华安法国CAC40ETF(QDII)(法国ETF)基金净值查询(513080)

今天最新净值 1.6997 -0.0177 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6997
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9809亿
最近资产：10.30亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安法国CAC40ETF(QDII)|法国ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安法国CAC40ETF(QDII)(513080)基金累计收益率-3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.6865	1.6865	1.6997	1.6997	-0.0132	-0.78%
2026-09-14	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.6997	1.6997	1.7174	1.7174	-0.0177	-1.04%
2026-09-11	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7174	1.7174	1.7062	1.7062	0.0112	0.66%
2026-09-10	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7062	1.7062	1.7135	1.7135	-0.0073	-0.43%
2026-09-09	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7135	1.7135	1.7478	1.7478	-0.0343	-2.00%
2026-09-08	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7478	1.7478	1.7436	1.7436	0.0042	0.24%
2026-09-07	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7436	1.7436	1.7394	1.7394	0.0042	0.24%
2026-09-04	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7394	1.7394	1.7369	1.7369	0.0025	0.14%
2026-09-03	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7369	1.7369	1.7370	1.7370	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7370	1.7370	1.7446	1.7446	-0.0076	-0.44%

2026-09-01	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7446	1.7446	1.7500	1.7500	-0.0054	-0.31%
2026-08-31	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7500	1.7500	1.7714	1.7714	-0.0214	-1.22%
2026-08-28	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7714	1.7714	1.7558	1.7558	0.0156	0.89%
2026-08-27	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7558	1.7558	1.7872	1.7872	-0.0314	-1.79%
2026-08-26	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7872	1.7872	1.7821	1.7821	0.0051	0.29%
2026-08-25	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7821	1.7821	1.7867	1.7867	-0.0046	-0.26%
2026-08-24	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7867	1.7867	1.7943	1.7943	-0.0076	-0.42%
2026-08-21	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7943	1.7943	1.7857	1.7857	0.0086	0.48%
2026-08-20	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7857	1.7857	1.7852	1.7852	0.0005	0.03%
2026-08-19	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7852	1.7852	1.7878	1.7878	-0.0026	-0.15%
2026-08-18	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7878	1.7878	1.8003	1.8003	-0.0125	-0.69%
2026-08-17	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8003	1.8003	1.8063	1.8063	-0.0060	-0.33%
2026-08-14	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8063	1.8063	1.8092	1.8092	-0.0029	-0.16%
2026-08-13	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8092	1.8092	1.8162	1.8162	-0.0070	-0.39%
2026-08-12	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8162	1.8162	1.8260	1.8260	-0.0098	-0.54%

2026-08-11	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8260	1.8260	1.8288	1.8288	-0.0028	-0.15%
2026-08-10	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8288	1.8288	1.8243	1.8243	0.0045	0.25%
2026-08-07	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8243	1.8243	1.8242	1.8242	0.0001	0.01%
2026-08-06	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8242	1.8242	1.8148	1.8148	0.0094	0.52%
2026-08-05	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8148	1.8148	1.8126	1.8126	0.0022	0.12%
2026-08-04	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8126	1.8126	1.8035	1.8035	0.0091	0.50%
2026-08-03	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.8035	1.8035	1.7776	1.7776	0.0259	1.44%
2026-07-31	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7776	1.7776	1.7668	1.7668	0.0108	0.61%
2026-07-30	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7668	1.7668	1.7417	1.7417	0.0251	1.42%
2026-07-29	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7417	1.7417	1.7510	1.7510	-0.0093	-0.53%
2026-07-28	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7510	1.7510	1.7430	1.7430	0.0080	0.46%
2026-07-27	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7430	1.7430	1.7353	1.7353	0.0077	0.44%
2026-07-24	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7353	1.7353	1.7235	1.7235	0.0118	0.68%
2026-07-23	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7235	1.7235	1.7512	1.7512	-0.0277	-1.61%
2026-07-22	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7512	1.7512	1.7374	1.7374	0.0138	0.79%
2026-07-21	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7374	1.7374	1.7362	1.7362	0.0012	0.07%
2026-07-20	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7362	1.7362	1.7373	1.7373	-0.0011	-0.06%
2026-07-17	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7373	1.7373	1.7468	1.7468	-0.0095	-0.54%
2026-07-16	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7468	1.7468	1.7432	1.7432	0.0036	0.21%
2026-07-15	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7432	1.7432	1.7372	1.7372	0.0060	0.35%
2026-07-14	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7372	1.7372	1.7377	1.7377	-0.0005	-0.03%
2026-07-13	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7377	1.7377	1.7392	1.7392	-0.0015	-0.09%
2026-07-10	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7392	1.7392	1.7363	1.7363	0.0029	0.17%
2026-07-09	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7363	1.7363	1.7193	1.7193	0.0170	0.98%
2026-07-08	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7193	1.7193	1.7607	1.7607	-0.0414	-2.41%
2026-07-07	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7607	1.7607	1.7689	1.7689	-0.0082	-0.46%
2026-07-06	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7689	1.7689	1.7726	1.7726	-0.0037	-0.21%
2026-07-03	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7726	1.7726	1.7602	1.7602	0.0124	0.70%
2026-07-02	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7602	1.7602	1.7365	1.7365	0.0237	1.35%
2026-07-01	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7365	1.7365	1.7521	1.7521	-0.0156	-0.89%
2026-06-30	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7521	1.7521	1.7409	1.7409	0.0112	0.64%
2026-06-29	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7409	1.7409	1.7411	1.7411	-0.0002	-0.01%
2026-06-26	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7411	1.7411	1.7497	1.7497	-0.0086	-0.49%
2026-06-25	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7497	1.7497	1.7421	1.7421	0.0076	0.44%
2026-06-24	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7421	1.7421	1.7379	1.7379	0.0042	0.24%
2026-06-23	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7379	1.7379	1.7558	1.7558	-0.0179	-1.02%
2026-06-22	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7558	1.7558	1.7763	1.7763	-0.0205	-1.17%
2026-06-18	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7763	1.7763	1.7817	1.7817	-0.0054	-0.30%
2026-06-17	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	1.7817	1.7817	1.7822	1.7822	-0.0005	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.60%