权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-10 | 2020-01-09 | 2020-01-21 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
2013-04-18 | 2013-04-17 | 2013-05-02 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2012-03-07 | 2012-03-06 | 2012-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2011-02-17 | 2011-02-16 | 2011-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |