交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金净值查询(164906)
今天最新净值
0.9453
-0.0015 -0.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9750
0.0169 1.7651%
- 累计净值:0.9453
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:35.1667亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:蔡铮 邵文婷
近一季交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金净值查询
近一季,交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)基金累计收益率11.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9575 |
0.9575 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-24 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9581 |
0.9581 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0236 |
2.53% |
2024-04-23 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9345 |
0.9345 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0281 |
3.10% |
2024-04-22 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9064 |
0.9064 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0286 |
3.26% |
2024-04-19 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8778 |
0.8778 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0090 |
-1.01% |
2024-04-18 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8868 |
0.8868 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0024 |
0.27% |
2024-04-17 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8844 |
0.8844 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0022 |
-0.25% |
2024-04-16 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8866 |
0.8866 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0178 |
-1.97% |
2024-04-15 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9044 |
0.9044 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0082 |
-0.90% |
2024-04-11 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9379 |
0.9379 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-10 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9377 |
0.9377 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0135 |
1.46% |
2024-04-09 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9242 |
0.9242 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0096 |
1.05% |
2024-04-08 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9146 |
0.9146 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0034 |
-0.37% |
2024-04-03 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9180 |
0.9180 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0057 |
-0.62% |
2024-04-02 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9237 |
0.9237 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0106 |
1.16% |
2024-04-01 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9131 |
0.9131 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0086 |
0.95% |
2024-03-29 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9045 |
0.9045 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9045 |
0.9045 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0111 |
1.24% |
2024-03-27 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8934 |
0.8934 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0108 |
-1.19% |
2024-03-26 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9042 |
0.9042 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0022 |
0.24% |
2024-03-25 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9020 |
0.9020 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-03-22 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9039 |
0.9039 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0211 |
-2.28% |
2024-03-21 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9250 |
0.9250 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-20 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9230 |
0.9230 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0144 |
1.58% |
2024-03-19 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9086 |
0.9086 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0074 |
-0.81% |
|
2024-03-18 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9160 |
0.9160 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0072 |
0.79% |
2024-03-15 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9088 |
0.9088 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0125 |
-1.36% |
2024-03-14 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9213 |
0.9213 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0091 |
-0.98% |
2024-03-13 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9304 |
0.9304 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0063 |
0.68% |
2024-03-12 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9241 |
0.9241 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0410 |
4.64% |
2024-03-11 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8831 |
0.8831 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0213 |
2.47% |
2024-03-08 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8618 |
0.8618 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-07 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8616 |
0.8616 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0056 |
-0.65% |
2024-03-06 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8672 |
0.8672 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0118 |
1.38% |
2024-03-05 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8554 |
0.8554 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0287 |
-3.25% |
2024-03-04 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8841 |
0.8841 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0117 |
-1.31% |
2024-03-01 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8958 |
0.8958 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0101 |
1.14% |
2024-02-29 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8857 |
0.8857 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-02-28 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8864 |
0.8864 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0133 |
-1.48% |
2024-02-27 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8997 |
0.8997 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0063 |
0.71% |
2024-02-26 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8934 |
0.8934 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-02-23 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8949 |
0.8949 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0034 |
0.38% |
2024-02-22 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8915 |
0.8915 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0118 |
1.34% |
2024-02-21 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8797 |
0.8797 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0105 |
1.21% |
2024-02-20 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8692 |
0.8692 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-02-19 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8704 |
0.8704 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0291 |
3.46% |
2024-02-08 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8413 |
0.8413 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0079 |
-0.93% |
2024-02-07 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8492 |
0.8492 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0072 |
-0.84% |
2024-02-06 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8564 |
0.8564 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0464 |
5.73% |
2024-02-05 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8100 |
0.8100 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0034 |
-0.42% |
2024-02-02 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8134 |
0.8134 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0084 |
-1.02% |
2024-02-01 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8218 |
0.8218 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0138 |
1.71% |
2024-01-31 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8080 |
0.8080 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0077 |
-0.94% |
2024-01-30 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8157 |
0.8157 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0227 |
-2.71% |
2024-01-29 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8384 |
0.8384 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0051 |
-0.60% |