国泰纳斯达克100指数基金净值查询(160213)
今天最新净值
6.4440
-0.1230 -1.8700%
2024-04-23
- 累计净值:6.9440
- 成立日期:2010-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:5.560亿份
- 最近份额:0.2809亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:吴向军 朱丹
近一季,国泰纳斯达克100指数(160213)基金累计收益率8.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.3240 |
7.8240 |
7.2110 |
7.7110 |
0.1130 |
1.57% |
2024-04-22 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.2110 |
7.7110 |
7.1390 |
7.6390 |
0.0720 |
1.01% |
2024-04-19 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.1390 |
7.6390 |
7.2880 |
7.7880 |
-0.1490 |
-2.04% |
2024-04-18 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.2880 |
7.7880 |
7.3290 |
7.8290 |
-0.0410 |
-0.56% |
2024-04-16 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.4220 |
7.9220 |
7.4150 |
7.9150 |
0.0070 |
0.09% |
2024-04-15 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.4150 |
7.9150 |
7.5390 |
8.0390 |
-0.1240 |
-1.64% |
2024-04-11 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6670 |
8.1670 |
7.5420 |
8.0420 |
0.1250 |
1.66% |
2024-04-10 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5420 |
8.0420 |
7.6070 |
8.1070 |
-0.0650 |
-0.85% |
2024-04-09 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6070 |
8.1070 |
7.5770 |
8.0770 |
0.0300 |
0.40% |
2024-04-08 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5770 |
8.0770 |
7.6040 |
8.1040 |
-0.0270 |
-0.36% |
|
2024-04-03 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6040 |
8.1040 |
7.5880 |
8.0880 |
0.0160 |
0.21% |
2024-04-02 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5880 |
8.0880 |
7.6580 |
8.1580 |
-0.0700 |
-0.91% |
2024-04-01 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6580 |
8.1580 |
7.6430 |
8.1430 |
0.0150 |
0.20% |
2024-03-29 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6430 |
8.1430 |
7.6430 |
8.1430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6430 |
8.1430 |
7.6540 |
8.1540 |
-0.0110 |
-0.14% |
2024-03-27 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6540 |
8.1540 |
7.6250 |
8.1250 |
0.0290 |
0.38% |
2024-03-26 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6250 |
8.1250 |
7.6580 |
8.1580 |
-0.0330 |
-0.43% |
2024-03-25 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6580 |
8.1580 |
7.6860 |
8.1860 |
-0.0280 |
-0.36% |
2024-03-22 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6860 |
8.1860 |
7.6730 |
8.1730 |
0.0130 |
0.17% |
2024-03-21 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6730 |
8.1730 |
7.6420 |
8.1420 |
0.0310 |
0.41% |
2024-03-20 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6420 |
8.1420 |
7.5530 |
8.0530 |
0.0890 |
1.18% |
2024-03-19 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5530 |
8.0530 |
7.5290 |
8.0290 |
0.0240 |
0.32% |
2024-03-18 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5290 |
8.0290 |
7.4580 |
7.9580 |
0.0710 |
0.95% |
2024-03-15 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.4580 |
7.9580 |
7.5450 |
8.0450 |
-0.0870 |
-1.15% |
2024-03-14 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5450 |
8.0450 |
7.5620 |
8.0620 |
-0.0170 |
-0.22% |
|
2024-03-13 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5620 |
8.0620 |
7.6290 |
8.1290 |
-0.0670 |
-0.88% |
2024-03-12 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6290 |
8.1290 |
7.5180 |
8.0180 |
0.1110 |
1.48% |
2024-03-11 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5180 |
8.0180 |
7.5480 |
8.0480 |
-0.0300 |
-0.40% |
2024-03-08 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5480 |
8.0480 |
7.6680 |
8.1680 |
-0.1200 |
-1.56% |
2024-03-07 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6680 |
8.1680 |
7.5520 |
8.0520 |
0.1160 |
1.54% |
2024-03-06 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5520 |
8.0520 |
7.5030 |
8.0030 |
0.0490 |
0.65% |
2024-03-05 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5030 |
8.0030 |
7.6420 |
8.1420 |
-0.1390 |
-1.82% |
2024-03-04 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6420 |
8.1420 |
7.6770 |
8.1770 |
-0.0350 |
-0.46% |
2024-03-01 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.6770 |
8.1770 |
7.5650 |
8.0650 |
0.1120 |
1.48% |
2024-02-29 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5650 |
8.0650 |
7.4970 |
7.9970 |
0.0680 |
0.91% |
2024-02-28 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.4970 |
7.9970 |
7.5360 |
8.0360 |
-0.0390 |
-0.52% |
2024-02-27 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5360 |
8.0360 |
7.5230 |
8.0230 |
0.0130 |
0.17% |
2024-02-26 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5230 |
8.0230 |
7.5240 |
8.0240 |
-0.0010 |
-0.01% |
2024-02-23 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5240 |
8.0240 |
7.5470 |
8.0470 |
-0.0230 |
-0.30% |
2024-02-22 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.5470 |
8.0470 |
7.3280 |
7.8280 |
0.2190 |
2.99% |
2024-02-21 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.3280 |
7.8280 |
7.3600 |
7.8600 |
-0.0320 |
-0.43% |
2024-02-20 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.3600 |
7.8600 |
7.4150 |
7.9150 |
-0.0550 |
-0.74% |
2024-02-19 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.4150 |
7.9150 |
7.4590 |
7.9590 |
-0.0440 |
-0.59% |
2024-02-08 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.4590 |
7.9590 |
7.4460 |
7.9460 |
0.0130 |
0.17% |
2024-02-07 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.4460 |
7.9460 |
7.3730 |
7.8730 |
0.0730 |
0.99% |
2024-02-06 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.3730 |
7.8730 |
7.3870 |
7.8870 |
-0.0140 |
-0.19% |
2024-02-05 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.3870 |
7.8870 |
7.3940 |
7.8940 |
-0.0070 |
-0.09% |
2024-02-02 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.3940 |
7.8940 |
7.2730 |
7.7730 |
0.1210 |
1.66% |
2024-02-01 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.2730 |
7.7730 |
7.1850 |
7.6850 |
0.0880 |
1.22% |
2024-01-31 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.1850 |
7.6850 |
7.3300 |
7.8300 |
-0.1450 |
-1.98% |
2024-01-30 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.3300 |
7.8300 |
7.3840 |
7.8840 |
-0.0540 |
-0.73% |
2024-01-29 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.3840 |
7.8840 |
7.3090 |
7.8090 |
0.0750 |
1.03% |
2024-01-26 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.3090 |
7.8090 |
7.3460 |
7.8460 |
-0.0370 |
-0.50% |
2024-01-25 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
7.3460 |
7.8460 |
7.3390 |
7.8390 |
0.0070 |
0.10% |