交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询(013945)

今天最新净值 0.8800 -0.0018 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1043 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8800
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：92.7760亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：
基金经理：蔡铮邵文婷

近一季交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8742	0.8742	0.8800	0.8800	-0.0058	-0.66%
2026-09-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8800	0.8800	0.8818	0.8818	-0.0018	-0.20%
2026-09-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8818	0.8818	0.8828	0.8828	-0.0010	-0.11%
2026-09-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8828	0.8828	0.8963	0.8963	-0.0135	-1.53%
2026-09-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8963	0.8963	0.9077	0.9077	-0.0114	-1.27%
2026-09-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9077	0.9077	0.9195	0.9195	-0.0118	-1.30%
2026-09-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9195	0.9195	0.9276	0.9276	-0.0081	-0.88%
2026-09-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9276	0.9276	0.9037	0.9037	0.0239	2.58%
2026-09-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9037	0.9037	0.9152	0.9152	-0.0115	-1.27%
2026-09-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9152	0.9152	0.9200	0.9200	-0.0048	-0.52%

2026-09-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9200	0.9200	0.9306	0.9306	-0.0106	-1.15%
2026-08-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9306	0.9306	0.9350	0.9350	-0.0044	-0.47%
2026-08-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9350	0.9350	0.9349	0.9349	0.0001	0.01%
2026-08-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9349	0.9349	0.9397	0.9397	-0.0048	-0.51%
2026-08-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9397	0.9397	0.9330	0.9330	0.0067	0.72%
2026-08-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9330	0.9330	0.9285	0.9285	0.0045	0.48%
2026-08-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9285	0.9285	0.9528	0.9528	-0.0243	-2.62%
2026-08-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9528	0.9528	0.9477	0.9477	0.0051	0.54%
2026-08-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9477	0.9477	0.9585	0.9585	-0.0108	-1.13%
2026-08-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9585	0.9585	0.9575	0.9575	0.0010	0.10%
2026-08-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9575	0.9575	0.9597	0.9597	-0.0022	-0.23%
2026-08-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9597	0.9597	0.9526	0.9526	0.0071	0.74%
2026-08-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9526	0.9526	0.9633	0.9633	-0.0107	-1.12%
2026-08-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9633	0.9633	0.9805	0.9805	-0.0172	-1.79%
2026-08-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9805	0.9805	1.0007	1.0007	-0.0202	-2.06%

2026-08-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0007	1.0007	1.0227	1.0227	-0.0220	-2.20%
2026-08-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0227	1.0227	1.0069	1.0069	0.0158	1.54%
2026-08-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0069	1.0069	1.0046	1.0046	0.0023	0.23%
2026-08-06	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0046	1.0046	1.0193	1.0193	-0.0147	-1.46%
2026-08-05	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0193	1.0193	1.0181	1.0181	0.0012	0.12%
2026-08-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-08-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0180	1.0180	1.0008	1.0008	0.0172	1.69%
2026-07-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0008	1.0008	0.9914	0.9914	0.0094	0.94%
2026-07-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9914	0.9914	0.9891	0.9891	0.0023	0.23%
2026-07-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9891	0.9891	0.9641	0.9641	0.0250	2.53%
2026-07-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9641	0.9641	0.9557	0.9557	0.0084	0.88%
2026-07-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9557	0.9557	0.9380	0.9380	0.0177	1.85%
2026-07-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9380	0.9380	0.9505	0.9505	-0.0125	-1.33%
2026-07-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9505	0.9505	0.9457	0.9457	0.0048	0.51%
2026-07-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9457	0.9457	0.9726	0.9726	-0.0269	-2.84%
2026-07-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9726	0.9726	0.9764	0.9764	-0.0038	-0.39%
2026-07-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9764	0.9764	0.9522	0.9522	0.0242	2.48%
2026-07-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9522	0.9522	0.9803	0.9803	-0.0281	-2.95%
2026-07-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9803	0.9803	0.9559	0.9559	0.0244	2.49%
2026-07-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9559	0.9559	0.9360	0.9360	0.0199	2.08%
2026-07-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9360	0.9360	0.9378	0.9378	-0.0018	-0.19%
2026-07-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9378	0.9378	0.9410	0.9410	-0.0032	-0.34%
2026-07-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9410	0.9410	0.9416	0.9416	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9416	0.9416	0.9521	0.9521	-0.0105	-1.12%
2026-07-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9521	0.9521	0.9134	0.9134	0.0387	4.06%
2026-07-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9134	0.9134	0.9220	0.9220	-0.0086	-0.94%
2026-07-06	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9220	0.9220	0.9008	0.9008	0.0212	2.30%
2026-07-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9008	0.9008	0.8928	0.8928	0.0080	0.89%
2026-07-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8928	0.8928	0.8853	0.8853	0.0075	0.84%
2026-07-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8853	0.8853	0.8748	0.8748	0.0105	1.19%
2026-06-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8748	0.8748	0.8735	0.8735	0.0013	0.15%
2026-06-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8735	0.8735	0.8496	0.8496	0.0239	2.74%
2026-06-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8496	0.8496	0.8578	0.8578	-0.0082	-0.96%
2026-06-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8578	0.8578	0.8782	0.8782	-0.0204	-2.38%
2026-06-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8782	0.8782	0.8769	0.8769	0.0013	0.15%
2026-06-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8769	0.8769	0.9002	0.9002	-0.0233	-2.66%
2026-06-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9002	0.9002	0.9114	0.9114	-0.0112	-1.24%
2026-06-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9114	0.9114	0.9241	0.9241	-0.0127	-1.39%
2026-06-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9241	0.9241	0.9287	0.9287	-0.0046	-0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%