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大摩多因子策略混合C - 基金主页(代码:026420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2565 -0.0041 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4760 0.0199 1.3669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2751
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5269亿
最近资产：6.21亿
基金公司：
基金经理：余斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.26%	-0.45%	-3.12%	-9.19%	-	-	-	9.85%
同类排名	3641/4981	2366/5421	1240/5424	2675/5380				-

大摩多因子策略混合C(026420)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2783	1.73%
2026-09-17	1.2565	-0.33%
2026-09-16	1.2606	1.69%
2026-09-15	1.2397	-0.31%
2026-09-14	1.2436	0.06%
2026-09-11	1.2428	-1.54%

大摩多因子策略混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0186元

大摩多因子策略混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600596	新安股份	0.0000	1.45%	1.40%
688187	时代电气	0.0000	1.44%	0.98%
000100	TCL科技	0.0000	1.43%	3.81%
688559	海目星	0.0000	1.31%	-0.12%
688593	新相微	0.0000	1.31%	2.79%
688499	利元亨	0.0000	1.21%	-0.60%
600366	宁波韵升	0.0000	1.19%	1.61%
688556	高测股份	0.0000	1.19%	0.51%
002179	中航光电	0.0000	1.17%	1.44%

大摩多因子策略混合C(026420)基金档案

基金代码	026420	基金简称	大摩多因子策略混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	余斌	基金托管人		基金公司
最近资产	6.21亿	最近份额	4.5269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%