易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币)基金净值查询(018229)

今天最新净值 1.9824 -0.0484 -2.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7453 0.0310 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9824
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.0997亿
最近资产：14.91亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一季易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金累计收益率-10.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9731	1.9731	1.9824	1.9824	-0.0093	-0.47%
2026-09-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9824	1.9824	2.0308	2.0308	-0.0484	-2.44%
2026-09-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0308	2.0308	2.0103	2.0103	0.0205	1.01%
2026-09-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0103	2.0103	2.0215	2.0215	-0.0112	-0.55%
2026-09-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0215	2.0215	2.0258	2.0258	-0.0043	-0.21%
2026-09-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0258	2.0258	2.0267	2.0267	-0.0009	-0.04%
2026-09-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0267	2.0267	1.9958	1.9958	0.0309	1.52%
2026-09-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9958	1.9958	1.9965	1.9965	-0.0007	-0.04%
2026-09-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9965	1.9965	1.9868	1.9868	0.0097	0.49%
2026-09-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9868	1.9868	1.9939	1.9939	-0.0071	-0.36%

2026-09-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9939	1.9939	2.0225	2.0225	-0.0286	-1.43%
2026-08-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0225	2.0225	2.0186	2.0186	0.0039	0.19%
2026-08-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0186	2.0186	2.0338	2.0338	-0.0152	-0.75%
2026-08-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0338	2.0338	2.0080	2.0080	0.0258	1.27%
2026-08-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0080	2.0080	2.0067	2.0067	0.0013	0.06%
2026-08-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0067	2.0067	2.0050	2.0050	0.0017	0.08%
2026-08-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0050	2.0050	2.0344	2.0344	-0.0294	-1.47%
2026-08-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0344	2.0344	2.0206	2.0206	0.0138	0.68%
2026-08-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0206	2.0206	2.0210	2.0210	-0.0004	-0.02%
2026-08-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0210	2.0210	2.0915	2.0915	-0.0705	-3.49%
2026-08-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0915	2.0915	2.1528	2.1528	-0.0613	-2.93%
2026-08-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1528	2.1528	2.1083	2.1083	0.0445	2.07%
2026-08-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1083	2.1083	2.0884	2.0884	0.0199	0.95%
2026-08-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0884	2.0884	2.0961	2.0961	-0.0077	-0.37%
2026-08-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0961	2.0961	2.0559	2.0559	0.0402	1.92%

2026-08-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0559	2.0559	2.0669	2.0669	-0.0110	-0.53%
2026-08-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0669	2.0669	2.1070	2.1070	-0.0401	-1.94%
2026-08-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1070	2.1070	2.0669	2.0669	0.0401	1.90%
2026-08-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0669	2.0669	2.0630	2.0630	0.0039	0.19%
2026-08-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0630	2.0630	2.0651	2.0651	-0.0021	-0.10%
2026-08-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0651	2.0651	1.9918	1.9918	0.0733	3.55%
2026-08-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.9918	1.9918	2.0086	2.0086	-0.0168	-0.84%
2026-07-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0086	2.0086	2.0225	2.0225	-0.0139	-0.69%
2026-07-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0225	2.0225	2.0247	2.0247	-0.0022	-0.11%
2026-07-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0247	2.0247	2.0455	2.0455	-0.0208	-1.02%
2026-07-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0455	2.0455	2.1157	2.1157	-0.0702	-3.43%
2026-07-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1157	2.1157	2.1056	2.1056	0.0101	0.48%
2026-07-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1056	2.1056	2.1389	2.1389	-0.0333	-1.58%
2026-07-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1389	2.1389	2.1486	2.1486	-0.0097	-0.45%
2026-07-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1486	2.1486	2.1813	2.1813	-0.0327	-1.52%
2026-07-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1813	2.1813	2.0972	2.0972	0.0841	3.86%
2026-07-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.0972	2.0972	2.1424	2.1424	-0.0452	-2.16%
2026-07-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.1424	2.1424	2.2368	2.2368	-0.0944	-4.41%
2026-07-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.2368	2.2368	2.3157	2.3157	-0.0789	-3.53%
2026-07-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3157	2.3157	2.3475	2.3475	-0.0318	-1.37%
2026-07-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3475	2.3475	2.3033	2.3033	0.0442	1.88%
2026-07-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3033	2.3033	2.3892	2.3892	-0.0859	-3.73%
2026-07-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3892	2.3892	2.4574	2.4574	-0.0682	-2.85%
2026-07-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4574	2.4574	2.3774	2.3774	0.0800	3.26%
2026-07-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3774	2.3774	2.3926	2.3926	-0.0152	-0.64%
2026-07-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.3926	2.3926	2.4263	2.4263	-0.0337	-1.41%
2026-07-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4263	2.4263	2.4314	2.4314	-0.0051	-0.21%
2026-07-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4314	2.4314	2.4241	2.4241	0.0073	0.30%
2026-07-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4241	2.4241	2.5582	2.5582	-0.1341	-5.53%
2026-07-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.5582	2.5582	2.6418	2.6418	-0.0836	-3.27%
2026-06-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.6418	2.6418	2.5655	2.5655	0.0763	2.89%
2026-06-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.5655	2.5655	2.5511	2.5511	0.0144	0.56%
2026-06-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.5511	2.5511	2.6487	2.6487	-0.0976	-3.83%
2026-06-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.6487	2.6487	2.5363	2.5363	0.1124	4.24%
2026-06-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.5363	2.5363	2.4783	2.4783	0.0580	2.29%
2026-06-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4783	2.4783	2.6421	2.6421	-0.1638	-6.61%
2026-06-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.6421	2.6421	2.5521	2.5521	0.0900	3.41%
2026-06-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.5521	2.5521	2.4638	2.4638	0.0883	3.46%
2026-06-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	2.4638	2.4638	2.3829	2.3829	0.0809	3.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%