| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 12.24% | 0.88% | -2.19% | -1.20% | 15.43% | 41.69% | 79.14% | 1079.20% |
| 同类排名 | 80/350 | 79/358 | 170/358 | 173/358 | 90/345 | 94/310 | 31/242 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 4.4580 | 1.55% |
| 2026-09-16 | 4.3890 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 4.3900 | -0.68% |
| 2026-09-14 | 4.4200 | -0.83% |
| 2026-09-11 | 4.4570 | 0.86% |
| 2026-09-10 | 4.4190 | -1.06% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-26 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 分红 | 每份派现金0.9000元 |
| 2025-08-21 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | 分红 | 每份派现金2.8000元 |
| 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 分红 | 每份派现金1.1000元 |
| 2025-01-10 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 分红 | 每份派现金1.0000元 |
| 2020-01-10 | 2020-01-09 | 2020-01-21 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩芯片 | 4.4834 | 2.90% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.6333 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.6067 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.6274 | 2.74% |
| 恒生科技 | 0.5491 | 2.24% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9978 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9761 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 0.9918 | 2.13% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5525 | 2.06% |
| 恒指科技 | 0.5572 | 2.06% |