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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A) - 基金主页(代码:015299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9879 -0.0012 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9879
成立日期：2022-04-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：1.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.29%	-1.55%	-4.04%	-4.05%	12.36%	35.90%	67.16%	75.69%
同类排名	93/354	93/362	212/362	210/362	115/349	136/314	58/246	-

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9879	-0.06%
2026-09-15	1.9891	-0.54%
2026-09-14	1.9999	-0.82%
2026-09-11	2.0163	0.91%
2026-09-10	1.9981	-1.05%
2026-09-09	2.0191	-0.33%

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)基金档案

基金代码	015299	基金简称	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-12	成立日期	2022-04-14	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赵宗庭	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.99亿	最近份额	1.3405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%