万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)

今天最新净值 1.5176 0.0060 0.40% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5176
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6202亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近一月万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5203	1.5203	1.5176	1.5176	0.0027	0.18%
2025-12-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5176	1.5176	1.5116	1.5116	0.0060	0.40%
2025-12-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5116	1.5116	1.5050	1.5050	0.0066	0.44%
2025-12-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5050	1.5050	1.4874	1.4874	0.0176	1.17%
2025-12-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4874	1.4874	1.4665	1.4665	0.0209	1.41%
2025-12-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4665	1.4665	1.4942	1.4942	-0.0277	-1.89%
2025-12-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4942	1.4942	1.4917	1.4917	0.0025	0.17%
2025-12-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4917	1.4917	1.4987	1.4987	-0.0070	-0.47%
2025-12-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4987	1.4987	1.5270	1.5270	-0.0283	-1.89%
2025-12-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5270	1.5270	1.5335	1.5335	-0.0065	-0.42%

2025-12-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5335	1.5335	1.5280	1.5280	0.0055	0.36%
2025-12-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5280	1.5280	1.5255	1.5255	0.0025	0.16%
2025-12-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5255	1.5255	1.5288	1.5288	-0.0033	-0.22%
2025-12-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5288	1.5288	1.5222	1.5222	0.0066	0.43%
2025-12-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5222	1.5222	1.5239	1.5239	-0.0017	-0.11%
2025-12-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5239	1.5239	1.5219	1.5219	0.0020	0.13%
2025-12-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5219	1.5219	1.5093	1.5093	0.0126	0.83%
2025-12-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5093	1.5093	1.5151	1.5151	-0.0058	-0.38%
2025-11-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5151	1.5151	1.5038	1.5038	0.0113	0.75%
2025-11-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5038	1.5038	1.5042	1.5042	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5042	1.5042	1.4925	1.4925	0.0117	0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9662	0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9554	0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9645	0.63%
中韩芯片	2.4560	0.62%
东证ETF	1.6547	0.36%
日经ETF	1.3198	0.11%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1358	0.10%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1306	0.10%
225ETF	1.7677	0.10%
日经225	1.6416	0.10%