大摩多因子策略混合C基金净值查询(026420)

今天最新净值 1.2397 -0.0039 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4760 0.0199 1.3669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2583
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5269亿
最近资产：6.21亿
基金公司：
基金经理：余斌

近一季大摩多因子策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩多因子策略混合C(026420)基金累计收益率-10.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026420	大摩多因子策略混合C	1.2606	1.2792	1.2397	1.2583	0.0209	1.69%
2026-09-15	026420	大摩多因子策略混合C	1.2397	1.2583	1.2436	1.2622	-0.0039	-0.31%
2026-09-14	026420	大摩多因子策略混合C	1.2436	1.2622	1.2428	1.2614	0.0008	0.06%
2026-09-11	026420	大摩多因子策略混合C	1.2428	1.2614	1.2622	1.2808	-0.0194	-1.54%
2026-09-10	026420	大摩多因子策略混合C	1.2622	1.2808	1.2726	1.2912	-0.0104	-0.82%
2026-09-09	026420	大摩多因子策略混合C	1.2726	1.2912	1.2719	1.2905	0.0007	0.06%
2026-09-08	026420	大摩多因子策略混合C	1.2719	1.2905	1.2674	1.2860	0.0045	0.36%
2026-09-07	026420	大摩多因子策略混合C	1.2674	1.2860	1.2576	1.2762	0.0098	0.78%
2026-09-04	026420	大摩多因子策略混合C	1.2576	1.2762	1.2621	1.2807	-0.0045	-0.36%
2026-09-03	026420	大摩多因子策略混合C	1.2621	1.2807	1.2605	1.2791	0.0016	0.13%

2026-09-02	026420	大摩多因子策略混合C	1.2605	1.2791	1.2710	1.2896	-0.0105	-0.83%
2026-09-01	026420	大摩多因子策略混合C	1.2710	1.2896	1.2764	1.2950	-0.0054	-0.42%
2026-08-31	026420	大摩多因子策略混合C	1.2764	1.2950	1.2658	1.2844	0.0106	0.84%
2026-08-28	026420	大摩多因子策略混合C	1.2658	1.2844	1.2654	1.2840	0.0004	0.03%
2026-08-27	026420	大摩多因子策略混合C	1.2654	1.2840	1.2501	1.2687	0.0153	1.22%
2026-08-26	026420	大摩多因子策略混合C	1.2501	1.2687	1.2451	1.2637	0.0050	0.40%
2026-08-25	026420	大摩多因子策略混合C	1.2451	1.2637	1.2328	1.2514	0.0123	1.00%
2026-08-24	026420	大摩多因子策略混合C	1.2328	1.2514	1.2517	1.2703	-0.0189	-1.51%
2026-08-21	026420	大摩多因子策略混合C	1.2517	1.2703	1.2497	1.2683	0.0020	0.16%
2026-08-20	026420	大摩多因子策略混合C	1.2497	1.2683	1.2360	1.2546	0.0137	1.11%
2026-08-19	026420	大摩多因子策略混合C	1.2360	1.2546	1.2932	1.3118	-0.0572	-4.42%
2026-08-18	026420	大摩多因子策略混合C	1.2932	1.3118	1.2969	1.3155	-0.0037	-0.29%
2026-08-17	026420	大摩多因子策略混合C	1.2969	1.3155	1.2671	1.2857	0.0298	2.35%
2026-08-14	026420	大摩多因子策略混合C	1.2671	1.2857	1.2586	1.2772	0.0085	0.68%
2026-08-13	026420	大摩多因子策略混合C	1.2586	1.2772	1.2718	1.2904	-0.0132	-1.04%

2026-08-12	026420	大摩多因子策略混合C	1.2718	1.2904	1.2566	1.2752	0.0152	1.21%
2026-08-11	026420	大摩多因子策略混合C	1.2566	1.2752	1.2597	1.2783	-0.0031	-0.25%
2026-08-10	026420	大摩多因子策略混合C	1.2597	1.2783	1.2543	1.2729	0.0054	0.43%
2026-08-07	026420	大摩多因子策略混合C	1.2543	1.2729	1.2357	1.2543	0.0186	1.51%
2026-08-06	026420	大摩多因子策略混合C	1.2357	1.2543	1.2297	1.2483	0.0060	0.49%
2026-08-05	026420	大摩多因子策略混合C	1.2297	1.2483	1.2052	1.2238	0.0245	2.03%
2026-08-04	026420	大摩多因子策略混合C	1.2052	1.2238	1.1794	1.1980	0.0258	2.19%
2026-08-03	026420	大摩多因子策略混合C	1.1794	1.1980	1.1745	1.1931	0.0049	0.42%
2026-07-31	026420	大摩多因子策略混合C	1.1745	1.1931	1.1431	1.1617	0.0314	2.75%
2026-07-30	026420	大摩多因子策略混合C	1.1431	1.1617	1.1689	1.1875	-0.0258	-2.21%
2026-07-29	026420	大摩多因子策略混合C	1.1689	1.1875	1.1598	1.1784	0.0091	0.78%
2026-07-28	026420	大摩多因子策略混合C	1.1598	1.1784	1.1771	1.1957	-0.0173	-1.47%
2026-07-27	026420	大摩多因子策略混合C	1.1771	1.1957	1.1315	1.1501	0.0456	4.03%
2026-07-24	026420	大摩多因子策略混合C	1.1315	1.1501	1.1582	1.1768	-0.0267	-2.31%
2026-07-23	026420	大摩多因子策略混合C	1.1582	1.1768	1.1418	1.1604	0.0164	1.44%
2026-07-22	026420	大摩多因子策略混合C	1.1418	1.1604	1.1535	1.1721	-0.0117	-1.01%
2026-07-21	026420	大摩多因子策略混合C	1.1535	1.1721	1.1233	1.1419	0.0302	2.69%
2026-07-20	026420	大摩多因子策略混合C	1.1233	1.1419	1.1486	1.1672	-0.0253	-2.20%
2026-07-17	026420	大摩多因子策略混合C	1.1486	1.1672	1.2174	1.2360	-0.0688	-5.65%
2026-07-16	026420	大摩多因子策略混合C	1.2174	1.2360	1.2383	1.2569	-0.0209	-1.69%
2026-07-15	026420	大摩多因子策略混合C	1.2383	1.2569	1.2433	1.2619	-0.0050	-0.40%
2026-07-14	026420	大摩多因子策略混合C	1.2433	1.2619	1.2337	1.2523	0.0096	0.78%
2026-07-13	026420	大摩多因子策略混合C	1.2337	1.2523	1.3004	1.3190	-0.0667	-5.41%
2026-07-10	026420	大摩多因子策略混合C	1.3004	1.3190	1.2929	1.3115	0.0075	0.58%
2026-07-09	026420	大摩多因子策略混合C	1.2929	1.3115	1.2857	1.3043	0.0072	0.56%
2026-07-08	026420	大摩多因子策略混合C	1.2857	1.3043	1.3043	1.3229	-0.0186	-1.43%
2026-07-07	026420	大摩多因子策略混合C	1.3043	1.3229	1.3390	1.3576	-0.0347	-2.66%
2026-07-06	026420	大摩多因子策略混合C	1.3390	1.3576	1.3532	1.3718	-0.0142	-1.05%
2026-07-03	026420	大摩多因子策略混合C	1.3532	1.3718	1.3446	1.3632	0.0086	0.64%
2026-07-02	026420	大摩多因子策略混合C	1.3446	1.3632	1.3621	1.3807	-0.0175	-1.28%
2026-07-01	026420	大摩多因子策略混合C	1.3621	1.3807	1.3475	1.3661	0.0146	1.08%
2026-06-30	026420	大摩多因子策略混合C	1.3475	1.3661	1.3147	1.3333	0.0328	2.49%
2026-06-29	026420	大摩多因子策略混合C	1.3147	1.3333	1.3173	1.3359	-0.0026	-0.20%
2026-06-26	026420	大摩多因子策略混合C	1.3173	1.3359	1.3590	1.3776	-0.0417	-3.07%
2026-06-25	026420	大摩多因子策略混合C	1.3590	1.3776	1.3734	1.3920	-0.0144	-1.05%
2026-06-24	026420	大摩多因子策略混合C	1.3734	1.3920	1.3776	1.3962	-0.0042	-0.30%
2026-06-23	026420	大摩多因子策略混合C	1.3776	1.3962	1.3907	1.4093	-0.0131	-0.94%
2026-06-22	026420	大摩多因子策略混合C	1.3907	1.4093	1.3858	1.4044	0.0049	0.35%
2026-06-18	026420	大摩多因子策略混合C	1.3858	1.4044	1.3837	1.4023	0.0021	0.15%
2026-06-17	026420	大摩多因子策略混合C	1.3837	1.4023	1.3912	1.4098	-0.0075	-0.54%

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华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
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华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
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华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
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基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%