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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联) - 基金主页(代码:164906)

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今天最新净值 1.2732 -0.0115 -0.90%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2528 -0.0204 -1.5988%

累计净值：1.2732
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：84.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.89%	-0.86%	-5.41%	-8.38%	15.91%	40.36%	28.22%	28.99%
同类排名	118/330	181/359	343/358	328/354	170/329	179/274	141/193	-

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金档案

基金代码	164906	基金简称	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-04-30~2015-05-21	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	84.02亿元	最近份额	93.0382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银国企改革灵活配置混合A	1.8791	0.92%
交银新生活力灵活配置混合A	2.2698	0.45%
交银趋势A	5.0654	0.38%
交银启诚混合A	1.3879	0.33%
交银启诚混合C	1.3445	0.31%
交银股息优化混合	1.8863	0.27%
交银主题优选混合A	2.1273	0.21%
交银瑞丰	1.2376	0.19%
治理ETF	1.7550	0.17%
交银治理	1.8940	0.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%