国泰纳斯达克100指数基金净值查询(160213)
今天最新净值
6.4440
-0.1230 -1.8700%
2023-09-15
- 累计净值:6.9440
- 成立日期:2010-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:5.560亿份
- 最近份额:0.2809亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:吴向军 朱丹
近一年,国泰纳斯达克100指数(160213)基金累计收益率25.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-09-15 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4440 |
6.9440 |
6.5670 |
7.0670 |
-0.1230 |
-1.87% |
2023-09-14 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5670 |
7.0670 |
6.5160 |
7.0160 |
0.0510 |
0.78% |
2023-09-13 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5160 |
7.0160 |
6.5000 |
7.0000 |
0.0160 |
0.25% |
2023-09-12 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5000 |
7.0000 |
6.5860 |
7.0860 |
-0.0860 |
-1.31% |
2023-09-11 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5860 |
7.0860 |
6.5100 |
7.0100 |
0.0760 |
1.17% |
2023-09-08 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5100 |
7.0100 |
6.4870 |
6.9870 |
0.0230 |
0.35% |
2023-09-06 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5330 |
7.0330 |
6.5750 |
7.0750 |
-0.0420 |
-0.64% |
2023-08-31 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5740 |
7.0740 |
6.5570 |
7.0570 |
0.0170 |
0.26% |
2023-08-30 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5570 |
7.0570 |
6.5220 |
7.0220 |
0.0350 |
0.54% |
2023-08-29 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5220 |
7.0220 |
6.3860 |
6.8860 |
0.1360 |
2.13% |
|
2023-08-28 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3860 |
6.8860 |
6.3420 |
6.8420 |
0.0440 |
0.69% |
2023-08-25 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3420 |
6.8420 |
6.2880 |
6.7880 |
0.0540 |
0.86% |
2023-08-24 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.2880 |
6.7880 |
6.4370 |
6.9370 |
-0.1490 |
-2.31% |
2023-08-23 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4370 |
6.9370 |
6.3350 |
6.8350 |
0.1020 |
1.61% |
2023-08-22 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3350 |
6.8350 |
6.3470 |
6.8470 |
-0.0120 |
-0.19% |
2023-08-21 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3470 |
6.8470 |
6.2440 |
6.7440 |
0.1030 |
1.65% |
2023-08-18 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.2440 |
6.7440 |
6.2580 |
6.7580 |
-0.0140 |
-0.22% |
2023-08-17 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.2580 |
6.7580 |
6.3170 |
6.8170 |
-0.0590 |
-0.93% |
2023-08-16 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3170 |
6.8170 |
6.3650 |
6.8650 |
-0.0480 |
-0.75% |
2023-08-15 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3650 |
6.8650 |
6.4290 |
6.9290 |
-0.0640 |
-1.00% |
2023-08-14 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4290 |
6.9290 |
6.3440 |
6.8440 |
0.0850 |
1.34% |
2023-08-11 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3440 |
6.8440 |
6.3850 |
6.8850 |
-0.0410 |
-0.64% |
2023-08-10 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3850 |
6.8850 |
6.3740 |
6.8740 |
0.0110 |
0.17% |
2023-08-09 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3740 |
6.8740 |
6.4450 |
6.9450 |
-0.0710 |
-1.10% |
2023-08-08 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4450 |
6.9450 |
6.4850 |
6.9850 |
-0.0400 |
-0.62% |
|
2023-08-07 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4850 |
6.9850 |
6.4330 |
6.9330 |
0.0520 |
0.81% |
2023-08-04 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4330 |
6.9330 |
6.4730 |
6.9730 |
-0.0400 |
-0.62% |
2023-08-03 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4730 |
6.9730 |
6.4700 |
6.9700 |
0.0030 |
0.05% |
2023-08-02 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4700 |
6.9700 |
6.6100 |
7.1100 |
-0.1400 |
-2.12% |
2023-08-01 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.6100 |
7.1100 |
6.6290 |
7.1290 |
-0.0190 |
-0.29% |
2023-07-31 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.6290 |
7.1290 |
6.6290 |
7.1290 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-28 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.6290 |
7.1290 |
6.5020 |
7.0020 |
0.1270 |
1.95% |
2023-07-27 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5020 |
7.0020 |
6.5200 |
7.0200 |
-0.0180 |
-0.28% |
2023-07-26 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5200 |
7.0200 |
6.5560 |
7.0560 |
-0.0360 |
-0.55% |
2023-07-25 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5560 |
7.0560 |
6.5130 |
7.0130 |
0.0430 |
0.66% |
2023-07-24 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5130 |
7.0130 |
6.5000 |
7.0000 |
0.0130 |
0.20% |
2023-07-21 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5000 |
7.0000 |
6.5180 |
7.0180 |
-0.0180 |
-0.28% |
2023-07-20 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5180 |
7.0180 |
6.6700 |
7.1700 |
-0.1520 |
-2.28% |
2023-07-19 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.6700 |
7.1700 |
6.6730 |
7.1730 |
-0.0030 |
-0.05% |
2023-07-18 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.6730 |
7.1730 |
6.6080 |
7.1080 |
0.0650 |
0.98% |
2023-07-17 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.6080 |
7.1080 |
6.5450 |
7.0450 |
0.0630 |
0.96% |
2023-07-14 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5450 |
7.0450 |
6.5670 |
7.0670 |
-0.0220 |
-0.34% |
2023-07-13 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.5670 |
7.0670 |
6.4770 |
6.9770 |
0.0900 |
1.39% |
2023-07-12 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4770 |
6.9770 |
6.4090 |
6.9090 |
0.0680 |
1.06% |
2023-07-11 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4090 |
6.9090 |
6.3810 |
6.8810 |
0.0280 |
0.44% |
2023-07-10 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3810 |
6.8810 |
6.3890 |
6.8890 |
-0.0080 |
-0.13% |
2023-07-07 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3890 |
6.8890 |
6.4150 |
6.9150 |
-0.0260 |
-0.41% |
2023-07-06 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4150 |
6.9150 |
6.4530 |
6.9530 |
-0.0380 |
-0.59% |
2023-07-05 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4530 |
6.9530 |
6.4610 |
6.9610 |
-0.0080 |
-0.12% |
2023-07-04 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4610 |
6.9610 |
6.4720 |
6.9720 |
-0.0110 |
-0.17% |
2023-07-03 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4720 |
6.9720 |
6.4680 |
6.9680 |
0.0040 |
0.06% |
2023-06-30 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4680 |
6.9680 |
6.3620 |
6.8620 |
0.1060 |
1.67% |
2023-06-29 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3620 |
6.8620 |
6.3630 |
6.8630 |
-0.0010 |
-0.02% |
2023-06-28 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3630 |
6.8630 |
6.3550 |
6.8550 |
0.0080 |
0.13% |
2023-06-27 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3550 |
6.8550 |
6.2420 |
6.7420 |
0.1130 |
1.81% |
2023-06-26 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.2420 |
6.7420 |
6.2960 |
6.7960 |
-0.0540 |
-0.86% |
2023-06-21 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.2960 |
6.7960 |
6.3670 |
6.8670 |
-0.0710 |
-1.12% |
2023-06-20 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3670 |
6.8670 |
6.3390 |
6.8390 |
0.0280 |
0.44% |
2023-06-19 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3390 |
6.8390 |
6.3470 |
6.8470 |
-0.0080 |
-0.13% |
2023-06-16 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3470 |
6.8470 |
6.4070 |
6.9070 |
-0.0600 |
-0.94% |
2023-06-15 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.4070 |
6.9070 |
6.3390 |
6.8390 |
0.0680 |
1.07% |
2023-06-14 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.3390 |
6.8390 |
6.2880 |
6.7880 |
0.0510 |
0.81% |
2023-06-13 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.2880 |
6.7880 |
6.2140 |
6.7140 |
0.0740 |
1.19% |
2023-06-07 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.0120 |
6.5120 |
6.1070 |
6.6070 |
-0.0950 |
-1.56% |
2023-06-06 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.1070 |
6.6070 |
6.0920 |
6.5920 |
0.0150 |
0.25% |
2023-06-05 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.0920 |
6.5920 |
6.0920 |
6.5920 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-02 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.0920 |
6.5920 |
6.0490 |
6.5490 |
0.0430 |
0.71% |
2023-06-01 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.0490 |
6.5490 |
5.9580 |
6.4580 |
0.0910 |
1.53% |
2023-05-31 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.9580 |
6.4580 |
6.0000 |
6.5000 |
-0.0420 |
-0.70% |
2023-05-30 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.0000 |
6.5000 |
5.9550 |
6.4550 |
0.0450 |
0.76% |
2023-05-29 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.9550 |
6.4550 |
5.9710 |
6.4710 |
-0.0160 |
-0.27% |
2023-05-26 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.9710 |
6.4710 |
5.8010 |
6.3010 |
0.1700 |
2.93% |
2023-05-25 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.8010 |
6.3010 |
5.6630 |
6.1630 |
0.1380 |
2.44% |
2023-05-24 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.6630 |
6.1630 |
5.6730 |
6.1730 |
-0.0100 |
-0.18% |
2023-05-23 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.6730 |
6.1730 |
5.7340 |
6.2340 |
-0.0610 |
-1.06% |
2023-05-22 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.7340 |
6.2340 |
5.7310 |
6.2310 |
0.0030 |
0.05% |
2023-05-19 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.7310 |
6.2310 |
5.7130 |
6.2130 |
0.0180 |
0.32% |
2023-05-18 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.7130 |
6.2130 |
5.5930 |
6.0930 |
0.1200 |
2.15% |
2023-05-17 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.5930 |
6.0930 |
5.5050 |
6.0050 |
0.0880 |
1.60% |
2023-05-16 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.5050 |
6.0050 |
5.5110 |
6.0110 |
-0.0060 |
-0.11% |
2023-05-15 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.5110 |
6.0110 |
5.4680 |
5.9680 |
0.0430 |
0.79% |
2023-05-12 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.4680 |
5.9680 |
5.4580 |
5.9580 |
0.0100 |
0.18% |
2023-05-11 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.4580 |
5.9580 |
5.4560 |
5.9560 |
0.0020 |
0.04% |
2023-05-10 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.4560 |
5.9560 |
5.3920 |
5.8920 |
0.0640 |
1.19% |
2023-05-09 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3920 |
5.8920 |
5.4220 |
5.9220 |
-0.0300 |
-0.55% |
2023-05-08 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.4220 |
5.9220 |
5.4050 |
5.9050 |
0.0170 |
0.31% |
2023-05-05 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.4050 |
5.9050 |
5.2870 |
5.7870 |
0.1180 |
2.23% |
2023-05-04 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2870 |
5.7870 |
5.4100 |
5.9100 |
-0.1230 |
-2.27% |
2023-04-28 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.4100 |
5.9100 |
5.3720 |
5.8720 |
0.0380 |
0.71% |
2023-04-27 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3720 |
5.8720 |
5.2300 |
5.7300 |
0.1420 |
2.72% |
2023-04-26 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2300 |
5.7300 |
5.1680 |
5.6680 |
0.0620 |
1.20% |
2023-04-25 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.1680 |
5.6680 |
5.2670 |
5.7670 |
-0.0990 |
-1.88% |
2023-04-24 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2670 |
5.7670 |
5.2740 |
5.7740 |
-0.0070 |
-0.13% |
2023-04-21 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2740 |
5.7740 |
5.2860 |
5.7860 |
-0.0120 |
-0.23% |
2023-04-20 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2860 |
5.7860 |
5.3090 |
5.8090 |
-0.0230 |
-0.43% |
2023-04-19 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3090 |
5.8090 |
5.3170 |
5.8170 |
-0.0080 |
-0.15% |
2023-04-18 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3170 |
5.8170 |
5.3050 |
5.8050 |
0.0120 |
0.23% |
2023-04-17 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3050 |
5.8050 |
5.2970 |
5.7970 |
0.0080 |
0.15% |
2023-04-14 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2970 |
5.7970 |
5.3130 |
5.8130 |
-0.0160 |
-0.30% |
2023-04-13 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3130 |
5.8130 |
5.2220 |
5.7220 |
0.0910 |
1.74% |
2023-04-12 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2220 |
5.7220 |
5.2720 |
5.7720 |
-0.0500 |
-0.95% |
2023-04-11 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2720 |
5.7720 |
5.2980 |
5.7980 |
-0.0260 |
-0.49% |
2023-04-10 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2980 |
5.7980 |
5.3090 |
5.8090 |
-0.0110 |
-0.21% |
2023-04-07 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3090 |
5.8090 |
5.3020 |
5.8020 |
0.0070 |
0.13% |
2023-04-06 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3020 |
5.8020 |
5.3150 |
5.8150 |
-0.0130 |
-0.24% |
2023-04-04 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3150 |
5.8150 |
5.3420 |
5.8420 |
-0.0270 |
-0.51% |
2023-04-03 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3420 |
5.8420 |
5.3490 |
5.8490 |
-0.0070 |
-0.13% |
2023-03-31 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.3490 |
5.8490 |
5.2720 |
5.7720 |
0.0770 |
1.46% |
2023-03-30 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2720 |
5.7720 |
5.2160 |
5.7160 |
0.0560 |
1.07% |
2023-03-29 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.2160 |
5.7160 |
5.1180 |
5.6180 |
0.0980 |
1.91% |