建信富时100指数(QDII)C人民币(建信富时100指数C(人民币))基金净值查询(008706)

今天最新净值 1.4727 0.0030 0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4727
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.01亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信富时100指数(QDII)C人民币|建信富时100指数C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)基金累计收益率2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4792	1.4792	1.4727	1.4727	0.0065	0.44%
2026-09-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4727	1.4727	1.4697	1.4697	0.0030	0.20%
2026-09-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4697	1.4697	1.4759	1.4759	-0.0062	-0.42%
2026-09-09	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4759	1.4759	1.4942	1.4942	-0.0183	-1.24%
2026-09-08	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4942	1.4942	1.4927	1.4927	0.0015	0.10%
2026-09-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4927	1.4927	1.4941	1.4941	-0.0014	-0.09%
2026-09-04	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4941	1.4941	1.4919	1.4919	0.0022	0.15%
2026-09-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4919	1.4919	1.4867	1.4867	0.0052	0.35%
2026-09-02	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4867	1.4867	1.4921	1.4921	-0.0054	-0.36%
2026-09-01	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4921	1.4921	1.5004	1.5004	-0.0083	-0.55%

2026-08-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.5004	1.5004	1.4971	1.4971	0.0033	0.22%
2026-08-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4971	1.4971	1.5114	1.5114	-0.0143	-0.95%
2026-08-26	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.5114	1.5114	1.5126	1.5126	-0.0012	-0.08%
2026-08-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.5126	1.5126	1.5097	1.5097	0.0029	0.19%
2026-08-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.5097	1.5097	1.5045	1.5045	0.0052	0.35%
2026-08-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.5045	1.5045	1.4921	1.4921	0.0124	0.83%
2026-08-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4921	1.4921	1.4876	1.4876	0.0045	0.30%
2026-08-19	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4876	1.4876	1.4873	1.4873	0.0003	0.02%
2026-08-18	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4873	1.4873	1.4844	1.4844	0.0029	0.20%
2026-08-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4844	1.4844	1.4829	1.4829	0.0015	0.10%
2026-08-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4829	1.4829	1.4874	1.4874	-0.0045	-0.30%
2026-08-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4874	1.4874	1.4918	1.4918	-0.0044	-0.29%
2026-08-12	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4918	1.4918	1.4941	1.4941	-0.0023	-0.15%
2026-08-11	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4941	1.4941	1.4932	1.4932	0.0009	0.06%
2026-08-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4932	1.4932	1.4975	1.4975	-0.0043	-0.29%

2026-08-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4975	1.4975	1.4931	1.4931	0.0044	0.29%
2026-08-06	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4931	1.4931	1.4911	1.4911	0.0020	0.13%
2026-08-05	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4911	1.4911	1.4899	1.4899	0.0012	0.08%
2026-08-04	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4899	1.4899	1.4918	1.4918	-0.0019	-0.13%
2026-08-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4918	1.4918	1.4910	1.4910	0.0008	0.05%
2026-07-31	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4910	1.4910	1.4860	1.4860	0.0050	0.34%
2026-07-30	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4860	1.4860	1.4812	1.4812	0.0048	0.32%
2026-07-29	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4812	1.4812	1.4775	1.4775	0.0037	0.25%
2026-07-28	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4775	1.4775	1.4716	1.4716	0.0059	0.40%
2026-07-27	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4716	1.4716	1.4647	1.4647	0.0069	0.47%
2026-07-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4647	1.4647	1.4574	1.4574	0.0073	0.50%
2026-07-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4574	1.4574	1.4672	1.4672	-0.0098	-0.67%
2026-07-22	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4672	1.4672	1.4552	1.4552	0.0120	0.82%
2026-07-21	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4552	1.4552	1.4501	1.4501	0.0051	0.35%
2026-07-20	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4501	1.4501	1.4621	1.4621	-0.0120	-0.82%
2026-07-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4621	1.4621	1.4625	1.4625	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4625	1.4625	1.4430	1.4430	0.0195	1.33%
2026-07-15	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4430	1.4430	1.4437	1.4437	-0.0007	-0.05%
2026-07-14	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4437	1.4437	1.4417	1.4417	0.0020	0.14%
2026-07-13	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4417	1.4417	1.4465	1.4465	-0.0048	-0.33%
2026-07-10	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4465	1.4465	1.4424	1.4424	0.0041	0.28%
2026-07-09	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4424	1.4424	1.4414	1.4414	0.0010	0.07%
2026-07-08	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4414	1.4414	1.4663	1.4663	-0.0249	-1.73%
2026-07-07	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4663	1.4663	1.4588	1.4588	0.0075	0.51%
2026-07-06	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4588	1.4588	1.4608	1.4608	-0.0020	-0.14%
2026-07-03	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4608	1.4608	1.4532	1.4532	0.0076	0.52%
2026-07-02	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4532	1.4532	1.4259	1.4259	0.0273	1.88%
2026-07-01	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4259	1.4259	1.4300	1.4300	-0.0041	-0.29%
2026-06-30	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4300	1.4300	1.4245	1.4245	0.0055	0.39%
2026-06-29	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4245	1.4245	1.4265	1.4265	-0.0020	-0.14%
2026-06-26	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4265	1.4265	1.4270	1.4270	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4270	1.4270	1.4198	1.4198	0.0072	0.51%
2026-06-24	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4198	1.4198	1.4204	1.4204	-0.0006	-0.04%
2026-06-23	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4204	1.4204	1.4170	1.4170	0.0034	0.24%
2026-06-22	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4170	1.4170	1.4208	1.4208	-0.0038	-0.27%
2026-06-18	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4208	1.4208	1.4464	1.4464	-0.0256	-1.80%
2026-06-17	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4464	1.4464	1.4433	1.4433	0.0031	0.21%
2026-06-16	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.4433	1.4433	1.4376	1.4376	0.0057	0.40%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%