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国泰纳斯达克100指数(QDII) - 基金主页(代码:160213)

今天最新净值 3.0620 0.0630 1.5506% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 4.0680 0.0050 0.1237% 2020-06-02 13:40:01
  • 累计净值:3.5620
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.560亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:0.3091亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.34% 3.70% 14.65% -0.85% 20.05% 48.26% 62.12% 362.36%
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 4.1260 1.5506%
2020-05-28 4.0630 -0.0246%
2020-05-27 4.0640 0.2714%
2020-05-26 4.0530 -0.1232%
2020-05-25 4.0580 0.3710%
2020-05-22 4.0430 0.4722%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-10 2020-01-09 2020-01-21 分红 每份派现金0.4000元
2013-04-18 2013-04-17 2013-05-02 分红 每份派现金0.0200元
2012-03-07 2012-03-06 2012-03-16 分红 每份派现金0.0400元
2011-02-17 2011-02-16 2011-02-28 分红 每份派现金0.0400元
国泰纳斯达克100指数(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
PEP.US 百事 1.4800 1.9300% 0.0000%
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金档案
基金代码 160213 基金简称 国泰纳指 基金全称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-29 基金类型 QDII
基金经理 徐皓、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 1.2700亿 最近份额 0.3091亿 成立份额 5.560亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 1.3570 8.5426%
有色B 0.4696 7.4354%
房地产B 0.9628 5.4661%
通信ETF 1.1014 4.8852%
半导体50 2.0725 4.8093%
国泰TMT 1.1878 4.7300%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0789 4.5900%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0754 4.5800%
食品B 1.5000 4.4350%
证券ETF 0.9452 4.4189%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3433 3.4024%
添富恒生 1.0550 3.2300%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1923 3.2200%
H股ETF 1.1543 3.0349%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1614 2.9300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1614 2.9300%
H股ETF联接A(人民币) 1.1507 2.8900%
恒生H股 0.7902 2.8900%
恒生中企 0.9212 2.8200%
富国中国中小盘混合(QDII) 2.0850 3.9900%