易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币)基金净值查询(018229)

今天最新净值 1.5262 0.0012 0.08% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.5180 -0.0001 -0.0050%

累计净值：1.5262
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.0997亿
最近资产：6.60亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一年易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金累计收益率34.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5181	1.5181	1.5262	1.5262	-0.0081	-0.53%
2025-12-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5262	1.5262	1.5250	1.5250	0.0012	0.08%
2025-12-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5250	1.5250	1.5204	1.5204	0.0046	0.30%
2025-12-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5204	1.5204	1.5120	1.5120	0.0084	0.56%
2025-12-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5120	1.5120	1.5031	1.5031	0.0089	0.59%
2025-12-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5031	1.5031	1.4835	1.4835	0.0196	1.30%
2025-12-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4835	1.4835	1.4717	1.4717	0.0118	0.80%
2025-12-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4717	1.4717	1.4696	1.4696	0.0021	0.14%
2025-12-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4696	1.4696	1.4754	1.4754	-0.0058	-0.39%
2025-12-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4754	1.4754	1.4896	1.4896	-0.0142	-0.96%

2025-12-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4896	1.4896	1.5053	1.5053	-0.0157	-1.05%
2025-12-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5053	1.5053	1.5251	1.5251	-0.0198	-1.32%
2025-12-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5251	1.5251	1.5380	1.5380	-0.0129	-0.84%
2025-12-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5380	1.5380	1.5203	1.5203	0.0177	1.16%
2025-12-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5203	1.5203	1.5096	1.5096	0.0107	0.71%
2025-12-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5096	1.5096	1.4967	1.4967	0.0129	0.86%
2025-12-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4967	1.4967	1.4856	1.4856	0.0111	0.75%
2025-12-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4856	1.4856	1.4794	1.4794	0.0062	0.42%
2025-12-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4794	1.4794	1.4789	1.4789	0.0005	0.03%
2025-12-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4789	1.4789	1.4799	1.4799	-0.0010	-0.07%
2025-12-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4799	1.4799	1.4848	1.4848	-0.0049	-0.33%
2025-11-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4848	1.4848	1.4750	1.4750	0.0098	0.66%
2025-11-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4750	1.4750	1.4743	1.4743	0.0007	0.05%
2025-11-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4743	1.4743	1.4527	1.4527	0.0216	1.47%
2025-11-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4527	1.4527	1.4420	1.4420	0.0107	0.74%

2025-11-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4420	1.4420	1.4135	1.4135	0.0285	1.98%
2025-11-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4135	1.4135	1.4388	1.4388	-0.0253	-1.79%
2025-11-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4388	1.4388	1.4614	1.4614	-0.0226	-1.57%
2025-11-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4614	1.4614	1.4468	1.4468	0.0146	1.00%
2025-11-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4468	1.4468	1.4727	1.4727	-0.0259	-1.79%
2025-11-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4727	1.4727	1.4718	1.4718	0.0009	0.06%
2025-11-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4718	1.4718	1.4819	1.4819	-0.0101	-0.68%
2025-11-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4819	1.4819	1.5065	1.5065	-0.0246	-1.66%
2025-11-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5065	1.5065	1.4997	1.4997	0.0068	0.45%
2025-11-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4997	1.4997	1.5147	1.5147	-0.0150	-1.00%
2025-11-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5147	1.5147	1.4872	1.4872	0.0275	1.82%
2025-11-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4872	1.4872	1.4963	1.4963	-0.0091	-0.61%
2025-11-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4963	1.4963	1.4951	1.4951	0.0012	0.08%
2025-11-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4951	1.4951	1.4807	1.4807	0.0144	0.97%
2025-11-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4807	1.4807	1.5141	1.5141	-0.0334	-2.26%
2025-11-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5141	1.5141	1.5037	1.5037	0.0104	0.69%
2025-10-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5037	1.5037	1.5251	1.5251	-0.0214	-1.42%
2025-10-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5251	1.5251	1.5512	1.5512	-0.0261	-1.71%
2025-10-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5512	1.5512	1.5190	1.5190	0.0322	2.08%
2025-10-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5190	1.5190	1.5118	1.5118	0.0072	0.48%
2025-10-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.5118	1.5118	1.4897	1.4897	0.0221	1.46%
2025-10-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4897	1.4897	1.4606	1.4606	0.0291	1.95%
2025-10-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4606	1.4606	1.4568	1.4568	0.0038	0.26%
2025-10-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4568	1.4568	1.4806	1.4806	-0.0238	-1.63%
2025-10-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4806	1.4806	1.4777	1.4777	0.0029	0.20%
2025-10-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4777	1.4777	1.4649	1.4649	0.0128	0.87%
2025-10-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4649	1.4649	1.4843	1.4843	-0.0194	-1.32%
2025-10-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4843	1.4843	1.4842	1.4842	0.0001	0.01%
2025-10-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4842	1.4842	1.4615	1.4615	0.0227	1.53%
2025-10-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4615	1.4615	1.4905	1.4905	-0.0290	-1.98%
2025-10-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4905	1.4905	1.4609	1.4609	0.0296	1.99%
2025-09-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4570	1.4570	1.4367	1.4367	0.0203	1.41%
2025-09-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4367	1.4367	1.4440	1.4440	-0.0073	-0.51%
2025-09-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4440	1.4440	1.4508	1.4508	-0.0068	-0.47%
2025-09-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4508	1.4508	1.4565	1.4565	-0.0057	-0.39%
2025-09-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4565	1.4565	1.4714	1.4714	-0.0149	-1.01%
2025-09-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4714	1.4714	1.4655	1.4655	0.0059	0.40%
2025-09-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4655	1.4655	1.4708	1.4708	-0.0053	-0.36%
2025-09-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4708	1.4708	1.4718	1.4718	-0.0010	-0.07%
2025-09-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4718	1.4718	1.4535	1.4535	0.0183	1.26%
2025-09-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4535	1.4535	1.4694	1.4694	-0.0159	-1.08%
2025-09-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4694	1.4694	1.4403	1.4403	0.0291	2.02%
2025-09-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4403	1.4403	1.4061	1.4061	0.0342	2.43%
2025-09-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4061	1.4061	1.4114	1.4114	-0.0053	-0.38%
2025-09-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.4114	1.4114	1.3925	1.3925	0.0189	1.36%
2025-09-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3925	1.3925	1.3620	1.3620	0.0305	2.24%
2025-09-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3620	1.3620	1.3758	1.3758	-0.0138	-1.00%
2025-09-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3758	1.3758	1.3717	1.3717	0.0041	0.30%
2025-09-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3717	1.3717	1.3803	1.3803	-0.0086	-0.62%
2025-09-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3803	1.3803	1.3543	1.3543	0.0260	1.92%
2025-08-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3543	1.3543	1.3578	1.3578	-0.0035	-0.26%
2025-08-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3578	1.3578	1.3300	1.3300	0.0278	2.09%
2025-08-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3300	1.3300	1.3324	1.3324	-0.0024	-0.18%
2025-08-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3324	1.3324	1.3393	1.3393	-0.0069	-0.52%
2025-08-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3393	1.3393	1.3252	1.3252	0.0141	1.06%
2025-08-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3252	1.3252	1.3056	1.3056	0.0196	1.50%
2025-08-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3056	1.3056	1.3058	1.3058	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3058	1.3058	1.3223	1.3223	-0.0165	-1.25%
2025-08-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3223	1.3223	1.3418	1.3418	-0.0195	-1.45%
2025-08-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3418	1.3418	1.3314	1.3314	0.0104	0.78%
2025-08-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3314	1.3314	1.3281	1.3281	0.0033	0.25%
2025-08-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3281	1.3281	1.3373	1.3373	-0.0092	-0.69%
2025-08-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3373	1.3373	1.3300	1.3300	0.0073	0.55%
2025-08-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3300	1.3300	1.3144	1.3144	0.0156	1.19%
2025-08-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3144	1.3144	1.3160	1.3160	-0.0016	-0.12%
2025-08-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3160	1.3160	1.3135	1.3135	0.0025	0.19%
2025-08-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3135	1.3135	1.3270	1.3270	-0.0135	-1.02%
2025-08-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3270	1.3270	1.3189	1.3189	0.0081	0.61%
2025-08-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3189	1.3189	1.3097	1.3097	0.0092	0.70%
2025-08-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3097	1.3097	1.2870	1.2870	0.0227	1.76%
2025-08-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2870	1.2870	1.3222	1.3222	-0.0352	-2.66%
2025-07-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3222	1.3222	1.3263	1.3263	-0.0041	-0.31%
2025-07-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3263	1.3263	1.3298	1.3298	-0.0035	-0.26%
2025-07-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3298	1.3298	1.3196	1.3196	0.0102	0.77%
2025-07-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3196	1.3196	1.3035	1.3035	0.0161	1.24%
2025-07-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.3035	1.3035	1.2825	1.2825	0.0210	1.64%
2025-07-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2825	1.2825	1.2706	1.2706	0.0119	0.94%
2025-07-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2706	1.2706	1.2702	1.2702	0.0004	0.03%
2025-07-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2702	1.2702	1.2821	1.2821	-0.0119	-0.93%
2025-07-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2821	1.2821	1.2858	1.2858	-0.0037	-0.29%
2025-07-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2858	1.2858	1.2866	1.2866	-0.0008	-0.06%
2025-07-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2866	1.2866	1.2633	1.2633	0.0233	1.84%
2025-07-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2633	1.2633	1.2602	1.2602	0.0031	0.25%
2025-07-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2602	1.2602	1.2411	1.2411	0.0191	1.54%
2025-07-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2534	1.2534	1.2394	1.2394	0.0140	1.13%
2025-07-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2394	1.2394	1.2341	1.2341	0.0053	0.43%
2025-07-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2341	1.2341	1.2425	1.2425	-0.0084	-0.68%
2025-07-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2425	1.2425	1.2352	1.2352	0.0073	0.59%
2025-07-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2352	1.2352	1.2172	1.2172	0.0180	1.48%
2025-07-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2172	1.2172	1.2160	1.2160	0.0012	0.10%
2025-07-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2160	1.2160	1.2328	1.2328	-0.0168	-1.36%
2025-06-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2328	1.2328	1.2229	1.2229	0.0099	0.81%
2025-06-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2229	1.2229	1.2192	1.2192	0.0037	0.30%
2025-06-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2192	1.2192	1.2056	1.2056	0.0136	1.13%
2025-06-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.2056	1.2056	1.1980	1.1980	0.0076	0.63%
2025-06-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1980	1.1980	1.1745	1.1745	0.0235	2.00%
2025-06-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1745	1.1745	1.1700	1.1700	0.0045	0.38%
2025-06-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1700	1.1700	1.1780	1.1780	-0.0080	-0.68%
2025-06-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1780	1.1780	1.1856	1.1856	-0.0076	-0.64%
2025-06-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1856	1.1856	1.1760	1.1760	0.0096	0.82%
2025-06-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1760	1.1760	1.1856	1.1856	-0.0096	-0.81%
2025-06-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1856	1.1856	1.1730	1.1730	0.0126	1.07%
2025-06-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1866	1.1866	1.1731	1.1731	0.0135	1.15%
2025-06-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1731	1.1731	1.1718	1.1718	0.0013	0.11%
2025-06-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1718	1.1718	1.1672	1.1672	0.0046	0.39%
2025-06-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1672	1.1672	1.1607	1.1607	0.0065	0.56%
2025-06-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1607	1.1607	1.1553	1.1553	0.0054	0.47%
2025-06-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1553	1.1553	1.1574	1.1574	-0.0021	-0.18%
2025-06-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1574	1.1574	1.1486	1.1486	0.0088	0.77%
2025-06-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1486	1.1486	1.1365	1.1365	0.0121	1.06%
2025-05-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1365	1.1365	1.1368	1.1368	-0.0003	-0.03%
2025-05-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1368	1.1368	1.1364	1.1364	0.0004	0.04%
2025-05-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1364	1.1364	1.1312	1.1312	0.0052	0.46%
2025-05-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1312	1.1312	1.1151	1.1151	0.0161	1.44%
2025-05-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1151	1.1151	1.1204	1.1204	-0.0053	-0.47%
2025-05-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1204	1.1204	1.1175	1.1175	0.0029	0.26%
2025-05-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1175	1.1175	1.1098	1.1098	0.0077	0.69%
2025-05-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1098	1.1098	1.1157	1.1157	-0.0059	-0.53%
2025-05-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1157	1.1157	1.1113	1.1113	0.0044	0.40%
2025-05-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1113	1.1113	1.1122	1.1122	-0.0009	-0.08%
2025-05-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1122	1.1122	1.1075	1.1075	0.0047	0.42%
2025-05-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1075	1.1075	1.1067	1.1067	0.0008	0.07%
2025-05-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1067	1.1067	1.0978	1.0978	0.0089	0.81%
2025-05-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0978	1.0978	1.0891	1.0891	0.0087	0.80%
2025-05-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0891	1.0891	1.0729	1.0729	0.0162	1.51%
2025-05-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0729	1.0729	1.0717	1.0717	0.0012	0.11%
2025-05-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0717	1.0717	1.0647	1.0647	0.0070	0.66%
2025-05-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2025-05-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0640	1.0640	1.0427	1.0427	0.0213	2.04%
2025-04-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0427	1.0427	1.0461	1.0461	-0.0034	-0.33%
2025-04-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0461	1.0461	1.0412	1.0412	0.0049	0.47%
2025-04-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0412	1.0412	1.0398	1.0398	0.0014	0.13%
2025-04-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0398	1.0398	1.0370	1.0370	0.0028	0.27%
2025-04-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0370	1.0370	1.0130	1.0130	0.0240	2.37%
2025-04-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0130	1.0130	1.0055	1.0055	0.0075	0.75%
2025-04-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0055	1.0055	0.9869	0.9869	0.0186	1.88%
2025-04-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	0.9869	0.9869	0.9983	0.9983	-0.0114	-1.14%
2025-04-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	0.9983	0.9983	1.0001	1.0001	-0.0018	-0.18%
2025-04-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0001	1.0001	0.9987	0.9987	0.0014	0.14%
2025-04-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	0.9987	0.9987	1.0130	1.0130	-0.0143	-1.41%
2025-04-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0130	1.0130	0.9828	0.9828	0.0302	3.07%
2025-04-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	0.9828	0.9828	0.9752	0.9752	0.0076	0.78%
2025-04-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	0.9752	0.9752	0.9639	0.9639	0.0113	1.17%
2025-04-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	0.9639	0.9639	0.9829	0.9829	-0.0190	-1.93%
2025-04-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	0.9829	0.9829	0.9379	0.9379	0.0450	4.80%
2025-04-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	0.9379	0.9379	0.9399	0.9399	-0.0020	-0.21%
2025-04-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	0.9399	0.9399	0.9859	0.9859	-0.0460	-4.67%
2025-04-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	0.9859	0.9859	1.0120	1.0120	-0.0261	-2.58%
2025-04-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0120	1.0120	1.0099	1.0099	0.0021	0.21%
2025-04-01	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0099	1.0099	1.0033	1.0033	0.0066	0.66%
2025-03-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0033	1.0033	1.0086	1.0086	-0.0053	-0.53%
2025-03-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0086	1.0086	1.0260	1.0260	-0.0174	-1.70%
2025-03-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0260	1.0260	1.0301	1.0301	-0.0041	-0.40%
2025-03-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0301	1.0301	1.0432	1.0432	-0.0131	-1.26%
2025-03-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0432	1.0432	1.0469	1.0469	-0.0037	-0.35%
2025-03-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0469	1.0469	1.0367	1.0367	0.0102	0.98%
2025-03-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0367	1.0367	1.0444	1.0444	-0.0077	-0.74%
2025-03-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0444	1.0444	1.0528	1.0528	-0.0084	-0.80%
2025-03-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0528	1.0528	1.0491	1.0491	0.0037	0.35%
2025-03-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0491	1.0491	1.0580	1.0580	-0.0089	-0.84%
2025-03-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0580	1.0580	1.0484	1.0484	0.0096	0.92%
2025-03-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0484	1.0484	1.0242	1.0242	0.0242	2.36%
2025-03-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0242	1.0242	1.0443	1.0443	-0.0201	-1.92%
2025-03-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0443	1.0443	1.0364	1.0364	0.0079	0.76%
2025-03-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0364	1.0364	1.0411	1.0411	-0.0047	-0.45%
2025-03-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0411	1.0411	1.0612	1.0612	-0.0201	-1.89%
2025-03-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0612	1.0612	1.0664	1.0664	-0.0052	-0.49%
2025-03-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0664	1.0664	1.0753	1.0753	-0.0089	-0.83%
2025-03-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0753	1.0753	1.0571	1.0571	0.0182	1.72%
2025-03-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0571	1.0571	1.0644	1.0644	-0.0073	-0.69%
2025-03-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0644	1.0644	1.0794	1.0794	-0.0150	-1.39%
2025-02-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0794	1.0794	1.0864	1.0864	-0.0070	-0.64%
2025-02-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0864	1.0864	1.1105	1.1105	-0.0241	-2.17%
2025-02-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1105	1.1105	1.1020	1.1020	0.0085	0.77%
2025-02-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1020	1.1020	1.1074	1.1074	-0.0054	-0.49%
2025-02-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1074	1.1074	1.1148	1.1148	-0.0074	-0.66%
2025-02-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1148	1.1148	1.1165	1.1165	-0.0017	-0.15%
2025-02-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1165	1.1165	1.1277	1.1277	-0.0112	-0.99%
2025-02-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1277	1.1277	1.1236	1.1236	0.0041	0.36%
2025-02-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1236	1.1236	1.1277	1.1277	-0.0041	-0.36%
2025-02-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1277	1.1277	1.1212	1.1212	0.0065	0.58%
2025-02-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1212	1.1212	1.1176	1.1176	0.0036	0.32%
2025-02-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1176	1.1176	1.1223	1.1223	-0.0047	-0.42%
2025-02-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1223	1.1223	1.1212	1.1212	0.0011	0.10%
2025-02-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1212	1.1212	1.1234	1.1234	-0.0022	-0.20%
2025-02-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1234	1.1234	1.1238	1.1238	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1238	1.1238	1.1309	1.1309	-0.0071	-0.63%
2025-02-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1309	1.1309	1.1280	1.1280	0.0029	0.26%
2025-02-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1280	1.1280	1.1232	1.1232	0.0048	0.43%
2025-01-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1232	1.1232	1.1726	1.1726	-0.0494	-4.21%
2025-01-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1726	1.1726	1.1679	1.1679	0.0047	0.40%
2025-01-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1490	1.1490	1.1356	1.1356	0.0134	1.18%
2025-01-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0968	1.0968	1.1054	1.1054	-0.0086	-0.78%
2025-01-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1054	1.1054	1.1197	1.1197	-0.0143	-1.28%
2025-01-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-01-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1195	1.1195	1.1178	1.1178	0.0017	0.15%
2025-01-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1178	1.1178	1.1249	1.1249	-0.0071	-0.63%
2025-01-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1249	1.1249	1.1156	1.1156	0.0093	0.83%
2025-01-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1156	1.1156	1.1105	1.1105	0.0051	0.46%
2025-01-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1105	1.1105	1.1158	1.1158	-0.0053	-0.47%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6391	0.18%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9226	0.11%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9213	0.11%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9987	-0.37%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9767	-0.73%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9759	-0.73%
易方达优质精选混合(QDII)	5.3091	-1.03%
创金合信港股互联网3个月(QDII)A	0.7295	1.21%
华宝海外中国混合	1.4380	1.18%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3410	1.00%