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招商纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100ETF) - 基金主页(代码:159659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1079 -0.0008 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1079
成立日期：2023-04-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：14.1903亿
最近资产：79.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.16%	0.90%	-2.23%	-1.36%	15.75%	43.60%	78.15%	81.90%
同类排名	84/354	69/362	174/362	191/362	84/349	78/314	35/246	-

招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1428	1.63%
2026-09-16	2.1079	-0.04%
2026-09-15	2.1087	-0.68%
2026-09-14	2.1232	-0.89%
2026-09-11	2.1423	0.87%
2026-09-10	2.1237	-1.08%

招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金档案

基金代码	159659	基金简称	招商纳斯达克100ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-02-09~2023-04-07	成立日期	2023-04-12	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘重杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	79.26亿元	最近份额	14.1903亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%