华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)

今天最新净值 1.2113 0.0018 0.15% 2026-03-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2113
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1481	1.1481	1.2113	1.2113	-0.0632	-5.50%
2026-03-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2113	1.2113	1.2095	1.2095	0.0018	0.15%
2026-03-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2095	1.2095	1.1836	1.1836	0.0259	2.19%
2026-03-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1836	1.1836	1.2287	1.2287	-0.0451	-3.81%
2026-03-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2287	1.2287	1.2668	1.2668	-0.0381	-3.01%
2026-03-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2668	1.2668	1.2881	1.2881	-0.0213	-1.65%
2026-02-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2881	1.2881	1.2858	1.2858	0.0023	0.18%
2026-02-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2858	1.2858	1.2871	1.2871	-0.0013	-0.10%
2026-02-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2871	1.2871	1.2729	1.2729	0.0142	1.12%
2026-02-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2729	1.2729	1.2766	1.2766	-0.0037	-0.29%

2026-02-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2766	1.2766	1.2895	1.2895	-0.0129	-1.00%
2026-02-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2895	1.2895	1.2786	1.2786	0.0109	0.85%
2026-02-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2786	1.2786	1.2661	1.2661	0.0125	0.99%
2026-02-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2661	1.2661	1.2347	1.2347	0.0314	2.54%
2026-02-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2347	1.2347	1.1960	1.1960	0.0387	3.24%
2026-02-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1960	1.1960	1.1875	1.1875	0.0085	0.72%
2026-02-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1875	1.1875	1.2039	1.2039	-0.0164	-1.36%
2026-02-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2039	1.2039	1.2167	1.2167	-0.0128	-1.05%
2026-02-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2167	1.2167	1.1780	1.1780	0.0387	3.29%
2026-02-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1780	1.1780	1.2034	1.2034	-0.0254	-2.11%
2026-01-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2034	1.2034	1.2035	1.2035	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2035	1.2035	1.2034	1.2034	0.0001	0.01%
2026-01-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2034	1.2034	1.1952	1.1952	0.0082	0.69%
2026-01-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1952	1.1952	1.1794	1.1794	0.0158	1.34%
2026-01-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1794	1.1794	1.1788	1.1788	0.0006	0.05%

2026-01-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1788	1.1788	1.1790	1.1790	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1790	1.1790	1.1589	1.1589	0.0201	1.73%
2026-01-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1589	1.1589	1.1628	1.1628	-0.0039	-0.34%
2026-01-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1628	1.1628	1.1798	1.1798	-0.0170	-1.44%
2026-01-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1798	1.1798	1.1816	1.1816	-0.0018	-0.15%
2026-01-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1816	1.1816	1.1852	1.1852	-0.0036	-0.30%
2026-01-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1852	1.1852	1.1897	1.1897	-0.0045	-0.38%
2026-01-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1897	1.1897	1.1786	1.1786	0.0111	0.94%
2026-01-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1786	1.1786	1.1500	1.1500	0.0286	2.49%
2026-01-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1500	1.1500	1.1541	1.1541	-0.0041	-0.36%
2026-01-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1541	1.1541	1.1404	1.1404	0.0137	1.20%
2026-01-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1404	1.1404	1.1560	1.1560	-0.0156	-1.35%
2026-01-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1682	1.1682	-0.0122	-1.06%
2026-01-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1682	1.1682	1.1531	1.1531	0.0151	1.31%
2026-01-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1531	1.1531	1.1251	1.1251	0.0280	2.49%
2025-12-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1251	1.1251	1.1290	1.1290	-0.0039	-0.35%
2025-12-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1290	1.1290	1.1300	1.1300	-0.0010	-0.09%
2025-12-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1300	1.1300	1.1384	1.1384	-0.0084	-0.74%
2025-12-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1384	1.1384	1.1306	1.1306	0.0078	0.69%
2025-12-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1306	1.1306	1.1295	1.1295	0.0011	0.10%
2025-12-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1295	1.1295	1.1270	1.1270	0.0025	0.22%
2025-12-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1270	1.1270	1.1220	1.1220	0.0050	0.45%
2025-12-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1220	1.1220	1.1173	1.1173	0.0047	0.42%
2025-12-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1173	1.1173	1.1075	1.1075	0.0098	0.88%
2025-12-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1075	1.1075	1.1230	1.1230	-0.0155	-1.38%
2025-12-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1230	1.1230	1.1212	1.1212	0.0018	0.16%
2025-12-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1212	1.1212	1.1328	1.1328	-0.0116	-1.02%
2025-12-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1328	1.1328	1.1488	1.1488	-0.0160	-1.39%
2025-12-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1488	1.1488	1.1315	1.1315	0.0173	1.53%
2025-12-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1315	1.1315	1.1342	1.1342	-0.0027	-0.24%
2025-12-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1342	1.1342	1.1425	1.1425	-0.0083	-0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	2.0132	7.98%
西部利得科技创新混合C	1.9953	7.97%
金信核心竞争力混合C	1.2436	7.59%
汇安均衡成长混合A	1.7353	5.37%
汇安均衡成长混合C	1.7168	5.36%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1329	4.48%
国新国证新锐C	1.7360	3.52%
华宝事件驱动混合C	1.1760	3.34%
大数据	1.0517	3.29%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6512	3.25%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技恒生	0.5822	0.22%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1922	0.22%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1763	0.22%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8054	0.21%
港股科技	0.6594	0.21%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.8119	0.20%
恒指科技	0.6431	0.20%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8130	0.20%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8335	0.19%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8225	0.19%