嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币)基金净值查询(021838)

今天最新净值 2.1448 0.0176 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1448
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.6955亿
最近资产：29.35亿
基金公司：
基金经理：张钟玉蒋一茜

近一季嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币|嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1270	2.1270	2.1448	2.1448	-0.0178	-0.83%
2026-09-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1448	2.1448	2.1272	2.1272	0.0176	0.83%
2026-09-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1272	2.1272	2.1492	2.1492	-0.0220	-1.03%
2026-09-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1492	2.1492	2.1558	2.1558	-0.0066	-0.31%
2026-09-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1558	2.1558	2.1581	2.1581	-0.0023	-0.11%
2026-09-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1581	2.1581	2.1579	2.1579	0.0002	0.01%
2026-09-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1579	2.1579	2.1538	2.1538	0.0041	0.19%
2026-09-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1538	2.1538	2.1308	2.1308	0.0230	1.07%
2026-09-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1308	2.1308	2.1257	2.1257	0.0051	0.24%
2026-09-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1257	2.1257	2.1526	2.1526	-0.0269	-1.27%

2026-08-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1526	2.1526	2.1506	2.1506	0.0020	0.09%
2026-08-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1506	2.1506	2.1656	2.1656	-0.0150	-0.69%
2026-08-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1656	2.1656	2.1365	2.1365	0.0291	1.34%
2026-08-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1365	2.1365	2.1358	2.1358	0.0007	0.03%
2026-08-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1358	2.1358	2.1226	2.1226	0.0132	0.62%
2026-08-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1226	2.1226	2.1418	2.1418	-0.0192	-0.90%
2026-08-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1418	2.1418	2.1349	2.1349	0.0069	0.32%
2026-08-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1349	2.1349	2.1507	2.1507	-0.0158	-0.74%
2026-08-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1507	2.1507	2.1568	2.1568	-0.0061	-0.28%
2026-08-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1568	2.1568	2.1908	2.1908	-0.0340	-1.58%
2026-08-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1908	2.1908	2.1942	2.1942	-0.0034	-0.15%
2026-08-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1942	2.1942	2.1970	2.1970	-0.0028	-0.13%
2026-08-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1970	2.1970	2.1730	2.1730	0.0240	1.10%
2026-08-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1730	2.1730	2.1584	2.1584	0.0146	0.68%
2026-08-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1584	2.1584	2.1647	2.1647	-0.0063	-0.29%

2026-08-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1647	2.1647	2.1723	2.1723	-0.0076	-0.35%
2026-08-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1723	2.1723	2.1479	2.1479	0.0244	1.12%
2026-08-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1479	2.1479	2.1558	2.1558	-0.0079	-0.37%
2026-08-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1558	2.1558	2.1727	2.1727	-0.0169	-0.78%
2026-08-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1727	2.1727	2.1056	2.1056	0.0671	3.09%
2026-08-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1056	2.1056	2.0705	2.0705	0.0351	1.67%
2026-07-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0705	2.0705	2.0579	2.0579	0.0126	0.61%
2026-07-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0579	2.0579	1.9948	1.9948	0.0631	3.07%
2026-07-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9948	1.9948	2.0353	2.0353	-0.0405	-2.03%
2026-07-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0353	2.0353	2.0540	2.0540	-0.0187	-0.91%
2026-07-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0540	2.0540	2.0611	2.0611	-0.0071	-0.34%
2026-07-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0611	2.0611	2.0828	2.0828	-0.0217	-1.05%
2026-07-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0828	2.0828	2.1214	2.1214	-0.0386	-1.85%
2026-07-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1214	2.1214	2.1313	2.1313	-0.0099	-0.46%
2026-07-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1313	2.1313	2.0937	2.0937	0.0376	1.76%
2026-07-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0937	2.0937	2.0927	2.0927	0.0010	0.05%
2026-07-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0927	2.0927	2.1222	2.1222	-0.0295	-1.41%
2026-07-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1222	2.1222	2.1549	2.1549	-0.0327	-1.54%
2026-07-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1549	2.1549	2.1632	2.1632	-0.0083	-0.38%
2026-07-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1632	2.1632	2.1405	2.1405	0.0227	1.05%
2026-07-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1405	2.1405	2.1797	2.1797	-0.0392	-1.83%
2026-07-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1797	2.1797	2.1741	2.1741	0.0056	0.26%
2026-07-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1741	2.1741	2.1418	2.1418	0.0323	1.49%
2026-07-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1418	2.1418	2.1357	2.1357	0.0061	0.29%
2026-07-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1357	2.1357	2.1728	2.1728	-0.0371	-1.74%
2026-07-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1728	2.1728	2.1465	2.1465	0.0263	1.21%
2026-07-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1465	2.1465	2.1477	2.1477	-0.0012	-0.06%
2026-07-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1477	2.1477	2.1809	2.1809	-0.0332	-1.55%
2026-07-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1809	2.1809	2.2139	2.2139	-0.0330	-1.51%
2026-06-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2139	2.2139	2.1808	2.1808	0.0331	1.50%
2026-06-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1808	2.1808	2.1343	2.1343	0.0465	2.13%
2026-06-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1343	2.1343	2.1580	2.1580	-0.0237	-1.11%
2026-06-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1580	2.1580	2.1424	2.1424	0.0156	0.73%
2026-06-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1424	2.1424	2.1507	2.1507	-0.0083	-0.39%
2026-06-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1507	2.1507	2.2190	2.2190	-0.0683	-3.18%
2026-06-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2190	2.2190	2.2222	2.2222	-0.0032	-0.14%
2026-06-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2222	2.2222	2.1703	2.1703	0.0519	2.34%
2026-06-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1703	2.1703	2.1915	2.1915	-0.0212	-0.97%
2026-06-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1915	2.1915	2.2300	2.2300	-0.0385	-1.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%