易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币)基金净值查询(018229)

今天最新净值 1.5181 -0.0081 -0.53% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.5180 -0.0001 -0.0050%

累计净值：1.5181
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.0997亿
最近资产：6.60亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一季易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金累计收益率4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5208	1.5208	1.5181	1.5181	0.0027	0.18%
2025-12-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5181	1.5181	1.5262	1.5262	-0.0081	-0.53%
2025-12-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5262	1.5262	1.5250	1.5250	0.0012	0.08%
2025-12-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5250	1.5250	1.5204	1.5204	0.0046	0.30%
2025-12-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5204	1.5204	1.5120	1.5120	0.0084	0.56%
2025-12-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5120	1.5120	1.5031	1.5031	0.0089	0.59%
2025-12-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5031	1.5031	1.4835	1.4835	0.0196	1.30%
2025-12-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4835	1.4835	1.4717	1.4717	0.0118	0.80%
2025-12-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4717	1.4717	1.4696	1.4696	0.0021	0.14%
2025-12-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4696	1.4696	1.4754	1.4754	-0.0058	-0.39%

2025-12-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4754	1.4754	1.4896	1.4896	-0.0142	-0.96%
2025-12-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4896	1.4896	1.5053	1.5053	-0.0157	-1.05%
2025-12-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5053	1.5053	1.5251	1.5251	-0.0198	-1.32%
2025-12-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5251	1.5251	1.5380	1.5380	-0.0129	-0.84%
2025-12-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5380	1.5380	1.5203	1.5203	0.0177	1.16%
2025-12-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5203	1.5203	1.5096	1.5096	0.0107	0.71%
2025-12-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5096	1.5096	1.4967	1.4967	0.0129	0.86%
2025-12-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4967	1.4967	1.4856	1.4856	0.0111	0.75%
2025-12-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4856	1.4856	1.4794	1.4794	0.0062	0.42%
2025-12-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4794	1.4794	1.4789	1.4789	0.0005	0.03%
2025-12-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4789	1.4789	1.4799	1.4799	-0.0010	-0.07%
2025-12-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4799	1.4799	1.4848	1.4848	-0.0049	-0.33%
2025-11-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4848	1.4848	1.4750	1.4750	0.0098	0.66%
2025-11-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4750	1.4750	1.4743	1.4743	0.0007	0.05%
2025-11-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4743	1.4743	1.4527	1.4527	0.0216	1.47%

2025-11-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4527	1.4527	1.4420	1.4420	0.0107	0.74%
2025-11-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4420	1.4420	1.4135	1.4135	0.0285	1.98%
2025-11-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4135	1.4135	1.4388	1.4388	-0.0253	-1.79%
2025-11-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4388	1.4388	1.4614	1.4614	-0.0226	-1.57%
2025-11-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4614	1.4614	1.4468	1.4468	0.0146	1.00%
2025-11-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4468	1.4468	1.4727	1.4727	-0.0259	-1.79%
2025-11-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4727	1.4727	1.4718	1.4718	0.0009	0.06%
2025-11-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4718	1.4718	1.4819	1.4819	-0.0101	-0.68%
2025-11-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4819	1.4819	1.5065	1.5065	-0.0246	-1.66%
2025-11-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5065	1.5065	1.4997	1.4997	0.0068	0.45%
2025-11-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4997	1.4997	1.5147	1.5147	-0.0150	-1.00%
2025-11-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5147	1.5147	1.4872	1.4872	0.0275	1.82%
2025-11-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4872	1.4872	1.4963	1.4963	-0.0091	-0.61%
2025-11-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4963	1.4963	1.4951	1.4951	0.0012	0.08%
2025-11-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4951	1.4951	1.4807	1.4807	0.0144	0.97%
2025-11-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4807	1.4807	1.5141	1.5141	-0.0334	-2.26%
2025-11-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5141	1.5141	1.5037	1.5037	0.0104	0.69%
2025-10-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5037	1.5037	1.5251	1.5251	-0.0214	-1.42%
2025-10-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5251	1.5251	1.5512	1.5512	-0.0261	-1.71%
2025-10-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5512	1.5512	1.5190	1.5190	0.0322	2.08%
2025-10-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5190	1.5190	1.5118	1.5118	0.0072	0.48%
2025-10-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5118	1.5118	1.4897	1.4897	0.0221	1.46%
2025-10-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4897	1.4897	1.4606	1.4606	0.0291	1.95%
2025-10-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4606	1.4606	1.4568	1.4568	0.0038	0.26%
2025-10-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4568	1.4568	1.4806	1.4806	-0.0238	-1.63%
2025-10-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4806	1.4806	1.4777	1.4777	0.0029	0.20%
2025-10-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4777	1.4777	1.4649	1.4649	0.0128	0.87%
2025-10-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4649	1.4649	1.4843	1.4843	-0.0194	-1.32%
2025-10-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4843	1.4843	1.4842	1.4842	0.0001	0.01%
2025-10-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4842	1.4842	1.4615	1.4615	0.0227	1.53%
2025-10-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4615	1.4615	1.4905	1.4905	-0.0290	-1.98%
2025-10-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4905	1.4905	1.4609	1.4609	0.0296	1.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6391	0.18%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5930	0.18%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9226	0.11%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9213	0.11%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1421	-0.28%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9987	-0.37%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9767	-0.73%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9759	-0.73%
易方达优质精选混合(QDII)	5.3091	-1.03%
创金合信港股互联网3个月(QDII)A	0.7295	1.21%