华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(015299)

今天最新净值 2.0163 0.0182 0.91% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0163
成立日期：2022-04-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：1.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9999	1.9999	2.0163	2.0163	-0.0164	-0.82%
2026-09-11	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0163	2.0163	1.9981	1.9981	0.0182	0.91%
2026-09-10	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9981	1.9981	2.0191	2.0191	-0.0210	-1.05%
2026-09-09	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0191	2.0191	2.0257	2.0257	-0.0066	-0.33%
2026-09-08	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0257	2.0257	2.0280	2.0280	-0.0023	-0.11%
2026-09-07	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0280	2.0280	2.0282	2.0282	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0282	2.0282	2.0261	2.0261	0.0021	0.10%
2026-09-03	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0261	2.0261	2.0049	2.0049	0.0212	1.05%
2026-09-02	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0049	2.0049	2.0007	2.0007	0.0042	0.21%
2026-09-01	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0007	2.0007	2.0248	2.0248	-0.0241	-1.20%

2026-08-31	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0248	2.0248	2.0237	2.0237	0.0011	0.05%
2026-08-28	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0237	2.0237	2.0370	2.0370	-0.0133	-0.65%
2026-08-27	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0370	2.0370	2.0101	2.0101	0.0269	1.32%
2026-08-26	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0101	2.0101	2.0102	2.0102	-0.0001	0.00%
2026-08-25	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0102	2.0102	1.9984	1.9984	0.0118	0.59%
2026-08-24	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9984	1.9984	2.0165	2.0165	-0.0181	-0.90%
2026-08-21	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0165	2.0165	2.0112	2.0112	0.0053	0.26%
2026-08-20	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0112	2.0112	2.0290	2.0290	-0.0178	-0.88%
2026-08-19	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0290	2.0290	2.0349	2.0349	-0.0059	-0.29%
2026-08-18	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0349	2.0349	2.0668	2.0668	-0.0319	-1.57%
2026-08-17	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0668	2.0668	2.0715	2.0715	-0.0047	-0.23%
2026-08-14	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0715	2.0715	2.0750	2.0750	-0.0035	-0.17%
2026-08-13	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0750	2.0750	2.0531	2.0531	0.0219	1.06%
2026-08-12	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0531	2.0531	2.0391	2.0391	0.0140	0.69%
2026-08-11	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0391	2.0391	2.0449	2.0449	-0.0058	-0.28%

2026-08-10	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0449	2.0449	2.0520	2.0520	-0.0071	-0.35%
2026-08-07	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0520	2.0520	2.0302	2.0302	0.0218	1.07%
2026-08-06	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0302	2.0302	2.0369	2.0369	-0.0067	-0.33%
2026-08-05	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0369	2.0369	2.0546	2.0546	-0.0177	-0.86%
2026-08-04	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0546	2.0546	1.9916	1.9916	0.0630	3.07%
2026-08-03	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9916	1.9916	1.9571	1.9571	0.0345	1.73%
2026-07-31	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9571	1.9571	1.9488	1.9488	0.0083	0.43%
2026-07-30	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9488	1.9488	1.8911	1.8911	0.0577	2.96%
2026-07-29	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.8911	1.8911	1.9294	1.9294	-0.0383	-2.03%
2026-07-28	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9294	1.9294	1.9474	1.9474	-0.0180	-0.93%
2026-07-27	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9474	1.9474	1.9554	1.9554	-0.0080	-0.41%
2026-07-24	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9554	1.9554	1.9756	1.9756	-0.0202	-1.03%
2026-07-23	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9756	1.9756	2.0127	2.0127	-0.0371	-1.88%
2026-07-22	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0127	2.0127	2.0207	2.0207	-0.0080	-0.40%
2026-07-21	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0207	2.0207	1.9848	1.9848	0.0359	1.78%
2026-07-20	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9848	1.9848	1.9868	1.9868	-0.0020	-0.10%
2026-07-17	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9868	1.9868	2.0129	2.0129	-0.0261	-1.31%
2026-07-16	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0129	2.0129	2.0449	2.0449	-0.0320	-1.59%
2026-07-15	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0449	2.0449	2.0528	2.0528	-0.0079	-0.38%
2026-07-14	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0528	2.0528	2.0325	2.0325	0.0203	0.99%
2026-07-13	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0325	2.0325	2.0688	2.0688	-0.0363	-1.79%
2026-07-10	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0688	2.0688	2.0669	2.0669	0.0019	0.09%
2026-07-09	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0669	2.0669	2.0361	2.0361	0.0308	1.49%
2026-07-08	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0361	2.0361	2.0307	2.0307	0.0054	0.27%
2026-07-07	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0307	2.0307	2.0640	2.0640	-0.0333	-1.64%
2026-07-06	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0640	2.0640	2.0367	2.0367	0.0273	1.32%
2026-07-03	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0367	2.0367	2.0387	2.0387	-0.0020	-0.10%
2026-07-02	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0387	2.0387	2.0722	2.0722	-0.0335	-1.64%
2026-07-01	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0722	2.0722	2.1000	2.1000	-0.0278	-1.34%
2026-06-30	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.1000	2.1000	2.0692	2.0692	0.0308	1.47%
2026-06-29	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0692	2.0692	2.0285	2.0285	0.0407	1.97%
2026-06-26	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0285	2.0285	2.0492	2.0492	-0.0207	-1.02%
2026-06-25	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0492	2.0492	2.0356	2.0356	0.0136	0.67%
2026-06-24	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0356	2.0356	2.0392	2.0392	-0.0036	-0.18%
2026-06-23	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0392	2.0392	2.1022	2.1022	-0.0630	-3.09%
2026-06-22	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.1022	2.1022	2.1013	2.1013	0.0009	0.04%
2026-06-18	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.1013	2.1013	2.0518	2.0518	0.0495	2.36%
2026-06-17	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0518	2.0518	2.0718	2.0718	-0.0200	-0.97%
2026-06-16	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0718	2.0718	2.1088	2.1088	-0.0370	-1.79%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%