摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询(019173)
今天最新净值
1.5673
-0.0139 -0.88%
2025-12-15
- 累计净值：1.5673
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.8088亿
- 最近资产：5.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何智豪
近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)基金累计收益率4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0139 |
-0.88% |
| 2025-12-11 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5759 |
1.5759 |
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0.38% |
| 2025-12-04 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5759 |
1.5759 |
1.5775 |
1.5775 |
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-0.10% |
| 2025-12-03 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5775 |
1.5775 |
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1.5757 |
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| 2025-12-02 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0114 |
0.73% |
|
|
| 2025-12-01 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0102 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5594 |
1.5594 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0107 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0323 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0092 |
0.61% |
| 2025-11-20 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0303 |
-2.02% |
| 2025-11-19 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5234 |
1.5234 |
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0.49% |
| 2025-11-18 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5383 |
1.5383 |
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-0.97% |
| 2025-11-17 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5496 |
1.5496 |
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-0.73% |
| 2025-11-14 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5496 |
1.5496 |
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1.5494 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5767 |
1.5767 |
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-1.76% |
| 2025-11-12 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0042 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-10 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0302 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0271 |
-1.74% |
| 2025-11-05 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0102 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5731 |
1.5731 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0286 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5888 |
1.5888 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0206 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.6038 |
1.6038 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0099 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0245 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0146 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0114 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-20 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0184 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5314 |
1.5314 |
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0.56% |
| 2025-10-16 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0086 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5091 |
1.5091 |
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1.86% |
| 2025-09-29 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-09-23 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0116 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0034 |
-0.22% |
