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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(015299)

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今天最新净值 1.9891 -0.0108 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9891
成立日期：2022-04-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：1.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一周华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9879	1.9879	1.9891	1.9891	-0.0012	-0.06%
2026-09-15	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9891	1.9891	1.9999	1.9999	-0.0108	-0.54%
2026-09-14	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.9999	1.9999	2.0163	2.0163	-0.0164	-0.82%
2026-09-11	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.0163	2.0163	1.9981	1.9981	0.0182	0.91%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%