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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询(019172)

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今天最新净值 1.5874 0.0074 0.47% 2025-12-23
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  • 累计净值：1.5874
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7912亿
  • 最近资产：9.51亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何智豪
近一年摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)基金累计收益率17.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5950 1.5950 1.5874 1.5874 0.0076 0.48%
2025-12-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5874 1.5874 1.5800 1.5800 0.0074 0.47%
2025-12-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5800 1.5800 1.5618 1.5618 0.0182 1.15%
2025-12-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5618 1.5618 1.5402 1.5402 0.0216 1.38%
2025-12-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5402 1.5402 1.5690 1.5690 -0.0288 -1.87%
2025-12-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5690 1.5690 1.5667 1.5667 0.0023 0.15%
2025-12-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5667 1.5667 1.5785 1.5785 -0.0118 -0.75%
2025-12-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5785 1.5785 1.5924 1.5924 -0.0139 -0.88%
2025-12-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5924 1.5924 1.5951 1.5951 -0.0027 -0.17%
2025-12-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5951 1.5951 1.5923 1.5923 0.0028 0.18%
2025-12-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5923 1.5923 1.5900 1.5900 0.0023 0.14%
2025-12-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5900 1.5900 1.5931 1.5931 -0.0031 -0.19%
2025-12-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5931 1.5931 1.5870 1.5870 0.0061 0.38%
2025-12-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5870 1.5870 1.5887 1.5887 -0.0017 -0.11%
2025-12-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5887 1.5887 1.5868 1.5868 0.0019 0.12%
2025-12-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5868 1.5868 1.5753 1.5753 0.0115 0.73%
2025-12-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5753 1.5753 1.5806 1.5806 -0.0053 -0.34%
2025-11-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5806 1.5806 1.5703 1.5703 0.0103 0.66%
2025-11-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5703 1.5703 1.5706 1.5706 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5706 1.5706 1.5599 1.5599 0.0107 0.69%
2025-11-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5599 1.5599 1.5528 1.5528 0.0071 0.46%
2025-11-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5528 1.5528 1.5202 1.5202 0.0326 2.10%
2025-11-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5202 1.5202 1.5110 1.5110 0.0092 0.61%
2025-11-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5110 1.5110 1.5414 1.5414 -0.0304 -2.01%
2025-11-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5414 1.5414 1.5339 1.5339 0.0075 0.49%
2025-11-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5339 1.5339 1.5489 1.5489 -0.0150 -0.97%
2025-11-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5489 1.5489 1.5603 1.5603 -0.0114 -0.73%
2025-11-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5603 1.5603 1.5601 1.5601 0.0002 0.01%
2025-11-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5601 1.5601 1.5876 1.5876 -0.0275 -1.76%
2025-11-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5876 1.5876 1.5890 1.5890 -0.0014 -0.09%
2025-11-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5890 1.5890 1.5933 1.5933 -0.0043 -0.27%
2025-11-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5933 1.5933 1.5628 1.5628 0.0305 1.91%
2025-11-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5628 1.5628 1.5669 1.5669 -0.0041 -0.26%
2025-11-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5669 1.5669 1.5941 1.5941 -0.0272 -1.74%
2025-11-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5941 1.5941 1.5839 1.5839 0.0102 0.64%
2025-11-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5839 1.5839 1.6126 1.6126 -0.0287 -1.81%
2025-11-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6126 1.6126 1.6067 1.6067 0.0059 0.37%
2025-10-31 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6067 1.6067 1.5996 1.5996 0.0071 0.44%
2025-10-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5996 1.5996 1.6203 1.6203 -0.0207 -1.29%
2025-10-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6203 1.6203 1.6147 1.6147 0.0056 0.35%
2025-10-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6147 1.6147 1.6046 1.6046 0.0101 0.63%
2025-10-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6046 1.6046 1.5800 1.5800 0.0246 1.53%
2025-10-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5800 1.5800 1.5652 1.5652 0.0148 0.94%
2025-10-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5652 1.5652 1.5538 1.5538 0.0114 0.73%
2025-10-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5538 1.5538 1.5672 1.5672 -0.0134 -0.86%
2025-10-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5672 1.5672 1.5689 1.5689 -0.0017 -0.11%
2025-10-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5689 1.5689 1.5503 1.5503 0.0186 1.19%
2025-10-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5503 1.5503 1.5416 1.5416 0.0087 0.56%
2025-10-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5416 1.5416 1.5472 1.5472 -0.0056 -0.36%
2025-10-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5472 1.5472 1.5385 1.5385 0.0087 0.57%
2025-10-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5385 1.5385 1.5479 1.5479 -0.0094 -0.61%
2025-10-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5479 1.5479 1.5191 1.5191 0.0288 1.86%
2025-09-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5418 1.5418 1.5370 1.5370 0.0048 0.31%
2025-09-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5370 1.5370 1.5302 1.5302 0.0068 0.44%
2025-09-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5302 1.5302 1.5355 1.5355 -0.0053 -0.35%
2025-09-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5355 1.5355 1.5397 1.5397 -0.0042 -0.27%
2025-09-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5397 1.5397 1.5514 1.5514 -0.0117 -0.75%
2025-09-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5514 1.5514 1.5437 1.5437 0.0077 0.50%
2025-09-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5178 1.5178 1.5212 1.5212 -0.0034 -0.22%
2025-09-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5212 1.5212 1.5229 1.5229 -0.0017 -0.11%
2025-09-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5229 1.5229 1.5103 1.5103 0.0126 0.83%
2025-09-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5103 1.5103 1.5047 1.5047 0.0056 0.37%
2025-09-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5047 1.5047 1.4969 1.4969 0.0078 0.52%
2025-09-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4969 1.4969 1.4954 1.4954 0.0015 0.10%
2025-09-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4954 1.4954 1.4912 1.4912 0.0042 0.28%
2025-09-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4912 1.4912 1.4855 1.4855 0.0057 0.38%
2025-09-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4855 1.4855 1.4841 1.4841 0.0014 0.09%
2025-09-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4841 1.4841 1.4722 1.4722 0.0119 0.81%
2025-09-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4722 1.4722 1.4611 1.4611 0.0111 0.76%
2025-09-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4611 1.4611 1.4716 1.4716 -0.0105 -0.71%
2025-09-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4716 1.4716 1.4708 1.4708 0.0008 0.05%
2025-08-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4708 1.4708 1.4884 1.4884 -0.0176 -1.18%
2025-08-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4884 1.4884 1.4814 1.4814 0.0070 0.47%
2025-08-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4814 1.4814 1.4806 1.4806 0.0008 0.05%
2025-08-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4806 1.4806 1.4741 1.4741 0.0065 0.44%
2025-08-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4741 1.4741 1.4819 1.4819 -0.0078 -0.53%
2025-08-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4819 1.4819 1.4599 1.4599 0.0220 1.51%
2025-08-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4599 1.4599 1.4682 1.4682 -0.0083 -0.57%
2025-08-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4682 1.4682 1.4760 1.4760 -0.0078 -0.53%
2025-08-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4760 1.4760 1.4943 1.4943 -0.0183 -1.22%
2025-08-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4943 1.4943 1.4952 1.4952 -0.0009 -0.06%
2025-08-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4952 1.4952 1.5016 1.5016 -0.0064 -0.43%
2025-08-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5016 1.5016 1.5028 1.5028 -0.0012 -0.08%
2025-08-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5028 1.5028 1.5042 1.5042 -0.0014 -0.09%
2025-08-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5042 1.5042 1.4857 1.4857 0.0185 1.25%
2025-08-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4857 1.4857 1.4903 1.4903 -0.0046 -0.31%
2025-08-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4903 1.4903 1.4766 1.4766 0.0137 0.93%
2025-08-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4766 1.4766 1.4735 1.4735 0.0031 0.21%
2025-08-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4735 1.4735 1.4552 1.4552 0.0183 1.26%
2025-08-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4552 1.4552 1.4658 1.4658 -0.0106 -0.72%
2025-08-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4658 1.4658 1.4429 1.4429 0.0229 1.59%
2025-08-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4429 1.4429 1.4695 1.4695 -0.0266 -1.81%
2025-07-31 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4695 1.4695 1.4759 1.4759 -0.0064 -0.43%
2025-07-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4759 1.4759 1.4751 1.4751 0.0008 0.05%
2025-07-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4751 1.4751 1.4771 1.4771 -0.0020 -0.14%
2025-07-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4771 1.4771 1.4711 1.4711 0.0060 0.41%
2025-07-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4711 1.4711 1.4674 1.4674 0.0037 0.25%
2025-07-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4674 1.4674 1.4647 1.4647 0.0027 0.18%
2025-07-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4647 1.4647 1.4599 1.4599 0.0048 0.33%
2025-07-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4599 1.4599 1.4680 1.4680 -0.0081 -0.55%
2025-07-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4680 1.4680 1.4608 1.4608 0.0072 0.49%
2025-07-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4608 1.4608 1.4608 1.4608 0.0000 0.00%
2025-07-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4608 1.4608 1.4520 1.4520 0.0088 0.61%
2025-07-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4520 1.4520 1.4500 1.4500 0.0020 0.14%
2025-07-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4500 1.4500 1.4483 1.4483 0.0017 0.12%
2025-07-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4500 1.4500 1.4401 1.4401 0.0099 0.69%
2025-07-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4401 1.4401 1.4386 1.4386 0.0015 0.10%
2025-07-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4386 1.4386 1.4502 1.4502 -0.0116 -0.80%
2025-07-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4502 1.4502 1.4500 1.4500 0.0002 0.01%
2025-07-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4500 1.4500 1.4369 1.4369 0.0131 0.91%
2025-07-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4369 1.4369 1.4267 1.4267 0.0102 0.71%
2025-07-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4267 1.4267 1.4398 1.4398 -0.0131 -0.91%
2025-06-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4398 1.4398 1.4319 1.4319 0.0079 0.55%
2025-06-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4319 1.4319 1.4265 1.4265 0.0054 0.38%
2025-06-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4265 1.4265 1.4148 1.4148 0.0117 0.83%
2025-06-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4148 1.4148 1.4118 1.4118 0.0030 0.21%
2025-06-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4118 1.4118 1.3927 1.3927 0.0191 1.37%
2025-06-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3927 1.3927 1.3786 1.3786 0.0141 1.02%
2025-06-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3786 1.3786 1.3848 1.3848 -0.0062 -0.45%
2025-06-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3848 1.3848 1.3854 1.3854 -0.0006 -0.04%
2025-06-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3854 1.3854 1.3852 1.3852 0.0002 0.01%
2025-06-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3852 1.3852 1.3992 1.3992 -0.0140 -1.00%
2025-06-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3992 1.3992 1.3804 1.3804 0.0188 1.36%
2025-06-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3979 1.3979 1.3950 1.3950 0.0029 0.21%
2025-06-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3950 1.3950 1.4004 1.4004 -0.0054 -0.39%
2025-06-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4004 1.4004 1.3920 1.3920 0.0084 0.60%
2025-06-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3920 1.3920 1.3896 1.3896 0.0024 0.17%
2025-06-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3896 1.3896 1.3769 1.3769 0.0127 0.92%
2025-06-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3769 1.3769 1.3878 1.3878 -0.0109 -0.79%
2025-06-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3878 1.3878 1.3839 1.3839 0.0039 0.28%
2025-06-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3839 1.3839 1.3641 1.3641 0.0198 1.45%
2025-05-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3641 1.3641 1.3665 1.3665 -0.0024 -0.18%
2025-05-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3665 1.3665 1.3635 1.3635 0.0030 0.22%
2025-05-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3635 1.3635 1.3691 1.3691 -0.0056 -0.41%
2025-05-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3691 1.3691 1.3379 1.3379 0.0312 2.33%
2025-05-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3379 1.3379 1.3395 1.3395 -0.0016 -0.12%
2025-05-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3395 1.3395 1.3512 1.3512 -0.0117 -0.87%
2025-05-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3512 1.3512 1.3499 1.3499 0.0013 0.10%
2025-05-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3499 1.3499 1.3674 1.3674 -0.0175 -1.28%
2025-05-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3674 1.3674 1.3720 1.3720 -0.0046 -0.34%
2025-05-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3720 1.3720 1.3713 1.3713 0.0007 0.05%
2025-05-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3713 1.3713 1.3659 1.3659 0.0054 0.40%
2025-05-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3659 1.3659 1.3646 1.3646 0.0013 0.10%
2025-05-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3646 1.3646 1.3579 1.3579 0.0067 0.49%
2025-05-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3579 1.3579 1.3393 1.3393 0.0186 1.39%
2025-05-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3393 1.3393 1.2907 1.2907 0.0486 3.77%
2025-05-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2907 1.2907 1.2904 1.2904 0.0003 0.02%
2025-05-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2904 1.2904 1.2774 1.2774 0.0130 1.02%
2025-05-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2774 1.2774 1.2728 1.2728 0.0046 0.36%
2025-05-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2728 1.2728 1.2597 1.2597 0.0131 1.04%
2025-04-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2597 1.2597 1.2583 1.2583 0.0014 0.11%
2025-04-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2583 1.2583 1.2514 1.2514 0.0069 0.55%
2025-04-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2514 1.2514 1.2521 1.2521 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2521 1.2521 1.2393 1.2393 0.0128 1.03%
2025-04-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2393 1.2393 1.2077 1.2077 0.0316 2.62%
2025-04-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2077 1.2077 1.1815 1.1815 0.0262 2.22%
2025-04-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1815 1.1815 1.1526 1.1526 0.0289 2.51%
2025-04-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1526 1.1526 1.1804 1.1804 -0.0278 -2.36%
2025-04-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1804 1.1804 1.1807 1.1807 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1807 1.1807 1.1815 1.1815 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1815 1.1815 1.2161 1.2161 -0.0346 -2.85%
2025-04-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2161 1.2161 1.2143 1.2143 0.0018 0.15%
2025-04-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2143 1.2143 1.2074 1.2074 0.0069 0.57%
2025-04-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2074 1.2074 1.1859 1.1859 0.0215 1.81%
2025-04-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1859 1.1859 1.2353 1.2353 -0.0494 -4.00%
2025-04-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2353 1.2353 1.1075 1.1075 0.1278 11.54%
2025-04-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1075 1.1075 1.1276 1.1276 -0.0201 -1.78%
2025-04-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1276 1.1276 1.1929 1.1929 -0.0653 -5.47%
2025-04-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1929 1.1929 1.2557 1.2557 -0.0628 -5.00%
2025-04-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2557 1.2557 1.2465 1.2465 0.0092 0.74%
2025-04-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2465 1.2465 1.2370 1.2370 0.0095 0.77%
2025-03-31 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2370 1.2370 1.2366 1.2366 0.0004 0.03%
2025-03-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2366 1.2366 1.2681 1.2681 -0.0315 -2.48%
2025-03-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2681 1.2681 1.2750 1.2750 -0.0069 -0.54%
2025-03-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2750 1.2750 1.2979 1.2979 -0.0229 -1.76%
2025-03-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2979 1.2979 1.2913 1.2913 0.0066 0.51%
2025-03-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2913 1.2913 1.2653 1.2653 0.0260 2.05%
2025-03-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2653 1.2653 1.2606 1.2606 0.0047 0.37%
2025-03-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2606 1.2606 1.2631 1.2631 -0.0025 -0.20%
2025-03-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2631 1.2631 1.2482 1.2482 0.0149 1.19%
2025-03-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2482 1.2482 1.2676 1.2676 -0.0194 -1.53%
2025-03-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2676 1.2676 1.2619 1.2619 0.0057 0.45%
2025-03-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2619 1.2619 1.2322 1.2322 0.0297 2.41%
2025-03-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2322 1.2322 1.2546 1.2546 -0.0224 -1.79%
2025-03-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2546 1.2546 1.2419 1.2419 0.0127 1.02%
2025-03-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2419 1.2419 1.2451 1.2451 -0.0032 -0.26%
2025-03-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2451 1.2451 1.2912 1.2912 -0.0461 -3.57%
2025-03-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2912 1.2912 1.2818 1.2818 0.0094 0.73%
2025-03-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2818 1.2818 1.3170 1.3170 -0.0352 -2.67%
2025-03-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3170 1.3170 1.3007 1.3007 0.0163 1.25%
2025-03-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3007 1.3007 1.3052 1.3052 -0.0045 -0.34%
2025-03-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3052 1.3052 1.3329 1.3329 -0.0277 -2.08%
2025-02-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3329 1.3329 1.3127 1.3127 0.0202 1.54%
2025-02-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3127 1.3127 1.3479 1.3479 -0.0352 -2.61%
2025-02-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3479 1.3479 1.3452 1.3452 0.0027 0.20%
2025-02-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3452 1.3452 1.3609 1.3609 -0.0157 -1.15%
2025-02-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3609 1.3609 1.3762 1.3762 -0.0153 -1.11%
2025-02-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3762 1.3762 1.4036 1.4036 -0.0274 -1.95%
2025-02-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4036 1.4036 1.4098 1.4098 -0.0062 -0.44%
2025-02-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4098 1.4098 1.4090 1.4090 0.0008 0.06%
2025-02-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4090 1.4090 1.4061 1.4061 0.0029 0.21%
2025-02-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4061 1.4061 1.4062 1.4062 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4062 1.4062 1.4013 1.4013 0.0049 0.35%
2025-02-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4013 1.4013 1.3824 1.3824 0.0189 1.37%
2025-02-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3824 1.3824 1.3809 1.3809 0.0015 0.11%
2025-02-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3809 1.3809 1.3849 1.3849 -0.0040 -0.29%
2025-02-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3849 1.3849 1.3687 1.3687 0.0162 1.18%
2025-02-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3687 1.3687 1.3856 1.3856 -0.0169 -1.22%
2025-02-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3856 1.3856 1.3786 1.3786 0.0070 0.51%
2025-02-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3786 1.3786 1.3469 1.3469 0.0317 2.35%
2025-01-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3469 1.3469 1.3860 1.3860 -0.0391 -2.82%
2025-01-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3860 1.3860 1.3936 1.3936 -0.0076 -0.55%
2025-01-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3734 1.3734 1.3692 1.3692 0.0042 0.31%
2025-01-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3296 1.3296 1.3336 1.3336 -0.0040 -0.30%
2025-01-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3336 1.3336 1.3537 1.3537 -0.0201 -1.48%
2025-01-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3537 1.3537 1.3537 1.3537 0.0000 0.00%
2025-01-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3537 1.3537 1.3530 1.3530 0.0007 0.05%
2025-01-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3530 1.3530 1.3764 1.3764 -0.0234 -1.70%
2025-01-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3764 1.3764 1.3624 1.3624 0.0140 1.03%
2025-01-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3624 1.3624 1.3410 1.3410 0.0214 1.60%
2025-01-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3410 1.3410 1.3433 1.3433 -0.0023 -0.17%
2024-12-31 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3433 1.3433 1.3546 1.3546 -0.0113 -0.83%
2024-12-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3546 1.3546 1.3714 1.3714 -0.0168 -1.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年红混合发起A 1.2149 6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.2142 6.09%
诺安研究精选股票C 2.5420 4.78%
博时中证卫星产业指数A 1.2419 4.57%
博时中证卫星产业指数C 1.2417 4.57%
山证资管改革精选混合C 1.3122 4.44%
中欧盛世E 2.0946 4.39%
中欧盛世C 1.9603 4.39%
广发百发大数据价值混合C 1.5510 4.37%
广发新动力混合C 2.0488 3.98%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2243 0.04%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3303 -0.08%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9451 -0.08%
华夏恒生ETF联接A 1.5788 -0.09%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9049 -0.09%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8924 -0.09%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3475 -0.09%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9332 -0.09%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9535 -0.09%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.9470 -0.09%
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