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国泰纳斯达克100指数基金净值查询(160213)

今天最新净值 6.4440 -0.1230 -1.8700% 2023-09-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:6.9440
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.560亿份
  • 最近份额:0.2809亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:吴向军 朱丹
近一年国泰纳斯达克100指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰纳斯达克100指数(160213)基金累计收益率25.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-15 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4440 6.9440 6.5670 7.0670 -0.1230 -1.87%
2023-09-14 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5670 7.0670 6.5160 7.0160 0.0510 0.78%
2023-09-13 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5160 7.0160 6.5000 7.0000 0.0160 0.25%
2023-09-12 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5000 7.0000 6.5860 7.0860 -0.0860 -1.31%
2023-09-11 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5860 7.0860 6.5100 7.0100 0.0760 1.17%
2023-09-08 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5100 7.0100 6.4870 6.9870 0.0230 0.35%
2023-09-06 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5330 7.0330 6.5750 7.0750 -0.0420 -0.64%
2023-08-31 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5740 7.0740 6.5570 7.0570 0.0170 0.26%
2023-08-30 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5570 7.0570 6.5220 7.0220 0.0350 0.54%
2023-08-29 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5220 7.0220 6.3860 6.8860 0.1360 2.13%
2023-08-28 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3860 6.8860 6.3420 6.8420 0.0440 0.69%
2023-08-25 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3420 6.8420 6.2880 6.7880 0.0540 0.86%
2023-08-24 160213 国泰纳斯达克100指数 6.2880 6.7880 6.4370 6.9370 -0.1490 -2.31%
2023-08-23 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4370 6.9370 6.3350 6.8350 0.1020 1.61%
2023-08-22 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3350 6.8350 6.3470 6.8470 -0.0120 -0.19%
2023-08-21 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3470 6.8470 6.2440 6.7440 0.1030 1.65%
2023-08-18 160213 国泰纳斯达克100指数 6.2440 6.7440 6.2580 6.7580 -0.0140 -0.22%
2023-08-17 160213 国泰纳斯达克100指数 6.2580 6.7580 6.3170 6.8170 -0.0590 -0.93%
2023-08-16 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3170 6.8170 6.3650 6.8650 -0.0480 -0.75%
2023-08-15 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3650 6.8650 6.4290 6.9290 -0.0640 -1.00%
2023-08-14 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4290 6.9290 6.3440 6.8440 0.0850 1.34%
2023-08-11 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3440 6.8440 6.3850 6.8850 -0.0410 -0.64%
2023-08-10 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3850 6.8850 6.3740 6.8740 0.0110 0.17%
2023-08-09 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3740 6.8740 6.4450 6.9450 -0.0710 -1.10%
2023-08-08 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4450 6.9450 6.4850 6.9850 -0.0400 -0.62%
2023-08-07 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4850 6.9850 6.4330 6.9330 0.0520 0.81%
2023-08-04 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4330 6.9330 6.4730 6.9730 -0.0400 -0.62%
2023-08-03 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4730 6.9730 6.4700 6.9700 0.0030 0.05%
2023-08-02 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4700 6.9700 6.6100 7.1100 -0.1400 -2.12%
2023-08-01 160213 国泰纳斯达克100指数 6.6100 7.1100 6.6290 7.1290 -0.0190 -0.29%
2023-07-31 160213 国泰纳斯达克100指数 6.6290 7.1290 6.6290 7.1290 0.0000 0.00%
2023-07-28 160213 国泰纳斯达克100指数 6.6290 7.1290 6.5020 7.0020 0.1270 1.95%
2023-07-27 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5020 7.0020 6.5200 7.0200 -0.0180 -0.28%
2023-07-26 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5200 7.0200 6.5560 7.0560 -0.0360 -0.55%
2023-07-25 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5560 7.0560 6.5130 7.0130 0.0430 0.66%
2023-07-24 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5130 7.0130 6.5000 7.0000 0.0130 0.20%
2023-07-21 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5000 7.0000 6.5180 7.0180 -0.0180 -0.28%
2023-07-20 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5180 7.0180 6.6700 7.1700 -0.1520 -2.28%
2023-07-19 160213 国泰纳斯达克100指数 6.6700 7.1700 6.6730 7.1730 -0.0030 -0.05%
2023-07-18 160213 国泰纳斯达克100指数 6.6730 7.1730 6.6080 7.1080 0.0650 0.98%
2023-07-17 160213 国泰纳斯达克100指数 6.6080 7.1080 6.5450 7.0450 0.0630 0.96%
2023-07-14 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5450 7.0450 6.5670 7.0670 -0.0220 -0.34%
2023-07-13 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5670 7.0670 6.4770 6.9770 0.0900 1.39%
2023-07-12 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4770 6.9770 6.4090 6.9090 0.0680 1.06%
2023-07-11 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4090 6.9090 6.3810 6.8810 0.0280 0.44%
2023-07-10 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3810 6.8810 6.3890 6.8890 -0.0080 -0.13%
2023-07-07 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3890 6.8890 6.4150 6.9150 -0.0260 -0.41%
2023-07-06 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4150 6.9150 6.4530 6.9530 -0.0380 -0.59%
2023-07-05 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4530 6.9530 6.4610 6.9610 -0.0080 -0.12%
2023-07-04 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4610 6.9610 6.4720 6.9720 -0.0110 -0.17%
2023-07-03 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4720 6.9720 6.4680 6.9680 0.0040 0.06%
2023-06-30 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4680 6.9680 6.3620 6.8620 0.1060 1.67%
2023-06-29 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3620 6.8620 6.3630 6.8630 -0.0010 -0.02%
2023-06-28 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3630 6.8630 6.3550 6.8550 0.0080 0.13%
2023-06-27 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3550 6.8550 6.2420 6.7420 0.1130 1.81%
2023-06-26 160213 国泰纳斯达克100指数 6.2420 6.7420 6.2960 6.7960 -0.0540 -0.86%
2023-06-21 160213 国泰纳斯达克100指数 6.2960 6.7960 6.3670 6.8670 -0.0710 -1.12%
2023-06-20 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3670 6.8670 6.3390 6.8390 0.0280 0.44%
2023-06-19 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3390 6.8390 6.3470 6.8470 -0.0080 -0.13%
2023-06-16 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3470 6.8470 6.4070 6.9070 -0.0600 -0.94%
2023-06-15 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4070 6.9070 6.3390 6.8390 0.0680 1.07%
2023-06-14 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3390 6.8390 6.2880 6.7880 0.0510 0.81%
2023-06-13 160213 国泰纳斯达克100指数 6.2880 6.7880 6.2140 6.7140 0.0740 1.19%
2023-06-07 160213 国泰纳斯达克100指数 6.0120 6.5120 6.1070 6.6070 -0.0950 -1.56%
2023-06-06 160213 国泰纳斯达克100指数 6.1070 6.6070 6.0920 6.5920 0.0150 0.25%
2023-06-05 160213 国泰纳斯达克100指数 6.0920 6.5920 6.0920 6.5920 0.0000 0.00%
2023-06-02 160213 国泰纳斯达克100指数 6.0920 6.5920 6.0490 6.5490 0.0430 0.71%
2023-06-01 160213 国泰纳斯达克100指数 6.0490 6.5490 5.9580 6.4580 0.0910 1.53%
2023-05-31 160213 国泰纳斯达克100指数 5.9580 6.4580 6.0000 6.5000 -0.0420 -0.70%
2023-05-30 160213 国泰纳斯达克100指数 6.0000 6.5000 5.9550 6.4550 0.0450 0.76%
2023-05-29 160213 国泰纳斯达克100指数 5.9550 6.4550 5.9710 6.4710 -0.0160 -0.27%
2023-05-26 160213 国泰纳斯达克100指数 5.9710 6.4710 5.8010 6.3010 0.1700 2.93%
2023-05-25 160213 国泰纳斯达克100指数 5.8010 6.3010 5.6630 6.1630 0.1380 2.44%
2023-05-24 160213 国泰纳斯达克100指数 5.6630 6.1630 5.6730 6.1730 -0.0100 -0.18%
2023-05-23 160213 国泰纳斯达克100指数 5.6730 6.1730 5.7340 6.2340 -0.0610 -1.06%
2023-05-22 160213 国泰纳斯达克100指数 5.7340 6.2340 5.7310 6.2310 0.0030 0.05%
2023-05-19 160213 国泰纳斯达克100指数 5.7310 6.2310 5.7130 6.2130 0.0180 0.32%
2023-05-18 160213 国泰纳斯达克100指数 5.7130 6.2130 5.5930 6.0930 0.1200 2.15%
2023-05-17 160213 国泰纳斯达克100指数 5.5930 6.0930 5.5050 6.0050 0.0880 1.60%
2023-05-16 160213 国泰纳斯达克100指数 5.5050 6.0050 5.5110 6.0110 -0.0060 -0.11%
2023-05-15 160213 国泰纳斯达克100指数 5.5110 6.0110 5.4680 5.9680 0.0430 0.79%
2023-05-12 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4680 5.9680 5.4580 5.9580 0.0100 0.18%
2023-05-11 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4580 5.9580 5.4560 5.9560 0.0020 0.04%
2023-05-10 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4560 5.9560 5.3920 5.8920 0.0640 1.19%
2023-05-09 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3920 5.8920 5.4220 5.9220 -0.0300 -0.55%
2023-05-08 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4220 5.9220 5.4050 5.9050 0.0170 0.31%
2023-05-05 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4050 5.9050 5.2870 5.7870 0.1180 2.23%
2023-05-04 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2870 5.7870 5.4100 5.9100 -0.1230 -2.27%
2023-04-28 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4100 5.9100 5.3720 5.8720 0.0380 0.71%
2023-04-27 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3720 5.8720 5.2300 5.7300 0.1420 2.72%
2023-04-26 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2300 5.7300 5.1680 5.6680 0.0620 1.20%
2023-04-25 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1680 5.6680 5.2670 5.7670 -0.0990 -1.88%
2023-04-24 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2670 5.7670 5.2740 5.7740 -0.0070 -0.13%
2023-04-21 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2740 5.7740 5.2860 5.7860 -0.0120 -0.23%
2023-04-20 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2860 5.7860 5.3090 5.8090 -0.0230 -0.43%
2023-04-19 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3090 5.8090 5.3170 5.8170 -0.0080 -0.15%
2023-04-18 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3170 5.8170 5.3050 5.8050 0.0120 0.23%
2023-04-17 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3050 5.8050 5.2970 5.7970 0.0080 0.15%
2023-04-14 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2970 5.7970 5.3130 5.8130 -0.0160 -0.30%
2023-04-13 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3130 5.8130 5.2220 5.7220 0.0910 1.74%
2023-04-12 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2220 5.7220 5.2720 5.7720 -0.0500 -0.95%
2023-04-11 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2720 5.7720 5.2980 5.7980 -0.0260 -0.49%
2023-04-10 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2980 5.7980 5.3090 5.8090 -0.0110 -0.21%
2023-04-07 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3090 5.8090 5.3020 5.8020 0.0070 0.13%
2023-04-06 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3020 5.8020 5.3150 5.8150 -0.0130 -0.24%
2023-04-04 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3150 5.8150 5.3420 5.8420 -0.0270 -0.51%
2023-04-03 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3420 5.8420 5.3490 5.8490 -0.0070 -0.13%
2023-03-31 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3490 5.8490 5.2720 5.7720 0.0770 1.46%
2023-03-30 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2720 5.7720 5.2160 5.7160 0.0560 1.07%
2023-03-29 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2160 5.7160 5.1180 5.6180 0.0980 1.91%