万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)

今天最新净值 1.6656 0.0107 0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6656
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6202亿
最近资产：4.40亿
基金公司：
基金经理：杨坤

近一季万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6576	1.6576	1.6656	1.6656	-0.0080	-0.48%
2026-09-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6656	1.6656	1.6549	1.6549	0.0107	0.65%
2026-09-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6549	1.6549	1.6674	1.6674	-0.0125	-0.75%
2026-09-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6674	1.6674	1.6728	1.6728	-0.0054	-0.32%
2026-09-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6728	1.6728	1.6744	1.6744	-0.0016	-0.10%
2026-09-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6744	1.6744	1.6743	1.6743	0.0001	0.01%
2026-09-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6743	1.6743	1.6713	1.6713	0.0030	0.18%
2026-09-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6713	1.6713	1.6536	1.6536	0.0177	1.06%
2026-09-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6536	1.6536	1.6496	1.6496	0.0040	0.24%
2026-09-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6496	1.6496	1.6704	1.6704	-0.0208	-1.26%

2026-08-31	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6704	1.6704	1.6684	1.6684	0.0020	0.12%
2026-08-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6684	1.6684	1.6802	1.6802	-0.0118	-0.70%
2026-08-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6802	1.6802	1.6577	1.6577	0.0225	1.34%
2026-08-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6577	1.6577	1.6574	1.6574	0.0003	0.02%
2026-08-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6574	1.6574	1.6473	1.6473	0.0101	0.61%
2026-08-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6473	1.6473	1.6621	1.6621	-0.0148	-0.89%
2026-08-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6621	1.6621	1.6567	1.6567	0.0054	0.33%
2026-08-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6567	1.6567	1.6690	1.6690	-0.0123	-0.74%
2026-08-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6690	1.6690	1.6737	1.6737	-0.0047	-0.28%
2026-08-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6737	1.6737	1.6999	1.6999	-0.0262	-1.57%
2026-08-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6999	1.6999	1.7029	1.7029	-0.0030	-0.18%
2026-08-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7029	1.7029	1.7051	1.7051	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7051	1.7051	1.6867	1.6867	0.0184	1.08%
2026-08-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6867	1.6867	1.6755	1.6755	0.0112	0.67%
2026-08-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6755	1.6755	1.6803	1.6803	-0.0048	-0.29%

2026-08-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6803	1.6803	1.6862	1.6862	-0.0059	-0.35%
2026-08-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6862	1.6862	1.6673	1.6673	0.0189	1.13%
2026-08-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6673	1.6673	1.6734	1.6734	-0.0061	-0.36%
2026-08-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6734	1.6734	1.6872	1.6872	-0.0138	-0.82%
2026-08-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6872	1.6872	1.6354	1.6354	0.0518	3.07%
2026-08-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6354	1.6354	1.6084	1.6084	0.0270	1.65%
2026-07-31	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6084	1.6084	1.5992	1.5992	0.0092	0.58%
2026-07-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5992	1.5992	1.5502	1.5502	0.0490	3.06%
2026-07-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5502	1.5502	1.5816	1.5816	-0.0314	-2.03%
2026-07-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5816	1.5816	1.5960	1.5960	-0.0144	-0.91%
2026-07-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5960	1.5960	1.6015	1.6015	-0.0055	-0.34%
2026-07-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6015	1.6015	1.6182	1.6182	-0.0167	-1.04%
2026-07-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6182	1.6182	1.6481	1.6481	-0.0299	-1.85%
2026-07-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6481	1.6481	1.6562	1.6562	-0.0081	-0.49%
2026-07-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6562	1.6562	1.6272	1.6272	0.0290	1.75%
2026-07-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6272	1.6272	1.6263	1.6263	0.0009	0.06%
2026-07-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6263	1.6263	1.6490	1.6490	-0.0227	-1.40%
2026-07-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6490	1.6490	1.6747	1.6747	-0.0257	-1.56%
2026-07-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6747	1.6747	1.6811	1.6811	-0.0064	-0.38%
2026-07-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6811	1.6811	1.6634	1.6634	0.0177	1.06%
2026-07-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6634	1.6634	1.6940	1.6940	-0.0306	-1.84%
2026-07-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6940	1.6940	1.6900	1.6900	0.0040	0.24%
2026-07-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6900	1.6900	1.6656	1.6656	0.0244	1.44%
2026-07-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6656	1.6656	1.6608	1.6608	0.0048	0.29%
2026-07-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6608	1.6608	1.6891	1.6891	-0.0283	-1.70%
2026-07-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6891	1.6891	1.6687	1.6687	0.0204	1.21%
2026-07-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6687	1.6687	1.6697	1.6697	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6697	1.6697	1.6949	1.6949	-0.0252	-1.51%
2026-07-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6949	1.6949	1.7207	1.7207	-0.0258	-1.52%
2026-06-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7207	1.7207	1.6955	1.6955	0.0252	1.46%
2026-06-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6955	1.6955	1.6605	1.6605	0.0350	2.06%
2026-06-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6605	1.6605	1.6786	1.6786	-0.0181	-1.09%
2026-06-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6786	1.6786	1.6768	1.6768	0.0018	0.11%
2026-06-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6768	1.6768	1.6812	1.6812	-0.0044	-0.26%
2026-06-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6812	1.6812	1.7190	1.7190	-0.0378	-2.25%
2026-06-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7190	1.7190	1.7223	1.7223	-0.0033	-0.19%
2026-06-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.7223	1.7223	1.6822	1.6822	0.0401	2.33%
2026-06-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6822	1.6822	1.6984	1.6984	-0.0162	-0.96%
2026-06-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.6984	1.6984	1.7285	1.7285	-0.0301	-1.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%