易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币)基金净值查询(018229)
今天最新净值
1.9731
-0.0093 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7453
0.0310 1.8066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9731
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0997亿
- 最近资产：14.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李剑锋
近一月易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9875 |
1.9875 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0144 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9731 |
1.9731 |
1.9824 |
1.9824 |
-0.0093 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9824 |
1.9824 |
2.0308 |
2.0308 |
-0.0484 |
-2.44% |
| 2026-09-11 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0308 |
2.0308 |
2.0103 |
2.0103 |
0.0205 |
1.01% |
| 2026-09-10 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0103 |
2.0103 |
2.0215 |
2.0215 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0215 |
2.0215 |
2.0258 |
2.0258 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0258 |
2.0258 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0267 |
2.0267 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0309 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9958 |
1.9958 |
1.9965 |
1.9965 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9965 |
1.9965 |
1.9868 |
1.9868 |
0.0097 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9868 |
1.9868 |
1.9939 |
1.9939 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9939 |
1.9939 |
2.0225 |
2.0225 |
-0.0286 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0225 |
2.0225 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0186 |
2.0186 |
2.0338 |
2.0338 |
-0.0152 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0338 |
2.0338 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0258 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0080 |
2.0080 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0067 |
2.0067 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0050 |
2.0050 |
2.0344 |
2.0344 |
-0.0294 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0344 |
2.0344 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0138 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0206 |
2.0206 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0210 |
2.0210 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0705 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0915 |
2.0915 |
2.1528 |
2.1528 |
-0.0613 |
-2.93% |
