-14	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9034	0.9034	0.9050	0.9050	-0.0016	-0.18%
2026-08-13	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9050	0.9050	0.9128	0.9128	-0.0078	-0.86%
2026-08-12	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9128	0.9128	0.9216	0.9216	-0.0088	-0.96%

2026-08-11	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9216	0.9216	0.9285	0.9285	-0.0069	-0.74%
2026-08-10	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9285	0.9285	0.9149	0.9149	0.0136	1.46%
2026-08-07	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9149	0.9149	0.9195	0.9195	-0.0046	-0.50%
2026-08-06	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9195	0.9195	0.9262	0.9262	-0.0067	-0.72%
2026-08-05	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9262	0.9262	0.9236	0.9236	0.0026	0.28%
2026-08-04	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9236	0.9236	0.9283	0.9283	-0.0047	-0.51%
2026-08-03	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9283	0.9283	0.9318	0.9318	-0.0035	-0.38%
2026-07-31	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9318	0.9318	0.9366	0.9366	-0.0048	-0.51%
2026-07-30	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9366	0.9366	0.9296	0.9296	0.0070	0.75%
2026-07-29	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9296	0.9296	0.9032	0.9032	0.0264	2.84%
2026-07-28	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9032	0.9032	0.8951	0.8951	0.0081	0.90%
2026-07-27	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8951	0.8951	0.8862	0.8862	0.0089	1.00%
2026-07-24	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8862	0.8862	0.8988	0.8988	-0.0126	-1.42%
2026-07-23	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8988	0.8988	0.8931	0.8931	0.0057	0.64%
2026-07-22	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8931	0.8931	0.8988	0.8988	-0.0057	-0.63%
2026-07-21	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8988	0.8988	0.9030	0.9030	-0.0042	-0.47%
2026-07-20	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.9030	0.9030	0.8859	0.8859	0.0171	1.89%
2026-07-17	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8859	0.8859	0.8992	0.8992	-0.0133	-1.50%
2026-07-16	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8992	0.8992	0.8914	0.8914	0.0078	0.87%
2026-07-15	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8914	0.8914	0.8747	0.8747	0.0167	1.87%
2026-07-14	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8747	0.8747	0.8691	0.8691	0.0056	0.64%
2026-07-13	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8691	0.8691	0.8646	0.8646	0.0045	0.52%
2026-07-10	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8646	0.8646	0.8626	0.8626	0.0020	0.23%
2026-07-09	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8626	0.8626	0.8822	0.8822	-0.0196	-2.27%
2026-07-08	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8822	0.8822	0.8669	0.8669	0.0153	1.73%
2026-07-07	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8669	0.8669	0.8788	0.8788	-0.0119	-1.37%
2026-07-06	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8788	0.8788	0.8643	0.8643	0.0145	1.65%
2026-07-03	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8643	0.8643	0.8516	0.8516	0.0127	1.47%
2026-07-02	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8516	0.8516	0.8334	0.8334	0.0182	2.14%
2026-07-01	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8334	0.8334	0.8340	0.8340	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8340	0.8340	0.8460	0.8460	-0.0120	-1.44%
2026-06-29	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8460	0.8460	0.8241	0.8241	0.0219	2.59%
2026-06-26	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8241	0.8241	0.8364	0.8364	-0.0123	-1.49%
2026-06-25	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8364	0.8364	0.8454	0.8454	-0.0090	-1.08%
2026-06-24	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8454	0.8454	0.8494	0.8494	-0.0040	-0.47%
2026-06-23	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8494	0.8494	0.8610	0.8610	-0.0116	-1.37%
2026-06-22	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8610	0.8610	0.8710	0.8710	-0.0100	-1.16%
2026-06-18	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8710	0.8710	0.8828	0.8828	-0.0118	-1.35%
2026-06-17	026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8828	0.8828	0.8994	0.8994	-0.0166	-1.88%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%