交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询(013945)
今天最新净值
1.2694
-0.0114 -0.89%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.2723
-0.0137 -1.0679%
- 累计净值：1.2694
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：92.7760亿
- 最近资产：4.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一季交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询
近一季,交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金累计收益率-8.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0166 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0197 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0142 |
1.09% |
|
|
| 2025-11-28 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3017 |
1.3017 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0164 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0322 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0266 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0187 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0157 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0271 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0255 |
1.87% |
|
|
| 2025-11-07 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0253 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0181 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0218 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0187 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3994 |
1.3994 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4144 |
1.4144 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0241 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0129 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0123 |
0.90% |
| 2025-10-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0186 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0122 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0374 |
2.73% |
| 2025-10-17 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0315 |
-2.36% |
| 2025-10-16 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0275 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0367 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0287 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0276 |
-1.92% |
| 2025-09-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0299 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0224 |
-1.57% |
| 2025-09-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0510 |
3.61% |
| 2025-09-16 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0007 |
0.05% |
