华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询(012208)
今天最新净值
0.6116
-0.0009 -0.1500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5087
-0.0084 -1.6341%
- 累计净值：0.6116
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘平 屠环宇
近一季华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询
近一季,华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5171 |
0.5171 |
0.5154 |
0.5154 |
0.0017 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5154 |
0.5154 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0105 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5259 |
0.5259 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0062 |
-1.17% |
| 2024-04-12 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0063 |
-1.17% |
| 2024-04-11 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0028 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5356 |
0.5356 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0029 |
0.54% |
| 2024-04-09 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5327 |
0.5327 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0025 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5302 |
0.5302 |
0.5316 |
0.5316 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5316 |
0.5316 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0072 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5388 |
0.5388 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0032 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-01 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5356 |
0.5356 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5361 |
0.5361 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0041 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5320 |
0.5320 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0073 |
-1.35% |
| 2024-03-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5393 |
0.5393 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5417 |
0.5417 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0048 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5465 |
0.5465 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0104 |
-1.87% |
| 2024-03-21 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5569 |
0.5569 |
0.5514 |
0.5514 |
0.0055 |
1.00% |
| 2024-03-20 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5514 |
0.5514 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0092 |
1.70% |
| 2024-03-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0079 |
-1.44% |
| 2024-03-18 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0043 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5458 |
0.5458 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5468 |
0.5468 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0066 |
-1.19% |
| 2024-03-13 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5486 |
0.5486 |
0.0048 |
0.87% |
| 2024-03-12 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5486 |
0.5486 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0103 |
1.91% |
|
|
| 2024-03-11 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0053 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5330 |
0.5330 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0040 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5290 |
0.5290 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0060 |
-1.12% |
| 2024-03-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5350 |
0.5350 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0100 |
1.90% |
| 2024-03-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5250 |
0.5250 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0147 |
-2.72% |
| 2024-03-04 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5397 |
0.5397 |
0.5355 |
0.5355 |
0.0042 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5355 |
0.5355 |
0.5312 |
0.5312 |
0.0043 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5312 |
0.5312 |
0.5227 |
0.5227 |
0.0085 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5227 |
0.5227 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0102 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5329 |
0.5329 |
0.5238 |
0.5238 |
0.0091 |
1.74% |
| 2024-02-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5238 |
0.5238 |
0.5231 |
0.5231 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5231 |
0.5231 |
0.5235 |
0.5235 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5235 |
0.5235 |
0.5148 |
0.5148 |
0.0087 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5148 |
0.5148 |
0.5089 |
0.5089 |
0.0059 |
1.16% |
| 2024-02-20 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5089 |
0.5089 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5073 |
0.5073 |
0.4961 |
0.4961 |
0.0112 |
2.26% |
| 2024-02-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4961 |
0.4961 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0053 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4908 |
0.4908 |
0.4968 |
0.4968 |
-0.0060 |
-1.21% |
| 2024-02-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4968 |
0.4968 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0171 |
3.56% |
| 2024-02-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4797 |
0.4797 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4792 |
0.4792 |
0.4827 |
0.4827 |
-0.0035 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4827 |
0.4827 |
0.4743 |
0.4743 |
0.0084 |
1.77% |
| 2024-01-31 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4743 |
0.4743 |
0.4856 |
0.4856 |
-0.0113 |
-2.33% |
| 2024-01-30 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4856 |
0.4856 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.0141 |
-2.82% |
| 2024-01-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4997 |
0.4997 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4990 |
0.4990 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0125 |
-2.44% |
| 2024-01-25 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5115 |
0.5115 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0051 |
1.01% |
| 2024-01-24 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5064 |
0.5064 |
0.4946 |
0.4946 |
0.0118 |
2.39% |
| 2024-01-23 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4946 |
0.4946 |
0.4850 |
0.4850 |
0.0096 |
1.98% |
| 2024-01-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4850 |
0.4850 |
0.5016 |
0.5016 |
-0.0166 |
-3.31% |
| 2024-01-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5016 |
0.5016 |
0.5072 |
0.5072 |
-0.0056 |
-1.10% |
