易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币)基金净值查询(018229)
今天最新净值
1.5181
-0.0081 -0.53%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.5180
-0.0001 -0.0050%
- 累计净值：1.5181
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0997亿
- 最近资产：6.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李剑锋
近一月易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5208 |
1.5208 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5181 |
1.5181 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5262 |
1.5262 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5250 |
1.5250 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5204 |
1.5204 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5120 |
1.5120 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5031 |
1.5031 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0196 |
1.30% |
| 2025-12-19 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4835 |
1.4835 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0118 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4717 |
1.4717 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4696 |
1.4696 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0058 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-16 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4754 |
1.4754 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4896 |
1.4896 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5053 |
1.5053 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0198 |
-1.32% |
| 2025-12-11 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5251 |
1.5251 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5380 |
1.5380 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5203 |
1.5203 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0107 |
0.71% |
| 2025-12-08 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5096 |
1.5096 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0129 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4967 |
1.4967 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0111 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4856 |
1.4856 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4794 |
1.4794 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4789 |
1.4789 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
018229 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4799 |
1.4799 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0049 |
-0.33% |
