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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C - 基金主页(代码:013945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8756 0.0014 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1043 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8756
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：92.7760亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.63%	-2.31%	-8.08%	-5.72%	-38.01%	-0.75%	-7.72%	14.98%
同类排名	339/354	278/362	316/362	263/362	336/349	303/314	230/246	-

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8689	-0.77%
2026-09-16	0.8756	0.16%
2026-09-15	0.8742	-0.66%
2026-09-14	0.8800	-0.20%
2026-09-11	0.8818	-0.11%
2026-09-10	0.8828	-1.53%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.59%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.26%	2.92%
09999	网易	0.0000	6.44%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	6.35%	2.81%
01024	快手-W	0.0000	3.85%	1.84%
09888	百度集团-	0.0000	3.78%	2.28%
02423	贝壳-W	0.0000	3.64%	1.99%
09618	京东集团-	0.0000	3.57%	1.71%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金档案

基金代码	013945	基金简称	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人		基金公司
最近资产	3.75亿元	最近份额	92.7760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%