建信富时100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询(008707)
今天最新净值
0.1453
-0.0001 -0.0700%
2024-04-17
- 累计净值:0.1453
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- 基金经理:李博涵 朱金钰
近一季建信富时100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
近一季,建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)基金累计收益率3.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
008707 |
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2024-04-16 |
008707 |
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0.1487 |
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2024-04-15 |
008707 |
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2024-04-12 |
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2024-04-11 |
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2024-04-10 |
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2024-03-28 |
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2024-03-22 |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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0.1499 |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
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2024-03-14 |
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2024-03-13 |
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0.1514 |
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2024-03-12 |
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0.1509 |
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0.1498 |
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2024-03-11 |
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0.1498 |
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2024-03-08 |
008707 |
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0.1491 |
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|
2024-03-07 |
008707 |
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0.1488 |
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2024-03-06 |
008707 |
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2024-03-04 |
008707 |
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0.1466 |
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2024-03-01 |
008707 |
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0.1469 |
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2024-02-29 |
008707 |
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0.1463 |
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2024-02-28 |
008707 |
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0.1473 |
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2024-02-27 |
008707 |
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2024-02-26 |
008707 |
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0.1474 |
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0.1475 |
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2024-02-23 |
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2024-02-22 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.1468 |
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0.1460 |
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2024-02-21 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.1460 |
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0.1467 |
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-0.48% |
2024-02-20 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
0.1467 |
0.1467 |
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0.1473 |
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2024-02-19 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
0.1473 |
0.1473 |
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0.1447 |
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2024-02-08 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.1447 |
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0.1450 |
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2024-02-07 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
0.1450 |
0.1450 |
0.1455 |
0.1455 |
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-0.34% |
2024-02-06 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
0.1455 |
0.1455 |
0.1453 |
0.1453 |
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2024-02-05 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.1453 |
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2024-02-02 |
008707 |
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0.1464 |
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0.1461 |
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2024-02-01 |
008707 |
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0.1461 |
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0.1462 |
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008707 |
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0.1462 |
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0.1472 |
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2024-01-30 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.1472 |
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0.1463 |
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2024-01-29 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.1463 |
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0.1464 |
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2024-01-26 |
008707 |
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0.1464 |
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0.1445 |
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2024-01-25 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.1444 |
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0.1439 |
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2024-01-23 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.1439 |
0.1438 |
0.1438 |
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2024-01-22 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.1438 |
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0.1435 |
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2024-01-19 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
0.1435 |
0.1435 |
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0.1432 |
0.0003 |
0.21% |