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中欧港股消费混合发起(QDII)A基金盘中实时估值(026291)

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今天最新净值 0.8822 0.0033 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8822
成立日期：2026-02-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

中欧港股消费混合发起(QDII)A基金026291重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	6.66%	3.53%	0.2351%
02331	李宁	0.0000	5.91%	3.70%	0.2187%
02648	安井食品	0.0000	5.68%	1.85%	0.1051%
02423	贝壳-W	0.0000	4.29%	1.99%	0.0854%
01318	毛戈平	0.0000	3.91%	4.28%	0.1673%
02020	安踏体育	0.0000	3.85%	1.19%	0.0458%
01364	古茗	0.0000	3.68%	4.37%	0.1608%
00921	海信家电	0.0000	3.30%	1.88%	0.0620%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.24%	2.92%	0.0946%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.52%		1.1748%		%

中欧港股消费混合发起(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.73%	2.24%
2026-09-14	0.38%	2.24%
2026-09-11	-0.15%	2.24%
2026-09-10	-1.25%	2.24%
2026-09-09	-1.25%	2.24%
2026-09-08	0.00%	2.24%
2026-09-07	-0.65%	2.24%
2026-09-04	0.83%	2.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧港股消费混合发起(QDII)A基金026291实时估值图

中欧港股消费混合发起(QDII)A基金026291实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%