华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020712)

今天最新净值 1.2175 0.0018 0.15% 2026-03-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2175
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金累计收益率5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1539	1.1539	1.2175	1.2175	-0.0636	-5.51%
2026-03-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2175	1.2175	1.2157	1.2157	0.0018	0.15%
2026-03-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2157	1.2157	1.1896	1.1896	0.0261	2.19%
2026-03-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1896	1.1896	1.2350	1.2350	-0.0454	-3.82%
2026-03-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2350	1.2350	1.2732	1.2732	-0.0382	-3.00%
2026-03-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2732	1.2732	1.2947	1.2947	-0.0215	-1.66%
2026-02-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2947	1.2947	1.2923	1.2923	0.0024	0.19%
2026-02-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2923	1.2923	1.2936	1.2936	-0.0013	-0.10%
2026-02-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2936	1.2936	1.2793	1.2793	0.0143	1.12%
2026-02-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2793	1.2793	1.2829	1.2829	-0.0036	-0.28%

2026-02-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2829	1.2829	1.2959	1.2959	-0.0130	-1.00%
2026-02-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2959	1.2959	1.2849	1.2849	0.0110	0.86%
2026-02-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2849	1.2849	1.2723	1.2723	0.0126	0.99%
2026-02-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2723	1.2723	1.2408	1.2408	0.0315	2.54%
2026-02-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2408	1.2408	1.2019	1.2019	0.0389	3.24%
2026-02-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2019	1.2019	1.1933	1.1933	0.0086	0.72%
2026-02-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1933	1.1933	1.2098	1.2098	-0.0165	-1.36%
2026-02-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2098	1.2098	1.2226	1.2226	-0.0128	-1.05%
2026-02-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2226	1.2226	1.1838	1.1838	0.0388	3.28%
2026-02-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1838	1.1838	1.2093	1.2093	-0.0255	-2.11%
2026-01-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2093	1.2093	1.2093	1.2093	0.0000	0.00%
2026-01-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2093	1.2093	1.2093	1.2093	0.0000	0.00%
2026-01-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2093	1.2093	1.2010	1.2010	0.0083	0.69%
2026-01-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.2010	1.2010	1.1851	1.1851	0.0159	1.34%
2026-01-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1851	1.1851	1.1845	1.1845	0.0006	0.05%

2026-01-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1845	1.1845	1.1847	1.1847	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1847	1.1847	1.1644	1.1644	0.0203	1.74%
2026-01-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1644	1.1644	1.1684	1.1684	-0.0040	-0.34%
2026-01-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1684	1.1684	1.1854	1.1854	-0.0170	-1.43%
2026-01-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1854	1.1854	1.1873	1.1873	-0.0019	-0.16%
2026-01-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1873	1.1873	1.1909	1.1909	-0.0036	-0.30%
2026-01-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1909	1.1909	1.1954	1.1954	-0.0045	-0.38%
2026-01-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1954	1.1954	1.1842	1.1842	0.0112	0.95%
2026-01-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1842	1.1842	1.1555	1.1555	0.0287	2.48%
2026-01-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1555	1.1555	1.1596	1.1596	-0.0041	-0.35%
2026-01-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1596	1.1596	1.1458	1.1458	0.0138	1.20%
2026-01-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1458	1.1458	1.1614	1.1614	-0.0156	-1.34%
2026-01-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1614	1.1614	1.1737	1.1737	-0.0123	-1.05%
2026-01-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1737	1.1737	1.1585	1.1585	0.0152	1.31%
2026-01-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1585	1.1585	1.1303	1.1303	0.0282	2.49%
2025-12-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1303	1.1303	1.1343	1.1343	-0.0040	-0.35%
2025-12-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1343	1.1343	1.1353	1.1353	-0.0010	-0.09%
2025-12-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1353	1.1353	1.1436	1.1436	-0.0083	-0.73%
2025-12-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1436	1.1436	1.1358	1.1358	0.0078	0.69%
2025-12-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1358	1.1358	1.1347	1.1347	0.0011	0.10%
2025-12-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1347	1.1347	1.1322	1.1322	0.0025	0.22%
2025-12-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1322	1.1322	1.1272	1.1272	0.0050	0.44%
2025-12-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1272	1.1272	1.1224	1.1224	0.0048	0.43%
2025-12-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1224	1.1224	1.1125	1.1125	0.0099	0.89%
2025-12-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1125	1.1125	1.1281	1.1281	-0.0156	-1.38%
2025-12-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1281	1.1281	1.1263	1.1263	0.0018	0.16%
2025-12-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1263	1.1263	1.1380	1.1380	-0.0117	-1.03%
2025-12-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1380	1.1380	1.1540	1.1540	-0.0160	-1.39%
2025-12-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1540	1.1540	1.1366	1.1366	0.0174	1.53%
2025-12-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1366	1.1366	1.1394	1.1394	-0.0028	-0.25%
2025-12-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1394	1.1394	1.1477	1.1477	-0.0083	-0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	2.0132	7.98%
西部利得科技创新混合C	1.9953	7.97%
金信核心竞争力混合C	1.2436	7.59%
汇安均衡成长混合A	1.7353	5.37%
汇安均衡成长混合C	1.7168	5.36%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1329	4.48%
国新国证新锐C	1.7360	3.52%
华宝事件驱动混合C	1.1760	3.34%
大数据	1.0517	3.29%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6512	3.25%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技恒生	0.5822	0.22%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1922	0.22%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1763	0.22%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8054	0.21%
港股科技	0.6594	0.21%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.8119	0.20%
恒指科技	0.6431	0.20%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8130	0.20%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8335	0.19%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8225	0.19%