华安日经225ETF(日经225)基金净值查询(513880)

今天最新净值 1.7624 0.0024 0.14% 2026-03-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7624
成立日期：2019-06-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.93亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安日经225ETF|日经225基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安日经225ETF(513880)基金累计收益率5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-06	513880	华安日经225ETF	1.7624	1.7624	1.7600	1.7600	0.0024	0.14%
2026-03-05	513880	华安日经225ETF	1.7600	1.7600	1.7208	1.7208	0.0392	2.23%
2026-03-04	513880	华安日经225ETF	1.7208	1.7208	1.7904	1.7904	-0.0696	-4.04%
2026-03-03	513880	华安日经225ETF	1.7904	1.7904	1.8493	1.8493	-0.0589	-3.29%
2026-03-02	513880	华安日经225ETF	1.8493	1.8493	1.8823	1.8823	-0.0330	-1.78%
2026-02-27	513880	华安日经225ETF	1.8823	1.8823	1.8786	1.8786	0.0037	0.20%
2026-02-26	513880	华安日经225ETF	1.8786	1.8786	1.8808	1.8808	-0.0022	-0.12%
2026-02-25	513880	华安日经225ETF	1.8808	1.8808	1.8588	1.8588	0.0220	1.17%
2026-02-24	513880	华安日经225ETF	1.8588	1.8588	1.8642	1.8642	-0.0054	-0.29%
2026-02-13	513880	华安日经225ETF	1.8642	1.8642	1.8844	1.8844	-0.0202	-1.08%

2026-02-12	513880	华安日经225ETF	1.8844	1.8844	1.8675	1.8675	0.0169	0.90%
2026-02-11	513880	华安日经225ETF	1.8675	1.8675	1.8485	1.8485	0.0190	1.02%
2026-02-10	513880	华安日经225ETF	1.8485	1.8485	1.8002	1.8002	0.0483	2.61%
2026-02-09	513880	华安日经225ETF	1.8002	1.8002	1.7405	1.7405	0.0597	3.32%
2026-02-06	513880	华安日经225ETF	1.7405	1.7405	1.7274	1.7274	0.0131	0.76%
2026-02-05	513880	华安日经225ETF	1.7274	1.7274	1.7526	1.7526	-0.0252	-1.46%
2026-02-04	513880	华安日经225ETF	1.7526	1.7526	1.7722	1.7722	-0.0196	-1.11%
2026-02-03	513880	华安日经225ETF	1.7722	1.7722	1.7127	1.7127	0.0595	3.36%
2026-02-02	513880	华安日经225ETF	1.7127	1.7127	1.7518	1.7518	-0.0391	-2.28%
2026-01-30	513880	华安日经225ETF	1.7518	1.7518	1.7519	1.7519	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	513880	华安日经225ETF	1.7519	1.7519	1.7518	1.7518	0.0001	0.01%
2026-01-28	513880	华安日经225ETF	1.7518	1.7518	1.7391	1.7391	0.0127	0.73%
2026-01-27	513880	华安日经225ETF	1.7391	1.7391	1.7148	1.7148	0.0243	1.40%
2026-01-26	513880	华安日经225ETF	1.7148	1.7148	1.7139	1.7139	0.0009	0.05%
2026-01-23	513880	华安日经225ETF	1.7139	1.7139	1.7142	1.7142	-0.0003	-0.02%

2026-01-22	513880	华安日经225ETF	1.7142	1.7142	1.6832	1.6832	0.0310	1.81%
2026-01-21	513880	华安日经225ETF	1.6832	1.6832	1.6892	1.6892	-0.0060	-0.36%
2026-01-20	513880	华安日经225ETF	1.6892	1.6892	1.7155	1.7155	-0.0263	-1.56%
2026-01-19	513880	华安日经225ETF	1.7155	1.7155	1.7184	1.7184	-0.0029	-0.17%
2026-01-16	513880	华安日经225ETF	1.7184	1.7184	1.7242	1.7242	-0.0058	-0.34%
2026-01-15	513880	华安日经225ETF	1.7242	1.7242	1.7312	1.7312	-0.0070	-0.40%
2026-01-14	513880	华安日经225ETF	1.7312	1.7312	1.7143	1.7143	0.0169	0.98%
2026-01-13	513880	华安日经225ETF	1.7143	1.7143	1.6703	1.6703	0.0440	2.57%
2026-01-12	513880	华安日经225ETF	1.6703	1.6703	1.6768	1.6768	-0.0065	-0.39%
2026-01-09	513880	华安日经225ETF	1.6768	1.6768	1.6558	1.6558	0.0210	1.25%
2026-01-08	513880	华安日经225ETF	1.6558	1.6558	1.6799	1.6799	-0.0241	-1.46%
2026-01-07	513880	华安日经225ETF	1.6799	1.6799	1.6988	1.6988	-0.0189	-1.13%
2026-01-06	513880	华安日经225ETF	1.6988	1.6988	1.6760	1.6760	0.0228	1.34%
2026-01-05	513880	华安日经225ETF	1.6760	1.6760	1.6330	1.6330	0.0430	2.57%
2025-12-31	513880	华安日经225ETF	1.6330	1.6330	1.6391	1.6391	-0.0061	-0.37%
2025-12-30	513880	华安日经225ETF	1.6391	1.6391	1.6406	1.6406	-0.0015	-0.09%
2025-12-29	513880	华安日经225ETF	1.6406	1.6406	1.6534	1.6534	-0.0128	-0.78%
2025-12-26	513880	华安日经225ETF	1.6534	1.6534	1.6416	1.6416	0.0118	0.72%
2025-12-25	513880	华安日经225ETF	1.6416	1.6416	1.6399	1.6399	0.0017	0.10%
2025-12-24	513880	华安日经225ETF	1.6399	1.6399	1.6363	1.6363	0.0036	0.22%
2025-12-23	513880	华安日经225ETF	1.6363	1.6363	1.6286	1.6286	0.0077	0.47%
2025-12-22	513880	华安日经225ETF	1.6286	1.6286	1.6216	1.6216	0.0070	0.43%
2025-12-19	513880	华安日经225ETF	1.6216	1.6216	1.6065	1.6065	0.0151	0.94%
2025-12-18	513880	华安日经225ETF	1.6065	1.6065	1.6304	1.6304	-0.0239	-1.49%
2025-12-17	513880	华安日经225ETF	1.6304	1.6304	1.6277	1.6277	0.0027	0.17%
2025-12-16	513880	华安日经225ETF	1.6277	1.6277	1.6456	1.6456	-0.0179	-1.09%
2025-12-15	513880	华安日经225ETF	1.6456	1.6456	1.6702	1.6702	-0.0246	-1.49%
2025-12-12	513880	华安日经225ETF	1.6702	1.6702	1.6436	1.6436	0.0266	1.59%
2025-12-11	513880	华安日经225ETF	1.6436	1.6436	1.6480	1.6480	-0.0044	-0.27%
2025-12-10	513880	华安日经225ETF	1.6480	1.6480	1.6611	1.6611	-0.0131	-0.79%
2025-12-09	513880	华安日经225ETF	1.6611	1.6611	1.6673	1.6673	-0.0062	-0.37%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安医药生物股票发起式A	1.5193	4.10%
华安医药生物股票发起式C	1.5117	4.10%
港股通生物科技ETF华安	0.7991	3.62%
华安医疗创新混合A	1.1000	3.47%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4891	3.37%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4845	3.37%
恒生互联网ETF华安	0.9113	3.20%
HS科技	0.6361	3.00%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.2142	2.94%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2028	2.94%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生新药	1.5158	4.66%
HK创新药	1.2016	4.05%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.2636	3.92%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2548	3.92%
恒生生物	1.0831	3.74%
恒生医药ETF	0.7678	3.70%
恒生生物科技ETF南方	1.1004	3.64%
恒生医疗	0.5828	3.62%
恒生医疗ETF大成	1.6187	3.58%
恒生医疗ETF嘉实	1.4716	3.56%