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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(015299)

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今天最新净值 1.1892 -0.0218 -1.8000% 2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1892
  • 成立日期：2022-04-14
  • 基金类型：
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  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：赵宗庭
近一季华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)基金累计收益率9.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-16 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3672 1.3672 1.3665 1.3665 0.0007 0.05%
2024-04-15 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3665 1.3665 1.3880 1.3880 -0.0215 -1.55%
2024-04-12 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3880 1.3880 1.4102 1.4102 -0.0222 -1.57%
2024-04-11 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4102 1.4102 1.3879 1.3879 0.0223 1.61%
2024-04-10 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3879 1.3879 1.3996 1.3996 -0.0117 -0.84%
2024-04-09 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3996 1.3996 1.3944 1.3944 0.0052 0.37%
2024-04-08 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3944 1.3944 1.3993 1.3993 -0.0049 -0.35%
2024-04-03 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3993 1.3993 1.3963 1.3963 0.0030 0.21%
2024-04-02 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3963 1.3963 1.4078 1.4078 -0.0115 -0.82%
2024-04-01 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4078 1.4078 1.4041 1.4041 0.0037 0.26%
2024-03-29 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4041 1.4041 1.4045 1.4045 -0.0004 -0.03%
2024-03-28 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4045 1.4045 1.4068 1.4068 -0.0023 -0.16%
2024-03-27 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4068 1.4068 1.4000 1.4000 0.0068 0.49%
2024-03-26 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4000 1.4000 1.4025 1.4025 -0.0025 -0.18%
2024-03-25 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4025 1.4025 1.4109 1.4109 -0.0084 -0.60%
2024-03-22 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4109 1.4109 1.4045 1.4045 0.0064 0.46%
2024-03-21 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4045 1.4045 1.3985 1.3985 0.0060 0.43%
2024-03-20 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3985 1.3985 1.3832 1.3832 0.0153 1.11%
2024-03-19 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3832 1.3832 1.3796 1.3796 0.0036 0.26%
2024-03-18 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3796 1.3796 1.3664 1.3664 0.0132 0.97%
2024-03-15 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3664 1.3664 1.3808 1.3808 -0.0144 -1.04%
2024-03-14 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3808 1.3808 1.3846 1.3846 -0.0038 -0.27%
2024-03-13 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3846 1.3846 1.3923 1.3923 -0.0077 -0.55%
2024-03-12 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3923 1.3923 1.3740 1.3740 0.0183 1.33%
2024-03-11 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3740 1.3740 1.3802 1.3802 -0.0062 -0.45%
2024-03-08 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3802 1.3802 1.4023 1.4023 -0.0221 -1.58%
2024-03-07 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4023 1.4023 1.3817 1.3817 0.0206 1.49%
2024-03-06 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3817 1.3817 1.3729 1.3729 0.0088 0.64%
2024-03-05 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3729 1.3729 1.3969 1.3969 -0.0240 -1.72%
2024-03-04 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3969 1.3969 1.4023 1.4023 -0.0054 -0.39%
2024-03-01 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4023 1.4023 1.3826 1.3826 0.0197 1.42%
2024-02-29 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3826 1.3826 1.3709 1.3709 0.0117 0.85%
2024-02-28 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3709 1.3709 1.3778 1.3778 -0.0069 -0.50%
2024-02-27 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3778 1.3778 1.3750 1.3750 0.0028 0.20%
2024-02-26 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3750 1.3750 1.3753 1.3753 -0.0003 -0.02%
2024-02-23 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3753 1.3753 1.3787 1.3787 -0.0034 -0.25%
2024-02-22 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3787 1.3787 1.3393 1.3393 0.0394 2.94%
2024-02-21 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3393 1.3393 1.3462 1.3462 -0.0069 -0.51%
2024-02-20 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3462 1.3462 1.3563 1.3563 -0.0101 -0.74%
2024-02-19 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3563 1.3563 1.3630 1.3630 -0.0067 -0.49%
2024-02-08 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3630 1.3630 1.3601 1.3601 0.0029 0.21%
2024-02-07 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3601 1.3601 1.3469 1.3469 0.0132 0.98%
2024-02-06 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3469 1.3469 1.3508 1.3508 -0.0039 -0.29%
2024-02-05 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3508 1.3508 1.3499 1.3499 0.0009 0.07%
2024-02-02 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3499 1.3499 1.3287 1.3287 0.0212 1.60%
2024-02-01 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3287 1.3287 1.3131 1.3131 0.0156 1.19%
2024-01-31 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3131 1.3131 1.3373 1.3373 -0.0242 -1.81%
2024-01-30 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3373 1.3373 1.3462 1.3462 -0.0089 -0.66%
2024-01-29 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3462 1.3462 1.3338 1.3338 0.0124 0.93%
2024-01-26 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3338 1.3338 1.3379 1.3379 -0.0041 -0.31%
2024-01-25 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3379 1.3379 1.3376 1.3376 0.0003 0.02%
2024-01-24 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3376 1.3376 1.3311 1.3311 0.0065 0.49%
2024-01-23 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3311 1.3311 1.3302 1.3302 0.0009 0.07%
2024-01-22 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3302 1.3302 1.3286 1.3286 0.0016 0.12%
2024-01-19 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3286 1.3286 1.3050 1.3050 0.0236 1.81%
2024-01-18 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3050 1.3050 1.2871 1.2871 0.0179 1.39%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.4488 7.91%
华夏新锦绣混合C 1.4475 7.91%
ZZ2000 0.8786 6.67%
华夏远见成长一年持有混合A 0.6624 6.31%
华夏远见成长一年持有混合C 0.6552 6.31%
华夏磐利一年定开混合C 1.1750 5.92%
华夏磐利一年定开混合A 1.1926 5.91%
华夏磐锐一年定开混合A 0.9910 5.63%
华夏磐锐一年定开混合C 0.9780 5.63%
华夏国证2000指数增强发起式C 0.8230 5.19%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
103.2921 0.80%
交银品质增长一年混合A 0.7604 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.7439 0.42%
交银新成长 3.2640 0.25%
国都聚成 0.5064 0.16%
交银瑞丰 1.0667 0.15%
交银成长动力一年混合A 0.5710 0.12%
交银成长动力一年混合C 0.5613 0.11%
交银创新领航混合 1.2825 0.10%
交银稳安30天滚动持有债券C 1.0445 0.10%
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