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华安法国CAC40ETF(QDII)基金净值查询(513080)

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今天最新净值 1.4908 0.0005 0.0300% 2024-04-25
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  • 累计净值：1.4908
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  • 基金经理：倪斌
近一季华安法国CAC40ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华安法国CAC40ETF(QDII)(513080)基金累计收益率7.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5951 1.5951 1.6092 1.6092 -0.0141 -0.88%
2024-04-24 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6092 1.6092 1.6064 1.6064 0.0028 0.17%
2024-04-23 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6064 1.6064 1.5893 1.5893 0.0171 1.08%
2024-04-22 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5893 1.5893 1.5816 1.5816 0.0077 0.49%
2024-04-19 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5816 1.5816 1.5839 1.5839 -0.0023 -0.15%
2024-04-18 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5839 1.5839 1.5756 1.5756 0.0083 0.53%
2024-04-17 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5756 1.5756 1.5660 1.5660 0.0096 0.61%
2024-04-16 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5660 1.5660 1.5915 1.5915 -0.0255 -1.60%
2024-04-15 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5915 1.5915 1.5916 1.5916 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5916 1.5916 1.5973 1.5973 -0.0057 -0.36%
2024-04-11 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5973 1.5973 1.6157 1.6157 -0.0184 -1.14%
2024-04-10 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6157 1.6157 1.6163 1.6163 -0.0006 -0.04%
2024-04-09 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6163 1.6163 1.6265 1.6265 -0.0102 -0.63%
2024-04-08 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6265 1.6265 1.6257 1.6257 0.0008 0.05%
2024-04-03 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6257 1.6257 1.6180 1.6180 0.0077 0.48%
2024-04-02 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6180 1.6180 1.6377 1.6377 -0.0197 -1.20%
2024-04-01 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6377 1.6377 1.6352 1.6352 0.0025 0.15%
2024-03-29 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6352 1.6352 1.6410 1.6410 -0.0058 -0.35%
2024-03-28 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6410 1.6410 1.6442 1.6442 -0.0032 -0.19%
2024-03-27 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6442 1.6442 1.6406 1.6406 0.0036 0.22%
2024-03-26 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6406 1.6406 1.6310 1.6310 0.0096 0.59%
2024-03-25 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6310 1.6310 1.6379 1.6379 -0.0069 -0.42%
2024-03-22 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6379 1.6379 1.6518 1.6518 -0.0139 -0.84%
2024-03-21 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6518 1.6518 1.6432 1.6432 0.0086 0.52%
2024-03-20 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6432 1.6432 1.6499 1.6499 -0.0067 -0.41%
2024-03-19 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6499 1.6499 1.6419 1.6419 0.0080 0.49%
2024-03-18 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6419 1.6419 1.6452 1.6452 -0.0033 -0.20%
2024-03-15 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6452 1.6452 1.6517 1.6517 -0.0065 -0.39%
2024-03-14 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6517 1.6517 1.6447 1.6447 0.0070 0.43%
2024-03-13 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6447 1.6447 1.6352 1.6352 0.0095 0.58%
2024-03-12 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6352 1.6352 1.6231 1.6231 0.0121 0.75%
2024-03-11 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6231 1.6231 1.6251 1.6251 -0.0020 -0.12%
2024-03-08 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6251 1.6251 1.6150 1.6150 0.0101 0.63%
2024-03-07 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6150 1.6150 1.5967 1.5967 0.0183 1.15%
2024-03-06 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5967 1.5967 1.5947 1.5947 0.0020 0.13%
2024-03-05 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5947 1.5947 1.5969 1.5969 -0.0022 -0.14%
2024-03-04 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5969 1.5969 1.5884 1.5884 0.0085 0.54%
2024-03-01 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5884 1.5884 1.5917 1.5917 -0.0033 -0.21%
2024-02-29 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5917 1.5917 1.5978 1.5978 -0.0061 -0.38%
2024-02-28 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5978 1.5978 1.5971 1.5971 0.0007 0.04%
2024-02-27 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5971 1.5971 1.5914 1.5914 0.0057 0.36%
2024-02-26 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5914 1.5914 1.5963 1.5963 -0.0049 -0.31%
2024-02-23 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5963 1.5963 1.5850 1.5850 0.0113 0.71%
2024-02-22 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5850 1.5850 1.5631 1.5631 0.0219 1.40%
2024-02-21 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5631 1.5631 1.5556 1.5556 0.0075 0.48%
2024-02-20 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5556 1.5556 1.5499 1.5499 0.0057 0.37%
2024-02-19 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5499 1.5499 1.5307 1.5307 0.0192 1.25%
2024-02-08 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5307 1.5307 1.5158 1.5158 0.0149 0.98%
2024-02-07 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5158 1.5158 1.5231 1.5231 -0.0073 -0.48%
2024-02-06 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5231 1.5231 1.5155 1.5155 0.0076 0.50%
2024-02-05 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5155 1.5155 1.5271 1.5271 -0.0116 -0.76%
2024-02-02 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5271 1.5271 1.5196 1.5196 0.0075 0.49%
2024-02-01 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5196 1.5196 1.5380 1.5380 -0.0184 -1.20%
2024-01-31 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5380 1.5380 1.5421 1.5421 -0.0041 -0.27%
2024-01-30 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5421 1.5421 1.5361 1.5361 0.0060 0.39%
2024-01-29 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5361 1.5361 1.5358 1.5358 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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