华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)

今天最新净值 1.3798 -0.0027 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3798
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3720	1.3720	1.3798	1.3798	-0.0078	-0.57%
2026-09-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3798	1.3798	1.3825	1.3825	-0.0027	-0.20%
2026-09-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3825	1.3825	1.4118	1.4118	-0.0293	-2.12%
2026-09-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4118	1.4118	1.4081	1.4081	0.0037	0.26%
2026-09-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4081	1.4081	1.4131	1.4131	-0.0050	-0.35%
2026-09-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4131	1.4131	1.4141	1.4141	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4141	1.4141	1.3903	1.3903	0.0238	1.71%
2026-09-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3903	1.3903	1.3552	1.3552	0.0351	2.59%
2026-09-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3552	1.3552	1.3489	1.3489	0.0063	0.47%
2026-09-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3489	1.3489	1.3866	1.3866	-0.0377	-2.79%

2026-09-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3866	1.3866	1.3889	1.3889	-0.0023	-0.17%
2026-08-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3889	1.3889	1.3932	1.3932	-0.0043	-0.31%
2026-08-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3932	1.3932	1.3931	1.3931	0.0001	0.01%
2026-08-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3931	1.3931	1.3934	1.3934	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3934	1.3934	1.3873	1.3873	0.0061	0.44%
2026-08-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3873	1.3873	1.3839	1.3839	0.0034	0.25%
2026-08-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3839	1.3839	1.3917	1.3917	-0.0078	-0.56%
2026-08-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3917	1.3917	1.3981	1.3981	-0.0064	-0.46%
2026-08-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3981	1.3981	1.3782	1.3782	0.0199	1.44%
2026-08-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3782	1.3782	1.4200	1.4200	-0.0418	-2.94%
2026-08-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4200	1.4200	1.4520	1.4520	-0.0320	-2.25%
2026-08-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4520	1.4520	1.4411	1.4411	0.0109	0.76%
2026-08-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4411	1.4411	1.4365	1.4365	0.0046	0.32%
2026-08-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4365	1.4365	1.4227	1.4227	0.0138	0.97%
2026-08-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4227	1.4227	1.4126	1.4126	0.0101	0.71%

2026-08-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4126	1.4126	1.4224	1.4224	-0.0098	-0.69%
2026-08-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4224	1.4224	1.3935	1.3935	0.0289	2.07%
2026-08-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3935	1.3935	1.3966	1.3966	-0.0031	-0.22%
2026-08-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3966	1.3966	1.4082	1.4082	-0.0116	-0.83%
2026-08-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4082	1.4082	1.3663	1.3663	0.0419	3.07%
2026-08-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3663	1.3663	1.3583	1.3583	0.0080	0.59%
2026-08-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3583	1.3583	1.3479	1.3479	0.0104	0.77%
2026-07-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3479	1.3479	1.2784	1.2784	0.0695	5.44%
2026-07-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2784	1.2784	1.2727	1.2727	0.0057	0.45%
2026-07-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2727	1.2727	1.2878	1.2878	-0.0151	-1.19%
2026-07-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2878	1.2878	1.3383	1.3383	-0.0505	-3.77%
2026-07-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3383	1.3383	1.3328	1.3328	0.0055	0.41%
2026-07-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3328	1.3328	1.3691	1.3691	-0.0363	-2.65%
2026-07-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3691	1.3691	1.3629	1.3629	0.0062	0.45%
2026-07-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3629	1.3629	1.3716	1.3716	-0.0087	-0.63%
2026-07-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3716	1.3716	1.3361	1.3361	0.0355	2.66%
2026-07-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3361	1.3361	1.3358	1.3358	0.0003	0.02%
2026-07-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3358	1.3358	1.3861	1.3861	-0.0503	-3.63%
2026-07-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3861	1.3861	1.4226	1.4226	-0.0365	-2.57%
2026-07-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4226	1.4226	1.4053	1.4053	0.0173	1.23%
2026-07-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4053	1.4053	1.3980	1.3980	0.0073	0.52%
2026-07-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3980	1.3980	1.4270	1.4270	-0.0290	-2.03%
2026-07-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4270	1.4270	1.4133	1.4133	0.0137	0.97%
2026-07-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4133	1.4133	1.3956	1.3956	0.0177	1.27%
2026-07-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3956	1.3956	1.4260	1.4260	-0.0304	-2.13%
2026-07-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4260	1.4260	1.4535	1.4535	-0.0275	-1.89%
2026-07-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4535	1.4535	1.4548	1.4548	-0.0013	-0.09%
2026-07-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4548	1.4548	1.4305	1.4305	0.0243	1.70%
2026-07-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4305	1.4305	1.4588	1.4588	-0.0283	-1.94%
2026-07-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4588	1.4588	1.4586	1.4586	0.0002	0.01%
2026-06-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4586	1.4586	1.4487	1.4487	0.0099	0.68%
2026-06-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4487	1.4487	1.4480	1.4480	0.0007	0.05%
2026-06-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4480	1.4480	1.5061	1.5061	-0.0581	-4.01%
2026-06-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.5061	1.5061	1.4531	1.4531	0.0530	3.65%
2026-06-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4531	1.4531	1.4585	1.4585	-0.0054	-0.37%
2026-06-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4585	1.4585	1.5117	1.5117	-0.0532	-3.52%
2026-06-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.5117	1.5117	1.4915	1.4915	0.0202	1.35%
2026-06-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4915	1.4915	1.4655	1.4655	0.0260	1.77%
2026-06-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4655	1.4655	1.4576	1.4576	0.0079	0.54%
2026-06-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4576	1.4576	1.4555	1.4555	0.0021	0.14%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%