华安日经225ETF(日经225)基金净值查询(513880)

今天最新净值 1.6702 0.0266 1.59% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6702
成立日期：2019-06-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.88亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安日经225ETF|日经225基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安日经225ETF(513880)基金累计收益率7.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	513880	华安日经225ETF	1.6456	1.6456	1.6702	1.6702	-0.0246	-1.49%
2025-12-12	513880	华安日经225ETF	1.6702	1.6702	1.6436	1.6436	0.0266	1.59%
2025-12-11	513880	华安日经225ETF	1.6436	1.6436	1.6480	1.6480	-0.0044	-0.27%
2025-12-10	513880	华安日经225ETF	1.6480	1.6480	1.6611	1.6611	-0.0131	-0.79%
2025-12-09	513880	华安日经225ETF	1.6611	1.6611	1.6673	1.6673	-0.0062	-0.37%
2025-12-08	513880	华安日经225ETF	1.6673	1.6673	1.6638	1.6638	0.0035	0.21%
2025-12-05	513880	华安日经225ETF	1.6638	1.6638	1.6767	1.6767	-0.0129	-0.77%
2025-12-04	513880	华安日经225ETF	1.6767	1.6767	1.6352	1.6352	0.0415	2.48%
2025-12-03	513880	华安日经225ETF	1.6352	1.6352	1.6238	1.6238	0.0114	0.70%
2025-12-02	513880	华安日经225ETF	1.6238	1.6238	1.6177	1.6177	0.0061	0.38%

2025-12-01	513880	华安日经225ETF	1.6177	1.6177	1.6451	1.6451	-0.0274	-1.69%
2025-11-28	513880	华安日经225ETF	1.6451	1.6451	1.6411	1.6411	0.0040	0.24%
2025-11-27	513880	华安日经225ETF	1.6411	1.6411	1.6269	1.6269	0.0142	0.87%
2025-11-26	513880	华安日经225ETF	1.6269	1.6269	1.5919	1.5919	0.0350	2.15%
2025-11-25	513880	华安日经225ETF	1.5919	1.5919	1.5992	1.5992	-0.0073	-0.46%
2025-11-24	513880	华安日经225ETF	1.5992	1.5992	1.5924	1.5924	0.0068	0.43%
2025-11-21	513880	华安日经225ETF	1.5924	1.5924	1.6332	1.6332	-0.0408	-2.56%
2025-11-20	513880	华安日经225ETF	1.6332	1.6332	1.6072	1.6072	0.0260	1.59%
2025-11-19	513880	华安日经225ETF	1.6072	1.6072	1.6131	1.6131	-0.0059	-0.37%
2025-11-18	513880	华安日经225ETF	1.6131	1.6131	1.6703	1.6703	-0.0572	-3.55%
2025-11-17	513880	华安日经225ETF	1.6703	1.6703	1.6734	1.6734	-0.0031	-0.19%
2025-11-14	513880	华安日经225ETF	1.6734	1.6734	1.7004	1.7004	-0.0270	-1.61%
2025-11-13	513880	华安日经225ETF	1.7004	1.7004	1.6994	1.6994	0.0010	0.06%
2025-11-12	513880	华安日经225ETF	1.6994	1.6994	1.6936	1.6936	0.0058	0.34%
2025-11-11	513880	华安日经225ETF	1.6936	1.6936	1.6997	1.6997	-0.0061	-0.36%

2025-11-10	513880	华安日经225ETF	1.6997	1.6997	1.6932	1.6932	0.0065	0.38%
2025-11-07	513880	华安日经225ETF	1.6932	1.6932	1.6970	1.6970	-0.0038	-0.22%
2025-11-06	513880	华安日经225ETF	1.6970	1.6970	1.6847	1.6847	0.0123	0.73%
2025-11-05	513880	华安日经225ETF	1.6847	1.6847	1.7204	1.7204	-0.0357	-2.12%
2025-11-04	513880	华安日经225ETF	1.7204	1.7204	1.7455	1.7455	-0.0251	-1.46%
2025-11-03	513880	华安日经225ETF	1.7455	1.7455	1.7466	1.7466	-0.0011	-0.06%
2025-10-31	513880	华安日经225ETF	1.7466	1.7466	1.7225	1.7225	0.0241	1.38%
2025-10-30	513880	华安日经225ETF	1.7225	1.7225	1.7300	1.7300	-0.0075	-0.43%
2025-10-29	513880	华安日经225ETF	1.7300	1.7300	1.6868	1.6868	0.0432	2.50%
2025-10-28	513880	华安日经225ETF	1.6868	1.6868	1.6935	1.6935	-0.0067	-0.40%
2025-10-27	513880	华安日经225ETF	1.6935	1.6935	1.6594	1.6594	0.0341	2.01%
2025-10-24	513880	华安日经225ETF	1.6594	1.6594	1.6435	1.6435	0.0159	0.96%
2025-10-23	513880	华安日经225ETF	1.6435	1.6435	1.6699	1.6699	-0.0264	-1.61%
2025-10-22	513880	华安日经225ETF	1.6699	1.6699	1.6778	1.6778	-0.0079	-0.47%
2025-10-21	513880	华安日经225ETF	1.6778	1.6778	1.6785	1.6785	-0.0007	-0.04%
2025-10-20	513880	华安日经225ETF	1.6785	1.6785	1.6247	1.6247	0.0538	3.21%
2025-10-17	513880	华安日经225ETF	1.6247	1.6247	1.6426	1.6426	-0.0179	-1.10%
2025-10-16	513880	华安日经225ETF	1.6426	1.6426	1.6162	1.6162	0.0264	1.61%
2025-10-15	513880	华安日经225ETF	1.6162	1.6162	1.5830	1.5830	0.0332	2.05%
2025-10-14	513880	华安日经225ETF	1.5830	1.5830	1.6242	1.6242	-0.0412	-2.60%
2025-10-13	513880	华安日经225ETF	1.6242	1.6242	1.6161	1.6161	0.0081	0.50%
2025-10-10	513880	华安日经225ETF	1.6161	1.6161	1.6382	1.6382	-0.0221	-1.35%
2025-10-09	513880	华安日经225ETF	1.6382	1.6382	1.5551	1.5551	0.0831	5.34%
2025-09-30	513880	华安日经225ETF	1.5551	1.5551	1.5499	1.5499	0.0052	0.34%
2025-09-29	513880	华安日经225ETF	1.5499	1.5499	1.5507	1.5507	-0.0008	-0.05%
2025-09-26	513880	华安日经225ETF	1.5507	1.5507	1.5747	1.5747	-0.0240	-1.52%
2025-09-25	513880	华安日经225ETF	1.5747	1.5747	1.5766	1.5766	-0.0019	-0.12%
2025-09-24	513880	华安日经225ETF	1.5766	1.5766	1.5716	1.5716	0.0050	0.32%
2025-09-23	513880	华安日经225ETF	1.5716	1.5716	1.5695	1.5695	0.0021	0.13%
2025-09-22	513880	华安日经225ETF	1.5695	1.5695	1.5534	1.5534	0.0161	1.04%
2025-09-19	513880	华安日经225ETF	1.5534	1.5534	1.5752	1.5752	-0.0218	-1.38%
2025-09-18	513880	华安日经225ETF	1.5752	1.5752	1.5599	1.5599	0.0153	0.98%
2025-09-17	513880	华安日经225ETF	1.5599	1.5599	1.5534	1.5534	0.0065	0.42%
2025-09-16	513880	华安日经225ETF	1.5534	1.5534	1.5469	1.5469	0.0065	0.42%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%