摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询(019173)

今天最新净值 1.7283 0.0141 0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7283
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.8088亿
最近资产：12.21亿元
基金公司：
基金经理：何智豪

近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7138	1.7138	1.7283	1.7283	-0.0145	-0.84%
2026-09-11	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7283	1.7283	1.7142	1.7142	0.0141	0.82%
2026-09-10	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7142	1.7142	1.7318	1.7318	-0.0176	-1.02%
2026-09-09	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7318	1.7318	1.7375	1.7375	-0.0057	-0.33%
2026-09-08	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7375	1.7375	1.7393	1.7393	-0.0018	-0.10%
2026-09-07	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7393	1.7393	1.7391	1.7391	0.0002	0.01%
2026-09-04	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7391	1.7391	1.7360	1.7360	0.0031	0.18%
2026-09-03	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7360	1.7360	1.7176	1.7176	0.0184	1.06%
2026-09-02	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7176	1.7176	1.7135	1.7135	0.0041	0.24%
2026-09-01	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7135	1.7135	1.7350	1.7350	-0.0215	-1.25%

2026-08-31	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7350	1.7350	1.7334	1.7334	0.0016	0.09%
2026-08-28	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7334	1.7334	1.7454	1.7454	-0.0120	-0.69%
2026-08-27	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7454	1.7454	1.7222	1.7222	0.0232	1.33%
2026-08-26	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7222	1.7222	1.7219	1.7219	0.0003	0.02%
2026-08-25	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7219	1.7219	1.7114	1.7114	0.0105	0.61%
2026-08-24	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7114	1.7114	1.7268	1.7268	-0.0154	-0.89%
2026-08-21	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7268	1.7268	1.7212	1.7212	0.0056	0.33%
2026-08-20	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7212	1.7212	1.7337	1.7337	-0.0125	-0.72%
2026-08-19	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7337	1.7337	1.7386	1.7386	-0.0049	-0.28%
2026-08-18	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7386	1.7386	1.7657	1.7657	-0.0271	-1.56%
2026-08-17	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7657	1.7657	1.7688	1.7688	-0.0031	-0.18%
2026-08-14	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7688	1.7688	1.7711	1.7711	-0.0023	-0.13%
2026-08-13	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7711	1.7711	1.7521	1.7521	0.0190	1.08%
2026-08-12	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7521	1.7521	1.7405	1.7405	0.0116	0.67%
2026-08-11	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7405	1.7405	1.7455	1.7455	-0.0050	-0.29%

2026-08-10	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7455	1.7455	1.7515	1.7515	-0.0060	-0.34%
2026-08-07	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7515	1.7515	1.7320	1.7320	0.0195	1.11%
2026-08-06	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7320	1.7320	1.7382	1.7382	-0.0062	-0.36%
2026-08-05	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7382	1.7382	1.7525	1.7525	-0.0143	-0.82%
2026-08-04	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7525	1.7525	1.6990	1.6990	0.0535	3.05%
2026-08-03	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.6990	1.6990	1.6711	1.6711	0.0279	1.64%
2026-07-31	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.6711	1.6711	1.6616	1.6616	0.0095	0.57%
2026-07-30	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.6616	1.6616	1.6119	1.6119	0.0497	2.99%
2026-07-29	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.6119	1.6119	1.6438	1.6438	-0.0319	-1.98%
2026-07-28	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.6438	1.6438	1.6581	1.6581	-0.0143	-0.86%
2026-07-27	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.6581	1.6581	1.6636	1.6636	-0.0055	-0.33%
2026-07-24	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.6636	1.6636	1.6804	1.6804	-0.0168	-1.00%
2026-07-23	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.6804	1.6804	1.7103	1.7103	-0.0299	-1.78%
2026-07-22	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7103	1.7103	1.7185	1.7185	-0.0082	-0.48%
2026-07-21	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7185	1.7185	1.6895	1.6895	0.0290	1.69%
2026-07-20	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.6895	1.6895	1.6886	1.6886	0.0009	0.05%
2026-07-17	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.6886	1.6886	1.7115	1.7115	-0.0229	-1.36%
2026-07-16	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7115	1.7115	1.7374	1.7374	-0.0259	-1.51%
2026-07-15	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7374	1.7374	1.7439	1.7439	-0.0065	-0.37%
2026-07-14	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7439	1.7439	1.7262	1.7262	0.0177	1.01%
2026-07-13	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7262	1.7262	1.7569	1.7569	-0.0307	-1.78%
2026-07-10	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7569	1.7569	1.7528	1.7528	0.0041	0.23%
2026-07-09	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7528	1.7528	1.7282	1.7282	0.0246	1.40%
2026-07-08	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7282	1.7282	1.7240	1.7240	0.0042	0.24%
2026-07-07	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7240	1.7240	1.7515	1.7515	-0.0275	-1.60%
2026-07-06	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7515	1.7515	1.7311	1.7311	0.0204	1.16%
2026-07-03	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7311	1.7311	1.7322	1.7322	-0.0011	-0.06%
2026-07-02	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7322	1.7322	1.7576	1.7576	-0.0254	-1.47%
2026-07-01	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7576	1.7576	1.7838	1.7838	-0.0262	-1.49%
2026-06-30	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7838	1.7838	1.7583	1.7583	0.0255	1.43%
2026-06-29	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7583	1.7583	1.7228	1.7228	0.0355	2.02%
2026-06-26	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7228	1.7228	1.7412	1.7412	-0.0184	-1.06%
2026-06-25	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7412	1.7412	1.7294	1.7294	0.0118	0.68%
2026-06-24	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7294	1.7294	1.7356	1.7356	-0.0062	-0.36%
2026-06-23	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7356	1.7356	1.7884	1.7884	-0.0528	-3.04%
2026-06-22	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7884	1.7884	1.7917	1.7917	-0.0033	-0.18%
2026-06-18	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7917	1.7917	1.7519	1.7519	0.0398	2.22%
2026-06-17	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7519	1.7519	1.7680	1.7680	-0.0161	-0.91%
2026-06-16	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.7680	1.7680	1.7980	1.7980	-0.0300	-1.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%