嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)

今天最新净值 1.3198 -0.0077 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3198
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.36亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉

近一季嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3260	1.3260	1.3198	1.3198	0.0062	0.47%
2026-09-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3198	1.3198	1.3275	1.3275	-0.0077	-0.58%
2026-09-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3275	1.3275	1.3379	1.3379	-0.0104	-0.78%
2026-09-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3379	1.3379	1.3285	1.3285	0.0094	0.71%
2026-09-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3285	1.3285	1.3389	1.3389	-0.0104	-0.78%
2026-09-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3389	1.3389	1.3618	1.3618	-0.0229	-1.71%
2026-09-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3618	1.3618	1.3604	1.3604	0.0014	0.10%
2026-09-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3604	1.3604	1.3636	1.3636	-0.0032	-0.23%
2026-09-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3636	1.3636	1.3581	1.3581	0.0055	0.40%
2026-09-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3581	1.3581	1.3506	1.3506	0.0075	0.56%

2026-09-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3506	1.3506	1.3598	1.3598	-0.0092	-0.68%
2026-09-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3598	1.3598	1.3739	1.3739	-0.0141	-1.03%
2026-08-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3739	1.3739	1.3962	1.3962	-0.0223	-1.62%
2026-08-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3962	1.3962	1.3865	1.3865	0.0097	0.70%
2026-08-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3865	1.3865	1.3836	1.3836	0.0029	0.21%
2026-08-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3836	1.3836	1.3822	1.3822	0.0014	0.10%
2026-08-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3822	1.3822	1.3751	1.3751	0.0071	0.52%
2026-08-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3751	1.3751	1.3775	1.3775	-0.0024	-0.17%
2026-08-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3775	1.3775	1.3679	1.3679	0.0096	0.70%
2026-08-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3679	1.3679	1.3653	1.3653	0.0026	0.19%
2026-08-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3653	1.3653	1.3681	1.3681	-0.0028	-0.20%
2026-08-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3681	1.3681	1.3775	1.3775	-0.0094	-0.68%
2026-08-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3775	1.3775	1.3781	1.3781	-0.0006	-0.04%
2026-08-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3781	1.3781	1.3708	1.3708	0.0073	0.53%
2026-08-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3708	1.3708	1.3739	1.3739	-0.0031	-0.23%

2026-08-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3739	1.3739	1.3781	1.3781	-0.0042	-0.30%
2026-08-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3781	1.3781	1.3749	1.3749	0.0032	0.23%
2026-08-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3749	1.3749	1.3730	1.3730	0.0019	0.14%
2026-08-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3730	1.3730	1.3659	1.3659	0.0071	0.52%
2026-08-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3659	1.3659	1.3628	1.3628	0.0031	0.23%
2026-08-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3628	1.3628	1.3655	1.3655	-0.0027	-0.20%
2026-08-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3655	1.3655	1.3566	1.3566	0.0089	0.66%
2026-08-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3566	1.3566	1.3341	1.3341	0.0225	1.66%
2026-07-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3341	1.3341	1.3284	1.3284	0.0057	0.43%
2026-07-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3284	1.3284	1.3132	1.3132	0.0152	1.14%
2026-07-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3132	1.3132	1.3125	1.3125	0.0007	0.05%
2026-07-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3125	1.3125	1.3098	1.3098	0.0027	0.21%
2026-07-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3098	1.3098	1.2958	1.2958	0.0140	1.07%
2026-07-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2958	1.2958	1.2810	1.2810	0.0148	1.14%
2026-07-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2810	1.2810	1.3006	1.3006	-0.0196	-1.53%
2026-07-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3006	1.3006	1.2943	1.2943	0.0063	0.49%
2026-07-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2943	1.2943	1.2885	1.2885	0.0058	0.45%
2026-07-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2885	1.2885	1.2887	1.2887	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2887	1.2887	1.2940	1.2940	-0.0053	-0.41%
2026-07-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2940	1.2940	1.2952	1.2952	-0.0012	-0.09%
2026-07-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2952	1.2952	1.3007	1.3007	-0.0055	-0.42%
2026-07-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3007	1.3007	1.2996	1.2996	0.0011	0.08%
2026-07-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2996	1.2996	1.3025	1.3025	-0.0029	-0.22%
2026-07-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3025	1.3025	1.3049	1.3049	-0.0024	-0.18%
2026-07-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3049	1.3049	1.2921	1.2921	0.0128	0.99%
2026-07-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2921	1.2921	1.3241	1.3241	-0.0320	-2.48%
2026-07-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3241	1.3241	1.3416	1.3416	-0.0175	-1.32%
2026-07-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3416	1.3416	1.3379	1.3379	0.0037	0.28%
2026-07-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3379	1.3379	1.3232	1.3232	0.0147	1.10%
2026-07-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3232	1.3232	1.2991	1.2991	0.0241	1.82%
2026-07-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2991	1.2991	1.2985	1.2985	0.0006	0.05%
2026-06-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2985	1.2985	1.2776	1.2776	0.0209	1.61%
2026-06-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2776	1.2776	1.2773	1.2773	0.0003	0.02%
2026-06-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2773	1.2773	1.2931	1.2931	-0.0158	-1.24%
2026-06-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2931	1.2931	1.2813	1.2813	0.0118	0.92%
2026-06-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2813	1.2813	1.2930	1.2930	-0.0117	-0.91%
2026-06-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2930	1.2930	1.3096	1.3096	-0.0166	-1.28%
2026-06-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3096	1.3096	1.3090	1.3090	0.0006	0.05%
2026-06-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3090	1.3090	1.3142	1.3142	-0.0052	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%