万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)

今天最新净值 1.5176 0.0060 0.40% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5176
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6202亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

今年以来万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询

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今年以来,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)基金累计收益率17.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5203	1.5203	1.5176	1.5176	0.0027	0.18%
2025-12-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5176	1.5176	1.5116	1.5116	0.0060	0.40%
2025-12-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5116	1.5116	1.5050	1.5050	0.0066	0.44%
2025-12-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5050	1.5050	1.4874	1.4874	0.0176	1.17%
2025-12-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4874	1.4874	1.4665	1.4665	0.0209	1.41%
2025-12-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4665	1.4665	1.4942	1.4942	-0.0277	-1.89%
2025-12-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4942	1.4942	1.4917	1.4917	0.0025	0.17%
2025-12-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4917	1.4917	1.4987	1.4987	-0.0070	-0.47%
2025-12-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4987	1.4987	1.5270	1.5270	-0.0283	-1.89%
2025-12-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5270	1.5270	1.5335	1.5335	-0.0065	-0.42%

2025-12-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5335	1.5335	1.5280	1.5280	0.0055	0.36%
2025-12-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5280	1.5280	1.5255	1.5255	0.0025	0.16%
2025-12-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5255	1.5255	1.5288	1.5288	-0.0033	-0.22%
2025-12-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5288	1.5288	1.5222	1.5222	0.0066	0.43%
2025-12-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5222	1.5222	1.5239	1.5239	-0.0017	-0.11%
2025-12-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5239	1.5239	1.5219	1.5219	0.0020	0.13%
2025-12-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5219	1.5219	1.5093	1.5093	0.0126	0.83%
2025-12-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5093	1.5093	1.5151	1.5151	-0.0058	-0.38%
2025-11-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5151	1.5151	1.5038	1.5038	0.0113	0.75%
2025-11-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5038	1.5038	1.5042	1.5042	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5042	1.5042	1.4925	1.4925	0.0117	0.78%
2025-11-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4925	1.4925	1.4849	1.4849	0.0076	0.51%
2025-11-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4849	1.4849	1.4499	1.4499	0.0350	2.36%
2025-11-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4499	1.4499	1.4400	1.4400	0.0099	0.69%
2025-11-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4400	1.4400	1.4720	1.4720	-0.0320	-2.22%

2025-11-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4720	1.4720	1.4640	1.4640	0.0080	0.55%
2025-11-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4640	1.4640	1.4797	1.4797	-0.0157	-1.07%
2025-11-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4797	1.4797	1.4916	1.4916	-0.0119	-0.80%
2025-11-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4916	1.4916	1.4915	1.4915	0.0001	0.01%
2025-11-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4915	1.4915	1.5201	1.5201	-0.0286	-1.92%
2025-11-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5201	1.5201	1.5217	1.5217	-0.0016	-0.11%
2025-11-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5217	1.5217	1.5260	1.5260	-0.0043	-0.28%
2025-11-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5260	1.5260	1.4948	1.4948	0.0312	2.04%
2025-11-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4948	1.4948	1.4993	1.4993	-0.0045	-0.30%
2025-11-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4993	1.4993	1.5275	1.5275	-0.0282	-1.88%
2025-11-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5275	1.5275	1.5169	1.5169	0.0106	0.70%
2025-11-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5169	1.5169	1.5467	1.5467	-0.0298	-1.96%
2025-11-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5467	1.5467	1.5406	1.5406	0.0061	0.40%
2025-10-31	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5406	1.5406	1.5334	1.5334	0.0072	0.47%
2025-10-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5334	1.5334	1.5545	1.5545	-0.0211	-1.38%
2025-10-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5545	1.5545	1.5488	1.5488	0.0057	0.37%
2025-10-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5488	1.5488	1.5387	1.5387	0.0101	0.66%
2025-10-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5387	1.5387	1.5138	1.5138	0.0249	1.62%
2025-10-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5138	1.5138	1.4990	1.4990	0.0148	0.98%
2025-10-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4990	1.4990	1.4876	1.4876	0.0114	0.77%
2025-10-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4876	1.4876	1.5011	1.5011	-0.0135	-0.90%
2025-10-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5011	1.5011	1.5027	1.5027	-0.0016	-0.11%
2025-10-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5027	1.5027	1.4842	1.4842	0.0185	1.23%
2025-10-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4842	1.4842	1.4756	1.4756	0.0086	0.58%
2025-10-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4756	1.4756	1.4812	1.4812	-0.0056	-0.38%
2025-10-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4812	1.4812	1.4723	1.4723	0.0089	0.60%
2025-10-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4723	1.4723	1.4817	1.4817	-0.0094	-0.63%
2025-10-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4817	1.4817	1.4529	1.4529	0.0288	1.94%
2025-09-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4758	1.4758	1.4711	1.4711	0.0047	0.32%
2025-09-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4645	1.4645	0.0066	0.45%
2025-09-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4645	1.4645	1.4696	1.4696	-0.0051	-0.35%
2025-09-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4696	1.4696	1.4736	1.4736	-0.0040	-0.27%
2025-09-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4736	1.4736	1.4848	1.4848	-0.0112	-0.75%
2025-09-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4848	1.4848	1.4775	1.4775	0.0073	0.49%
2025-09-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4526	1.4526	1.4557	1.4557	-0.0031	-0.21%
2025-09-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4557	1.4557	1.4574	1.4574	-0.0017	-0.12%
2025-09-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4574	1.4574	1.4453	1.4453	0.0121	0.84%
2025-09-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4453	1.4453	1.4400	1.4400	0.0053	0.37%
2025-09-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4400	1.4400	1.4325	1.4325	0.0075	0.52%
2025-09-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4325	1.4325	1.4309	1.4309	0.0016	0.11%
2025-09-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4309	1.4309	1.4269	1.4269	0.0040	0.28%
2025-09-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4269	1.4269	1.4214	1.4214	0.0055	0.39%
2025-09-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4214	1.4214	1.4199	1.4199	0.0015	0.11%
2025-09-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4199	1.4199	1.4086	1.4086	0.0113	0.80%
2025-09-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4086	1.4086	1.3978	1.3978	0.0108	0.77%
2025-09-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3978	1.3978	1.4079	1.4079	-0.0101	-0.72%
2025-09-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4079	1.4079	1.4071	1.4071	0.0008	0.06%
2025-08-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4071	1.4071	1.4239	1.4239	-0.0168	-1.18%
2025-08-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4239	1.4239	1.4170	1.4170	0.0069	0.49%
2025-08-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4170	1.4170	1.4163	1.4163	0.0007	0.05%
2025-08-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4163	1.4163	1.4102	1.4102	0.0061	0.43%
2025-08-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4102	1.4102	1.4175	1.4175	-0.0073	-0.51%
2025-08-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4175	1.4175	1.3965	1.3965	0.0210	1.50%
2025-08-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3965	1.3965	1.4043	1.4043	-0.0078	-0.56%
2025-08-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4043	1.4043	1.4116	1.4116	-0.0073	-0.52%
2025-08-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4116	1.4116	1.4295	1.4295	-0.0179	-1.25%
2025-08-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4295	1.4295	1.4304	1.4304	-0.0009	-0.06%
2025-08-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4304	1.4304	1.4365	1.4365	-0.0061	-0.42%
2025-08-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4365	1.4365	1.4377	1.4377	-0.0012	-0.08%
2025-08-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4377	1.4377	1.4386	1.4386	-0.0009	-0.06%
2025-08-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4386	1.4386	1.4210	1.4210	0.0176	1.24%
2025-08-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4210	1.4210	1.4253	1.4253	-0.0043	-0.30%
2025-08-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4253	1.4253	1.4122	1.4122	0.0131	0.93%
2025-08-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4122	1.4122	1.4093	1.4093	0.0029	0.21%
2025-08-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4093	1.4093	1.3918	1.3918	0.0175	1.26%
2025-08-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3918	1.3918	1.4020	1.4020	-0.0102	-0.73%
2025-08-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4020	1.4020	1.3801	1.3801	0.0219	1.59%
2025-08-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3801	1.3801	1.4056	1.4056	-0.0255	-1.81%
2025-07-31	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4056	1.4056	1.4135	1.4135	-0.0079	-0.56%
2025-07-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4135	1.4135	1.4130	1.4130	0.0005	0.04%
2025-07-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4130	1.4130	1.4169	1.4169	-0.0039	-0.28%
2025-07-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4169	1.4169	1.4124	1.4124	0.0045	0.32%
2025-07-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4124	1.4124	1.4096	1.4096	0.0028	0.20%
2025-07-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4096	1.4096	1.4072	1.4072	0.0024	0.17%
2025-07-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4072	1.4072	1.4025	1.4025	0.0047	0.34%
2025-07-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4025	1.4025	1.4104	1.4104	-0.0079	-0.56%
2025-07-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4104	1.4104	1.4036	1.4036	0.0068	0.48%
2025-07-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4036	1.4036	1.4039	1.4039	-0.0003	-0.02%
2025-07-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4039	1.4039	1.3954	1.3954	0.0085	0.61%
2025-07-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3954	1.3954	1.3938	1.3938	0.0016	0.11%
2025-07-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3938	1.3938	1.3921	1.3921	0.0017	0.12%
2025-07-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3941	1.3941	1.3848	1.3848	0.0093	0.67%
2025-07-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3848	1.3848	1.3834	1.3834	0.0014	0.10%
2025-07-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3834	1.3834	1.3945	1.3945	-0.0111	-0.80%
2025-07-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3945	1.3945	1.3943	1.3943	0.0002	0.01%
2025-07-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3943	1.3943	1.3818	1.3818	0.0125	0.90%
2025-07-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3818	1.3818	1.3722	1.3722	0.0096	0.70%
2025-07-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3722	1.3722	1.3848	1.3848	-0.0126	-0.91%
2025-06-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3848	1.3848	1.3773	1.3773	0.0075	0.54%
2025-06-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3773	1.3773	1.3722	1.3722	0.0051	0.37%
2025-06-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3722	1.3722	1.3610	1.3610	0.0112	0.82%
2025-06-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3610	1.3610	1.3581	1.3581	0.0029	0.21%
2025-06-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3581	1.3581	1.3399	1.3399	0.0182	1.36%
2025-06-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3399	1.3399	1.3265	1.3265	0.0134	1.01%
2025-06-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3265	1.3265	1.3324	1.3324	-0.0059	-0.44%
2025-06-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3324	1.3324	1.3330	1.3330	-0.0006	-0.05%
2025-06-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3330	1.3330	1.3327	1.3327	0.0003	0.02%
2025-06-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3327	1.3327	1.3462	1.3462	-0.0135	-1.00%
2025-06-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3462	1.3462	1.3282	1.3282	0.0180	1.36%
2025-06-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3450	1.3450	1.3423	1.3423	0.0027	0.20%
2025-06-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3423	1.3423	1.3474	1.3474	-0.0051	-0.38%
2025-06-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3474	1.3474	1.3394	1.3394	0.0080	0.60%
2025-06-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3394	1.3394	1.3372	1.3372	0.0022	0.16%
2025-06-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3372	1.3372	1.3250	1.3250	0.0122	0.92%
2025-06-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3250	1.3250	1.3354	1.3354	-0.0104	-0.78%
2025-06-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3354	1.3354	1.3316	1.3316	0.0038	0.29%
2025-06-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3316	1.3316	1.3127	1.3127	0.0189	1.44%
2025-05-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3127	1.3127	1.3151	1.3151	-0.0024	-0.18%
2025-05-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3151	1.3151	1.3120	1.3120	0.0031	0.24%
2025-05-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3120	1.3120	1.3173	1.3173	-0.0053	-0.40%
2025-05-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3173	1.3173	1.2876	1.2876	0.0297	2.31%
2025-05-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2876	1.2876	1.2893	1.2893	-0.0017	-0.13%
2025-05-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2893	1.2893	1.3005	1.3005	-0.0112	-0.86%
2025-05-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3005	1.3005	1.2992	1.2992	0.0013	0.10%
2025-05-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2992	1.2992	1.3158	1.3158	-0.0166	-1.26%
2025-05-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3158	1.3158	1.3201	1.3201	-0.0043	-0.33%
2025-05-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3201	1.3201	1.3196	1.3196	0.0005	0.04%
2025-05-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3196	1.3196	1.3145	1.3145	0.0051	0.39%
2025-05-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3145	1.3145	1.3134	1.3134	0.0011	0.08%
2025-05-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3134	1.3134	1.3070	1.3070	0.0064	0.49%
2025-05-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3070	1.3070	1.2892	1.2892	0.0178	1.38%
2025-05-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2892	1.2892	1.2427	1.2427	0.0465	3.74%
2025-05-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2427	1.2427	1.2423	1.2423	0.0004	0.03%
2025-05-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2423	1.2423	1.2299	1.2299	0.0124	1.01%
2025-05-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2299	1.2299	1.2255	1.2255	0.0044	0.36%
2025-05-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2255	1.2255	1.2129	1.2129	0.0126	1.04%
2025-04-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2129	1.2129	1.2115	1.2115	0.0014	0.12%
2025-04-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2115	1.2115	1.2049	1.2049	0.0066	0.55%
2025-04-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2049	1.2049	1.2057	1.2057	-0.0008	-0.07%
2025-04-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2057	1.2057	1.1935	1.1935	0.0122	1.02%
2025-04-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1935	1.1935	1.1633	1.1633	0.0302	2.60%
2025-04-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1633	1.1633	1.1382	1.1382	0.0251	2.21%
2025-04-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1382	1.1382	1.1106	1.1106	0.0276	2.49%
2025-04-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1106	1.1106	1.1372	1.1372	-0.0266	-2.34%
2025-04-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1372	1.1372	1.1374	1.1374	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1374	1.1374	1.1379	1.1379	-0.0005	-0.04%
2025-04-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1379	1.1379	1.1708	1.1708	-0.0329	-2.81%
2025-04-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1708	1.1708	1.1691	1.1691	0.0017	0.15%
2025-04-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1691	1.1691	1.1626	1.1626	0.0065	0.56%
2025-04-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1626	1.1626	1.1425	1.1425	0.0201	1.76%
2025-04-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1425	1.1425	1.1884	1.1884	-0.0459	-3.86%
2025-04-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1884	1.1884	1.0676	1.0676	0.1208	11.32%
2025-04-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.0676	1.0676	1.0851	1.0851	-0.0175	-1.61%
2025-04-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.0851	1.0851	1.1473	1.1473	-0.0622	-5.42%
2025-04-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1473	1.1473	1.2068	1.2068	-0.0595	-4.93%
2025-04-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2068	1.2068	1.1981	1.1981	0.0087	0.73%
2025-04-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1981	1.1981	1.1891	1.1891	0.0090	0.76%
2025-03-31	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1891	1.1891	1.1888	1.1888	0.0003	0.03%
2025-03-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1888	1.1888	1.2190	1.2190	-0.0302	-2.48%
2025-03-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2190	1.2190	1.2256	1.2256	-0.0066	-0.54%
2025-03-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2256	1.2256	1.2476	1.2476	-0.0220	-1.76%
2025-03-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2476	1.2476	1.2413	1.2413	0.0063	0.51%
2025-03-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2413	1.2413	1.2164	1.2164	0.0249	2.05%
2025-03-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2164	1.2164	1.2119	1.2119	0.0045	0.37%
2025-03-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2119	1.2119	1.2144	1.2144	-0.0025	-0.21%
2025-03-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2144	1.2144	1.2003	1.2003	0.0141	1.17%
2025-03-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2003	1.2003	1.2185	1.2185	-0.0182	-1.49%
2025-03-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2185	1.2185	1.2128	1.2128	0.0057	0.47%
2025-03-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2128	1.2128	1.1849	1.1849	0.0279	2.35%
2025-03-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1849	1.1849	1.2056	1.2056	-0.0207	-1.72%
2025-03-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2056	1.2056	1.1931	1.1931	0.0125	1.05%
2025-03-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1931	1.1931	1.1961	1.1961	-0.0030	-0.25%
2025-03-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.1961	1.1961	1.2405	1.2405	-0.0444	-3.58%
2025-03-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2405	1.2405	1.2315	1.2315	0.0090	0.73%
2025-03-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2315	1.2315	1.2647	1.2647	-0.0332	-2.63%
2025-03-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2647	1.2647	1.2493	1.2493	0.0154	1.23%
2025-03-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2493	1.2493	1.2536	1.2536	-0.0043	-0.34%
2025-03-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2536	1.2536	1.2795	1.2795	-0.0259	-2.02%
2025-02-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2795	1.2795	1.2597	1.2597	0.0198	1.57%
2025-02-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2597	1.2597	1.2928	1.2928	-0.0331	-2.56%
2025-02-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2928	1.2928	1.2900	1.2900	0.0028	0.22%
2025-02-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2900	1.2900	1.3052	1.3052	-0.0152	-1.16%
2025-02-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3052	1.3052	1.3200	1.3200	-0.0148	-1.12%
2025-02-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3200	1.3200	1.3463	1.3463	-0.0263	-1.95%
2025-02-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3463	1.3463	1.3522	1.3522	-0.0059	-0.44%
2025-02-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3522	1.3522	1.3514	1.3514	0.0008	0.06%
2025-02-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3514	1.3514	1.3487	1.3487	0.0027	0.20%
2025-02-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3487	1.3487	1.3488	1.3488	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3488	1.3488	1.3443	1.3443	0.0045	0.33%
2025-02-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3443	1.3443	1.3264	1.3264	0.0179	1.35%
2025-02-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3264	1.3264	1.3254	1.3254	0.0010	0.08%
2025-02-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3254	1.3254	1.3288	1.3288	-0.0034	-0.26%
2025-02-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3288	1.3288	1.3138	1.3138	0.0150	1.14%
2025-02-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3138	1.3138	1.3298	1.3298	-0.0160	-1.20%
2025-02-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3298	1.3298	1.3237	1.3237	0.0061	0.46%
2025-02-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3237	1.3237	1.2938	1.2938	0.0299	2.31%
2025-01-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2938	1.2938	1.3310	1.3310	-0.0372	-2.79%
2025-01-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3310	1.3310	1.3384	1.3384	-0.0074	-0.55%
2025-01-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3192	1.3192	1.3153	1.3153	0.0039	0.30%
2025-01-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2779	1.2779	1.2817	1.2817	-0.0038	-0.30%
2025-01-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2817	1.2817	1.3007	1.3007	-0.0190	-1.46%
2025-01-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3007	1.3007	1.3007	1.3007	0.0000	0.00%
2025-01-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3007	1.3007	1.3001	1.3001	0.0006	0.05%
2025-01-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3001	1.3001	1.3222	1.3222	-0.0221	-1.67%
2025-01-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3222	1.3222	1.3089	1.3089	0.0133	1.02%
2025-01-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3089	1.3089	1.2886	1.2886	0.0203	1.58%
2025-01-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2886	1.2886	1.2904	1.2904	-0.0018	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9662	0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9554	0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9645	0.63%
中韩芯片	2.4560	0.62%
东证ETF	1.6547	0.36%
日经ETF	1.3198	0.11%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1358	0.10%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1306	0.10%
225ETF	1.7677	0.10%
日经225	1.6416	0.10%