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国泰纳斯达克100指数(国泰纳指) - 基金主页(代码:160213)

今天最新净值 4.3890 -0.0010 -0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:10.6890
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:5.560亿份
  • 最近份额:2.7395亿
  • 最近资产:18.55亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:朱丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.24% 0.88% -2.19% -1.20% 15.43% 41.69% 79.14% 1079.20%
同类排名 80/350 79/358 170/358 173/358 90/345 94/310 31/242 -
国泰纳斯达克100指数(160213)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 4.4580 1.55%
2026-09-16 4.3890 -0.02%
2026-09-15 4.3900 -0.68%
2026-09-14 4.4200 -0.83%
2026-09-11 4.4570 0.86%
2026-09-10 4.4190 -1.06%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-26 2025-11-25 2025-12-05 分红 每份派现金0.9000元
2025-08-21 2025-08-20 2025-09-01 分红 每份派现金2.8000元
2025-05-14 2025-05-13 2025-05-23 分红 每份派现金1.1000元
2025-01-10 2025-01-09 2025-01-21 分红 每份派现金1.0000元
2020-01-10 2020-01-09 2020-01-21 分红 每份派现金0.4000元
国泰纳斯达克100指数基金动态
国泰纳斯达克100指数(160213)基金档案
基金代码 160213 基金简称 国泰纳斯达克100指数 基金全称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-29 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 朱丹 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 18.55亿元 最近份额 2.7395亿 成立份额 5.560亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%