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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020712)

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今天最新净值 1.3828 -0.0002 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3828
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一周华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3828	1.3828	1.3830	1.3830	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3830	1.3830	1.3808	1.3808	0.0022	0.16%
2026-09-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3808	1.3808	1.3887	1.3887	-0.0079	-0.57%
2026-09-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3887	1.3887	1.3914	1.3914	-0.0027	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%