华安日经225ETF(日经225)基金净值查询(513880)

今天最新净值 2.0280 -0.0036 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0280
成立日期：2019-06-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.93亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安日经225ETF|日经225基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安日经225ETF(513880)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513880	华安日经225ETF	2.0158	2.0158	2.0280	2.0280	-0.0122	-0.60%
2026-09-14	513880	华安日经225ETF	2.0280	2.0280	2.0316	2.0316	-0.0036	-0.18%
2026-09-11	513880	华安日经225ETF	2.0316	2.0316	2.0776	2.0776	-0.0460	-2.26%
2026-09-10	513880	华安日经225ETF	2.0776	2.0776	2.0718	2.0718	0.0058	0.28%
2026-09-09	513880	华安日经225ETF	2.0718	2.0718	2.0794	2.0794	-0.0076	-0.37%
2026-09-08	513880	华安日经225ETF	2.0794	2.0794	2.0809	2.0809	-0.0015	-0.07%
2026-09-07	513880	华安日经225ETF	2.0809	2.0809	2.0437	2.0437	0.0372	1.79%
2026-09-04	513880	华安日经225ETF	2.0437	2.0437	1.9881	1.9881	0.0556	2.72%
2026-09-03	513880	华安日经225ETF	1.9881	1.9881	1.9778	1.9778	0.0103	0.52%
2026-09-02	513880	华安日经225ETF	1.9778	1.9778	2.0370	2.0370	-0.0592	-2.99%

2026-09-01	513880	华安日经225ETF	2.0370	2.0370	2.0406	2.0406	-0.0036	-0.18%
2026-08-31	513880	华安日经225ETF	2.0406	2.0406	2.0470	2.0470	-0.0064	-0.31%
2026-08-28	513880	华安日经225ETF	2.0470	2.0470	2.0461	2.0461	0.0009	0.04%
2026-08-27	513880	华安日经225ETF	2.0461	2.0461	2.0465	2.0465	-0.0004	-0.02%
2026-08-26	513880	华安日经225ETF	2.0465	2.0465	2.0370	2.0370	0.0095	0.47%
2026-08-25	513880	华安日经225ETF	2.0370	2.0370	2.0310	2.0310	0.0060	0.30%
2026-08-24	513880	华安日经225ETF	2.0310	2.0310	2.0433	2.0433	-0.0123	-0.60%
2026-08-21	513880	华安日经225ETF	2.0433	2.0433	2.0532	2.0532	-0.0099	-0.48%
2026-08-20	513880	华安日经225ETF	2.0532	2.0532	2.0209	2.0209	0.0323	1.57%
2026-08-19	513880	华安日经225ETF	2.0209	2.0209	2.0867	2.0867	-0.0658	-3.26%
2026-08-18	513880	华安日经225ETF	2.0867	2.0867	2.1371	2.1371	-0.0504	-2.42%
2026-08-17	513880	华安日经225ETF	2.1371	2.1371	2.1200	2.1200	0.0171	0.81%
2026-08-14	513880	华安日经225ETF	2.1200	2.1200	2.1127	2.1127	0.0073	0.35%
2026-08-13	513880	华安日经225ETF	2.1127	2.1127	2.0910	2.0910	0.0217	1.03%
2026-08-12	513880	华安日经225ETF	2.0910	2.0910	2.0753	2.0753	0.0157	0.76%

2026-08-11	513880	华安日经225ETF	2.0753	2.0753	2.0903	2.0903	-0.0150	-0.72%
2026-08-10	513880	华安日经225ETF	2.0903	2.0903	2.0447	2.0447	0.0456	2.18%
2026-08-07	513880	华安日经225ETF	2.0447	2.0447	2.0495	2.0495	-0.0048	-0.23%
2026-08-06	513880	华安日经225ETF	2.0495	2.0495	2.0676	2.0676	-0.0181	-0.88%
2026-08-05	513880	华安日经225ETF	2.0676	2.0676	2.0022	2.0022	0.0654	3.16%
2026-08-04	513880	华安日经225ETF	2.0022	2.0022	1.9898	1.9898	0.0124	0.62%
2026-08-03	513880	华安日经225ETF	1.9898	1.9898	1.9737	1.9737	0.0161	0.81%
2026-07-31	513880	华安日经225ETF	1.9737	1.9737	1.8658	1.8658	0.1079	5.47%
2026-07-30	513880	华安日经225ETF	1.8658	1.8658	1.8569	1.8569	0.0089	0.48%
2026-07-29	513880	华安日经225ETF	1.8569	1.8569	1.8803	1.8803	-0.0234	-1.26%
2026-07-28	513880	华安日经225ETF	1.8803	1.8803	1.9590	1.9590	-0.0787	-4.19%
2026-07-27	513880	华安日经225ETF	1.9590	1.9590	1.9504	1.9504	0.0086	0.44%
2026-07-24	513880	华安日经225ETF	1.9504	1.9504	2.0066	2.0066	-0.0562	-2.88%
2026-07-23	513880	华安日经225ETF	2.0066	2.0066	1.9969	1.9969	0.0097	0.49%
2026-07-22	513880	华安日经225ETF	1.9969	1.9969	2.0104	2.0104	-0.0135	-0.67%
2026-07-21	513880	华安日经225ETF	2.0104	2.0104	1.9552	1.9552	0.0552	2.75%
2026-07-20	513880	华安日经225ETF	1.9552	1.9552	1.9546	1.9546	0.0006	0.03%
2026-07-17	513880	华安日经225ETF	1.9546	1.9546	2.0332	2.0332	-0.0786	-4.02%
2026-07-16	513880	华安日经225ETF	2.0332	2.0332	2.0901	2.0901	-0.0569	-2.80%
2026-07-15	513880	华安日经225ETF	2.0901	2.0901	2.0631	2.0631	0.0270	1.29%
2026-07-14	513880	华安日经225ETF	2.0631	2.0631	2.0517	2.0517	0.0114	0.56%
2026-07-13	513880	华安日经225ETF	2.0517	2.0517	2.0966	2.0966	-0.0449	-2.19%
2026-07-10	513880	华安日经225ETF	2.0966	2.0966	2.0730	2.0730	0.0236	1.13%
2026-07-09	513880	华安日经225ETF	2.0730	2.0730	2.0449	2.0449	0.0281	1.36%
2026-07-08	513880	华安日经225ETF	2.0449	2.0449	2.0932	2.0932	-0.0483	-2.36%
2026-07-07	513880	华安日经225ETF	2.0932	2.0932	2.1367	2.1367	-0.0435	-2.08%
2026-07-06	513880	华安日经225ETF	2.1367	2.1367	2.1387	2.1387	-0.0020	-0.09%
2026-07-03	513880	华安日经225ETF	2.1387	2.1387	2.1003	2.1003	0.0384	1.80%
2026-07-02	513880	华安日经225ETF	2.1003	2.1003	2.1449	2.1449	-0.0446	-2.12%
2026-07-01	513880	华安日经225ETF	2.1449	2.1449	2.1446	2.1446	0.0003	0.01%
2026-06-30	513880	华安日经225ETF	2.1446	2.1446	2.1290	2.1290	0.0156	0.73%
2026-06-29	513880	华安日经225ETF	2.1290	2.1290	2.1278	2.1278	0.0012	0.06%
2026-06-26	513880	华安日经225ETF	2.1278	2.1278	2.2191	2.2191	-0.0913	-4.29%
2026-06-25	513880	华安日经225ETF	2.2191	2.2191	2.1360	2.1360	0.0831	3.74%
2026-06-24	513880	华安日经225ETF	2.1360	2.1360	2.1444	2.1444	-0.0084	-0.39%
2026-06-23	513880	华安日经225ETF	2.1444	2.1444	2.2276	2.2276	-0.0832	-3.88%
2026-06-22	513880	华安日经225ETF	2.2276	2.2276	2.1960	2.1960	0.0316	1.42%
2026-06-18	513880	华安日经225ETF	2.1960	2.1960	2.1553	2.1553	0.0407	1.85%
2026-06-17	513880	华安日经225ETF	2.1553	2.1553	2.1430	2.1430	0.0123	0.57%
2026-06-16	513880	华安日经225ETF	2.1430	2.1430	2.1396	2.1396	0.0034	0.16%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%