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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金净值查询(164906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8775 -0.0058 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1078 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8775
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：68.96亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

近一周交银中证海外中国互联网指数(LOF)A|中国互联基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8788	0.8788	0.8775	0.8775	0.0013	0.15%
2026-09-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8775	0.8775	0.8833	0.8833	-0.0058	-0.66%
2026-09-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8833	0.8833	0.8850	0.8850	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8850	0.8850	0.8861	0.8861	-0.0011	-0.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%