金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币)基金净值查询(018229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5181 -0.0081 -0.53% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.5180 -0.0001 -0.0050%

累计净值：1.5181
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.0997亿
最近资产：6.60亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一周易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5208	1.5208	1.5181	1.5181	0.0027	0.18%
2025-12-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5181	1.5181	1.5262	1.5262	-0.0081	-0.53%
2025-12-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5262	1.5262	1.5250	1.5250	0.0012	0.08%
2025-12-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5250	1.5250	1.5204	1.5204	0.0046	0.30%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6391	0.18%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5930	0.18%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9226	0.11%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9213	0.11%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1421	-0.28%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9987	-0.37%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9767	-0.73%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9759	-0.73%
易方达优质精选混合(QDII)	5.3091	-1.03%
创金合信港股互联网3个月(QDII)A	0.7295	1.21%