摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询(019173)

今天最新净值 1.5673 -0.0139 -0.88% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5673
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.8088亿
最近资产：5.28亿元
基金公司：
基金经理：何智豪

近一月摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5555	1.5555	1.5673	1.5673	-0.0118	-0.75%
2025-12-12	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5673	1.5673	1.5812	1.5812	-0.0139	-0.88%
2025-12-11	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5812	1.5812	1.5838	1.5838	-0.0026	-0.16%
2025-12-10	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5838	1.5838	1.5810	1.5810	0.0028	0.18%
2025-12-09	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5810	1.5810	1.5788	1.5788	0.0022	0.14%
2025-12-08	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5788	1.5788	1.5819	1.5819	-0.0031	-0.20%
2025-12-05	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5819	1.5819	1.5759	1.5759	0.0060	0.38%
2025-12-04	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5759	1.5759	1.5775	1.5775	-0.0016	-0.10%
2025-12-03	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5775	1.5775	1.5757	1.5757	0.0018	0.11%
2025-12-02	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5757	1.5757	1.5643	1.5643	0.0114	0.73%

2025-12-01	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5643	1.5643	1.5696	1.5696	-0.0053	-0.34%
2025-11-28	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5696	1.5696	1.5594	1.5594	0.0102	0.65%
2025-11-27	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5594	1.5594	1.5597	1.5597	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5597	1.5597	1.5490	1.5490	0.0107	0.69%
2025-11-25	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5490	1.5490	1.5420	1.5420	0.0070	0.45%
2025-11-24	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5420	1.5420	1.5097	1.5097	0.0323	2.09%
2025-11-21	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5097	1.5097	1.5005	1.5005	0.0092	0.61%
2025-11-20	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5005	1.5005	1.5308	1.5308	-0.0303	-2.02%
2025-11-19	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5308	1.5308	1.5234	1.5234	0.0074	0.49%
2025-11-18	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5234	1.5234	1.5383	1.5383	-0.0149	-0.97%
2025-11-17	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	1.5383	1.5383	1.5496	1.5496	-0.0113	-0.73%

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基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%