摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询(019172)

今天最新净值 1.7445 0.0142 0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7445
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.7912亿
最近资产：26.14亿元
基金公司：
基金经理：何智豪

近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7299	1.7299	1.7445	1.7445	-0.0146	-0.84%
2026-09-11	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7445	1.7445	1.7303	1.7303	0.0142	0.82%
2026-09-10	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7303	1.7303	1.7480	1.7480	-0.0177	-1.02%
2026-09-09	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7480	1.7480	1.7537	1.7537	-0.0057	-0.33%
2026-09-08	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7537	1.7537	1.7556	1.7556	-0.0019	-0.11%
2026-09-07	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7556	1.7556	1.7553	1.7553	0.0003	0.02%
2026-09-04	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7553	1.7553	1.7521	1.7521	0.0032	0.18%
2026-09-03	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7521	1.7521	1.7336	1.7336	0.0185	1.06%
2026-09-02	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7336	1.7336	1.7294	1.7294	0.0042	0.24%
2026-09-01	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7294	1.7294	1.7511	1.7511	-0.0217	-1.25%

2026-08-31	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7511	1.7511	1.7494	1.7494	0.0017	0.10%
2026-08-28	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7494	1.7494	1.7616	1.7616	-0.0122	-0.69%
2026-08-27	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7616	1.7616	1.7381	1.7381	0.0235	1.33%
2026-08-26	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7381	1.7381	1.7378	1.7378	0.0003	0.02%
2026-08-25	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7378	1.7378	1.7272	1.7272	0.0106	0.61%
2026-08-24	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7272	1.7272	1.7426	1.7426	-0.0154	-0.89%
2026-08-21	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7426	1.7426	1.7370	1.7370	0.0056	0.32%
2026-08-20	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7370	1.7370	1.7496	1.7496	-0.0126	-0.72%
2026-08-19	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7496	1.7496	1.7545	1.7545	-0.0049	-0.28%
2026-08-18	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7545	1.7545	1.7819	1.7819	-0.0274	-1.56%
2026-08-17	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7819	1.7819	1.7849	1.7849	-0.0030	-0.17%
2026-08-14	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7849	1.7849	1.7873	1.7873	-0.0024	-0.13%
2026-08-13	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7873	1.7873	1.7681	1.7681	0.0192	1.07%
2026-08-12	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7681	1.7681	1.7564	1.7564	0.0117	0.67%
2026-08-11	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7564	1.7564	1.7614	1.7614	-0.0050	-0.28%

2026-08-10	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7614	1.7614	1.7674	1.7674	-0.0060	-0.34%
2026-08-07	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7674	1.7674	1.7477	1.7477	0.0197	1.11%
2026-08-06	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7477	1.7477	1.7540	1.7540	-0.0063	-0.36%
2026-08-05	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7540	1.7540	1.7684	1.7684	-0.0144	-0.82%
2026-08-04	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7684	1.7684	1.7144	1.7144	0.0540	3.05%
2026-08-03	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7144	1.7144	1.6861	1.6861	0.0283	1.65%
2026-07-31	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.6861	1.6861	1.6766	1.6766	0.0095	0.57%
2026-07-30	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.6766	1.6766	1.6264	1.6264	0.0502	2.99%
2026-07-29	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.6264	1.6264	1.6586	1.6586	-0.0322	-1.98%
2026-07-28	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.6586	1.6586	1.6730	1.6730	-0.0144	-0.86%
2026-07-27	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.6730	1.6730	1.6785	1.6785	-0.0055	-0.33%
2026-07-24	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.6785	1.6785	1.6955	1.6955	-0.0170	-1.01%
2026-07-23	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.6955	1.6955	1.7256	1.7256	-0.0301	-1.78%
2026-07-22	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7256	1.7256	1.7338	1.7338	-0.0082	-0.47%
2026-07-21	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7338	1.7338	1.7045	1.7045	0.0293	1.69%
2026-07-20	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7045	1.7045	1.7037	1.7037	0.0008	0.05%
2026-07-17	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7037	1.7037	1.7267	1.7267	-0.0230	-1.35%
2026-07-16	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7267	1.7267	1.7528	1.7528	-0.0261	-1.51%
2026-07-15	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7528	1.7528	1.7594	1.7594	-0.0066	-0.38%
2026-07-14	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7594	1.7594	1.7415	1.7415	0.0179	1.02%
2026-07-13	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7415	1.7415	1.7725	1.7725	-0.0310	-1.78%
2026-07-10	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7725	1.7725	1.7683	1.7683	0.0042	0.24%
2026-07-09	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7683	1.7683	1.7435	1.7435	0.0248	1.40%
2026-07-08	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7435	1.7435	1.7392	1.7392	0.0043	0.25%
2026-07-07	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7392	1.7392	1.7669	1.7669	-0.0277	-1.59%
2026-07-06	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7669	1.7669	1.7464	1.7464	0.0205	1.17%
2026-07-03	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7464	1.7464	1.7474	1.7474	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7474	1.7474	1.7730	1.7730	-0.0256	-1.47%
2026-07-01	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7730	1.7730	1.7994	1.7994	-0.0264	-1.49%
2026-06-30	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7994	1.7994	1.7737	1.7737	0.0257	1.43%
2026-06-29	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7737	1.7737	1.7378	1.7378	0.0359	2.02%
2026-06-26	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7378	1.7378	1.7564	1.7564	-0.0186	-1.07%
2026-06-25	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7564	1.7564	1.7445	1.7445	0.0119	0.68%
2026-06-24	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7445	1.7445	1.7507	1.7507	-0.0062	-0.35%
2026-06-23	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7507	1.7507	1.8039	1.8039	-0.0532	-3.04%
2026-06-22	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.8039	1.8039	1.8072	1.8072	-0.0033	-0.18%
2026-06-18	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.8072	1.8072	1.7670	1.7670	0.0402	2.22%
2026-06-17	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7670	1.7670	1.7832	1.7832	-0.0162	-0.91%
2026-06-16	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	1.7832	1.7832	1.8136	1.8136	-0.0304	-1.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%