摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询(019172)
今天最新净值
1.7299
-0.0146 -0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7299
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.7912亿
- 最近资产：26.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何智豪
近一月摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询
近一月,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7187 |
1.7187 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7299 |
1.7299 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7445 |
1.7445 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0142 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7303 |
1.7303 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0177 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7480 |
1.7480 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7537 |
1.7537 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7556 |
1.7556 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7553 |
1.7553 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7521 |
1.7521 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0185 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7336 |
1.7336 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0042 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7294 |
1.7294 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0217 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7511 |
1.7511 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7494 |
1.7494 |
1.7616 |
1.7616 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7616 |
1.7616 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0235 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7381 |
1.7381 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7378 |
1.7378 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0106 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7272 |
1.7272 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0154 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7426 |
1.7426 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0056 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7370 |
1.7370 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7496 |
1.7496 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019172 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7545 |
1.7545 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0274 |
-1.56% |
