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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联) - 基金主页(代码:164906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8788 0.0013 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1078 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8788
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：68.96亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.12%	-1.57%	-9.45%	-5.94%	-40.57%	-0.85%	-7.73%	8.67%
同类排名	336/354	284/362	295/362	262/362	332/349	299/314	229/246	-

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8722	-0.75%
2026-09-16	0.8788	0.15%
2026-09-15	0.8775	-0.66%
2026-09-14	0.8833	-0.19%
2026-09-11	0.8850	-0.12%
2026-09-10	0.8861	-1.52%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.59%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.26%	2.92%
09999	网易	0.0000	6.44%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	6.35%	2.81%
01024	快手-W	0.0000	3.85%	1.84%
09888	百度集团-	0.0000	3.78%	2.28%
02423	贝壳-W	0.0000	3.64%	1.99%
09618	京东集团-	0.0000	3.57%	1.71%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金档案

基金代码	164906	基金简称	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-04-30~2015-05-21	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	68.96亿元	最近份额	93.0382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%