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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金盘中实时估值(164906)

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今天最新净值 1.2899 0.0167 1.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2899
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：84.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金164906重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	10.31%	1.87%	0.1928%
00700	腾讯控股	0.0000	9.88%	1.09%	0.1077%
09888	百度集团-	0.0000	4.82%	1.37%	0.0660%
09618	京东集团-	0.0000	4.74%	1.17%	0.0555%
06618	京东健康	0.0000	4.50%	0.98%	0.0441%
03690	美团-W	0.0000	4.33%	2.51%	0.1087%
01024	快手-W	0.0000	4.15%	1.64%	0.0681%
09961	携程集团-S	0.0000	3.80%	2.45%	0.0931%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.53%		0.736%		63.68%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-2.09%	-1.04%
2025-12-12	1.29%	-1.65%
2025-12-11	-0.90%	0.93%
2025-12-10	0.21%	-0.43%
2025-12-09	-1.33%	0.48%
2025-12-08	-0.15%	-0.90%
2025-12-05	0.93%	-0.12%
2025-12-04	0.53%	0.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金164906实时估值图

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金164906实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银内核驱动混合	1.1756	4.2262%
交银先锋混合A	2.8601	4.1295%
交银启盛混合A	1.5716	4.0409%
交银启盛混合C	1.5462	4.0409%
交银启明混合A	1.5784	3.6928%
交银精选混合	1.1009	3.4794%
交银创业板50指数A	2.0911	3.3498%
交银创业板50指数C	1.9976	3.3498%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3314	2.0972%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6569	1.3046%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6333	1.3046%
易方达恒生国企ETF	1.1469	1.2358%
南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3970	1.2256%
嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7913	1.2210%
汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3969	1.2206%
嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7185	1.2193%